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自定義區間排名: 開始日期 結束日期

排名統計日期:2020-02-14
說明:基金排名回報率按照分紅再投的方式進行統計
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代碼
名稱
單位
凈值
最近一周
20-02-07
最近一月
20-01-14
最近一季
19-11-14
最近半年
19-08-14
最近一年
19-02-14
最近兩年
18-02-14
今年以來 設立以來 成立日期
最近
總份額
(億份)
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  150130 國泰醫藥指數分級A 1.0017 4991 0.10 4855 -0.08 1 192624.59 1 195173.17 1 200478.03 1 200896.52 1 191347.90 249273.97 2013-08-29  
  502025 鵬華鋼鐵分級B 1.1480 431 6.01 2 170.92 3 261.51 3 205.60 35 116.64 3880 4.09 2 162.24 14.60 2015-08-13  
  511880 銀華交易型貨幣 100.4630 5331 0.05 4496 0.20 4 253.94 2 255.99 2 260.41 12 259.54 4581 0.34 41169.37 2013-04-01 3.77
  502032 中海中證高鐵產業指數分級B 1.1320 2804 2.07 1 243.03 5 174.76 17 89.61 2272 18.66 4525 -8.86 4829 0.00 -68.08 2015-07-31  
  502028 鵬華新絲路分級B 1.0000 1 135.29 3 146.91 7 136.97 28 78.57 38 113.22 202 63.13 4814 0.00 0.00 2015-08-13  
  150212 富國新能源汽車指B 2.0090 276 6.73 11 23.40 8 114.61 8 131.93 24 130.05 11 263.19 9 40.64 98.30 2015-03-30  
  150197 國泰有色金屬分級B 0.7003 5 26.64 695 7.30 9 99.57 356 40.14 329 68.77 4697 -36.65 662 13.98 -78.67 2015-03-30  
  150328 工銀中證新能源指數分級B 0.9664 202 7.32 18 20.54 10 91.17 26 79.87 555 58.62 4609 -15.54 12 38.72 -73.97 2015-07-09  
  150151 信誠中證800有色指數分級B 0.9670 7 22.47 719 7.18 11 81.31 249 44.78 364 66.67 4665 -23.50 716 13.32 -59.25 2013-08-30  
  150238 鵬華環保分級B 0.7180 31 11.99 694 7.30 12 74.49 52 67.72 474 61.83 4676 -27.49 120 25.18 -77.46 2015-06-16  
  150324 工銀中證環保產業指數分級B 0.6384 28 12.16 895 6.07 13 74.36 74 60.87 1082 41.56 4704 -39.92 147 24.02 -38.66 2015-07-09  
  150218 交銀國證新能源指數分級B 1.2780 84 8.84 356 10.28 14 69.71 76 60.72 930 45.84 17 201.21 146 24.03 -18.90 2015-03-26  
  540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 1.7971 49 10.06 215 12.51 15 69.07 37 73.65 284 71.87 856 30.71 30 30.57 91.34 2010-06-08 2.49
  001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 1.7563 58 9.71 224 12.32 16 66.75 39 73.28 52 105.65 88 83.64 41 29.87 71.72 2015-09-30 1.31
  001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.7198 59 9.70 227 12.28 17 66.56 40 72.95 56 104.75 93 81.95 43 29.79 68.16 2015-09-30  
  150316 富國中證工業4.0指數分級B 1.4210 53 9.95 12 21.89 18 66.13 9 116.92 9 172.82 2 410.71 6 45.34 -58.94 2015-06-15  
  003834 華夏能源革新股票 1.5580 891 4.81 100 14.77 19 63.94 61 64.47 247 74.30 222 60.21 98 26.20 54.60   5.25
  150280 鵬華新能源分級B 1.7310 533 5.56 65 15.90 20 63.07 75 60.74 629 56.00 20 174.07 53 28.59 -72.91 2015-05-29  
  502023 鵬華鋼鐵分級 1.0750 2160 3.17 7 49.17 21 61.99 104 56.31 1024 43.00 3841 4.45 5 47.93 16.41 2015-08-13 3.51
  150304 華安創業板50指數分級B 1.8438 149 7.73 15 21.24 22 60.24 20 87.73 18 140.68 7 310.63 20 34.25 -91.75 2015-07-06  
  150204 鵬華傳媒分級B 1.2920 1562 3.90 865 6.28 23 59.49 23 79.89 204 77.59 25 156.03 149 23.96 -58.91 2014-12-11  
  150206 鵬華中證國防指分B 0.7160 11 16.81 93 14.98 24 59.04 78 60.19 277 72.32 690 35.52 39 29.92 -91.90 2014-11-13  
  150232 申萬中證申萬電子分級B 1.7979 19 13.83 43 17.18 25 58.98 10 111.33 5 183.09 324 52.97 13 37.54 -57.07 2015-05-14  
  150248 工銀中證傳媒指數分級B 1.2719 2217 3.09 1119 4.90 26 58.58 30 76.62 233 75.32 27 147.57 176 22.95 -93.92 2015-05-21  
  005094 萬家臻選混合 1.5073 75 9.11 34 18.20 27 57.89 31 76.02 196 78.57 339 51.97 34 30.13 50.25    
  150306 國壽安保中證養老產業指數分級B 1.2310 6030 -1.68 101 14.73 28 55.82 1494 19.63 25 129.24 33 130.96 5003 0.00 23.10 2015-06-26  
  150195 富國移動互聯指分B 1.5820 34 11.34 64 15.94 29 55.60 11 98.20 4 183.46 286 55.60 15 36.94 -70.53 2014-09-02  
  161028 富國中證新能源汽車指數 1.5090 1159 4.40 109 14.55 30 55.37 72 62.12 429 63.68 65 96.96 144 24.05 56.18 2015-03-30 37.09
  150246 鵬華互聯網分級B 1.6360 38 11.13 66 15.89 31 54.75 13 95.23 7 175.82 158 68.99 17 36.50 -67.76 2015-06-16  
  519181 萬家和諧增長混合 1.2239 178 7.47 45 16.97 32 54.15 49 68.43 182 80.33 440 45.81 35 30.12 237.36 2006-11-30 23.25
  150216 國泰深證TMT50指分B 1.5810 35 11.33 96 14.96 33 53.98 12 95.99 14 150.69 808 31.99 21 33.53 -53.22 2015-03-26  
  001740 光大保德信中國制造混合 1.6260 3367 1.19 205 12.60 34 52.98 73 62.02 603 56.84 1586 17.51 231 21.40 76.15 2015-12-23 18.17
  159972 鵬華中證5年地債ETF 103.1634 2 48.42 6 50.42 35 52.39 - - - - - - 4 50.91 53.52    
  519674 銀河創新成長混合 5.8071 82 8.90 17 20.70 36 52.13 14 92.22 16 146.85 37 118.43 11 39.00 460.02 2010-12-29 1.06
  001156 申萬菱信新能源汽車混合 1.4260 1301 4.22 99 14.85 37 51.89 88 58.38 365 66.63 533 41.37 170 23.18 40.80 2015-05-07 5.33
  001809 中信建投智信物聯網混合 1.7887 136 7.82 32 18.42 38 51.17 25 79.88 55 105.14 164 67.76 37 29.97 74.39 2016-08-03 0.56
  502030 中海中證高鐵產業指數分級 1.0680 3402 1.14 5 59.40 39 51.06 756 30.56 3150 8.54 4368 -2.94 4821 0.00 -27.23 2015-07-31 0.34
  150180 鵬華信息分級B 1.0000 41 10.70 133 14.04 40 51.05 21 87.73 13 158.71 179 66.53 22 33.42 -36.14 2014-05-05  
  004636 中信建投智信物聯網 1.8561 137 7.82 33 18.38 41 51.03 27 79.54 59 104.36 201 63.17 40 29.90 80.96    
  003853 金鷹信息產業股票A 2.1772 1585 3.89 79 15.43 42 50.94 86 58.73 125 87.84 46 109.75 109 25.71 116.00    
  005885 金鷹信息產業股票C 2.1865 1589 3.88 81 15.39 43 50.81 87 58.57 126 87.75 - - 111 25.65 116.93    
  519195 萬家品質生活股票 1.7010 100 8.45 63 16.05 44 50.42 53 67.40 260 73.39 401 47.85 55 28.17 134.89 2015-08-06 5.59
  400015 東方增長中小盤混合 1.6241 2199 3.12 106 14.61 45 50.08 157 50.26 873 47.64 1304 20.77 145 24.04 114.66 2011-12-28 0.24
  001790 國泰智能汽車股票 1.3490 1683 3.76 264 11.53 46 50.06 46 68.79 286 71.85 516 42.02 195 22.46 32.50    
  002190 農銀匯理新能源主題混合 1.3775 382 6.22 25 19.40 47 49.98 107 55.96 559 58.49 1227 22.37 56 28.17 35.67 2016-03-29 0.92
  519196 萬家新興藍籌混合 1.4050 122 8.12 68 15.84 48 49.61 63 64.37 354 67.41 580 39.43 72 27.35 108.84 2016-01-26 4.61
  150308 富國中證體育產業指數分級B 1.1520 1930 3.49 482 8.99 49 49.43 29 77.68 15 148.01 5 336.19 239 21.09 -50.76 2015-06-25  
  005940 工銀新能源汽車混合C 1.6727 2363 2.85 128 14.11 50 48.31 105 56.02 636 55.69 - - 187 22.66 65.54    
  150153 富國創業指數分級B 1.7770 135 7.83 39 17.47 51 47.88 66 63.82 36 116.34 4 337.00 24 31.63 -20.30 2013-09-12  
  001616 嘉實環保低碳股票 2.0450 1336 4.18 51 16.76 52 47.34 191 47.99 444 63.28 654 36.81 128 24.89 99.20 2015-12-30 16.01
  150244 鵬華創業板分級B 1.8340 204 7.32 49 16.84 53 46.79 69 63.11 42 110.99 8 309.07 29 30.91 -57.20 2015-06-09  
  001410 信達澳銀新能源產業股票 3.0280 121 8.13 136 13.97 54 46.75 35 74.48 33 119.47 35 122.49 62 27.99 209.26 2015-07-31 3.48
  150174 信誠中證TMT產業主題分級B 1.8660 69 9.39 302 10.93 55 46.71 24 79.88 26 128.03 3 393.44 59 28.09 -68.66 2014-11-28  
  003984 嘉實新能源新材料股票A 1.7150 2098 3.26 73 15.64 56 46.55 192 47.98 - - - - 155 23.66 67.65    
  000522 華潤元大信息傳媒科技混合 2.3330 299 6.63 95 14.96 57 46.16 56 65.84 63 100.09 374 49.54 8 40.72 126.70 2014-03-31 0.33
  150185 申萬菱信中證環保產業指數分級B 1.4678 95 8.57 767 6.89 58 45.87 244 45.24 753 51.53 28 135.15 321 18.99 47.40 2014-05-30  
  213006 寶盈核心優勢混合A 1.3964 567 5.44 88 15.15 59 45.63 19 87.91 29 124.64 41 111.85 57 28.14 363.53 2009-03-17 16.14
  398051 中海環保新能源混合 1.2690 2392 2.79 138 13.90 60 45.48 217 46.32 967 44.97 901 29.55 154 23.67 25.40 2010-12-09 1.95
  550009 信誠中小盤混合 2.5190 348 6.38 146 13.73 61 45.35 48 68.46 47 108.09 220 60.47 44 29.62 178.86 2010-02-10 0.34
  161903 萬家行業優選混合(LOF) 1.7536 257 6.93 22 19.51 62 45.26 51 68.21 20 136.01 34 124.98 10 39.18 673.51 2005-07-15 1.94
  000241 寶盈核心優勢混合C 1.3757 593 5.38 94 14.96 63 45.03 84 59.12 114 88.80 126 75.42 63 27.85 204.28 2013-08-01  
  519029 華夏平穩增長混合 2.3450 243 7.01 137 13.92 64 45.00 155 50.46 350 67.65 422 46.77 174 23.04 333.88 2006-08-09 9.17
  002168 嘉實智能汽車股票 2.3320 2424 2.74 143 13.79 65 44.62 196 47.61 270 72.84 159 68.76 169 23.18 128.50 2016-02-04 2.16
  150312 信誠中證智能家居指數分級B 1.0000 62 9.62 366 10.16 66 44.46 32 75.77 45 109.34 6 318.24 81 26.67 -53.20 2015-06-26  
  000127 農銀行業領先混合 2.7145 990 4.66 382 9.95 67 43.68 91 58.08 176 81.09 207 62.00 385 18.06 275.01 2013-06-25 6.65
  000404 易方達新興成長混合 3.6760 574 5.43 126 14.13 68 43.47 65 63.84 39 112.27 194 64.06 142 24.28 263.40 2013-11-28 12.76
  002187 國聯安鑫富混合C 1.4370 4771 0.14 4497 0.20 69 43.43 503 36.26 1339 35.82 632 37.51 4730 0.00 43.70 2015-11-28  
  519005 海富通股票混合 1.2920 444 5.95 217 12.45 70 43.22 22 80.58 46 108.36 83 85.42 32 30.20 435.49 2005-07-29 19.74
  160225 國泰國證新能源汽車指數分級 1.0838 664 5.18 428 9.52 71 42.92 316 42.09 954 45.26 3401 7.22 353 18.62 65.30 2015-08-27 3.15
  004890 中郵健康文娛靈活配置混合 1.6235 416 6.09 23 19.49 72 42.55 58 65.58 - - - - 23 32.59 60.08    
  003624 創金合信資源股票發起式A 1.2423 22 13.60 257 11.66 73 42.31 569 34.60 907 46.48 3950 3.34 544 15.67 24.61 2016-11-02 6.70
  150336 融通軍工分級B 0.8600 15 14.49 213 12.55 74 42.25 943 27.27 571 58.02 1698 16.50 129 24.88 -79.09 2015-07-01  
  003625 創金合信資源股票發起式C 1.2209 23 13.60 260 11.61 75 42.14 543 35.39 896 46.97 3976 3.07 550 15.60 22.47 2016-11-02  
  006265 紅土創新新科技股票 1.9605 429 6.02 232 12.24 76 42.11 83 59.18 123 88.11 - - 139 24.34 91.70    
  002564 新沃通盈混合 1.5190 477 5.86 40 17.46 77 42.05 119 54.00 431 63.58 196 63.93 27 31.00 102.40   0.11
  000717 融通轉型三動力靈活混合 2.6760 1560 3.91 84 15.33 78 42.03 16 90.26 40 111.30 78 89.71 83 26.48 165.60 2015-01-16 0.91
  005927 創金合信新能源汽車股票A 1.3958 101 8.44 52 16.74 79 41.91 169 49.34 917 46.31 - - 87 26.42 38.75    
  005928 創金合信新能源汽車股票C 1.3774 102 8.43 55 16.70 80 41.67 173 48.87 952 45.29 - - 90 26.32 36.92    
  001702 東方創新科技混合 1.3965 2318 2.93 86 15.29 81 41.65 99 56.92 106 89.86 289 55.29 25 31.49 36.47 2015-09-08 0.38
  001795 上投摩根文體休閑混合 1.4060 596 5.38 53 16.71 82 41.40 67 63.72 82 94.13 686 35.61 31 30.39 39.00 2015-12-23 1.10
  377240 上投摩根新興動力混合A 4.2070 139 7.81 38 17.74 83 41.38 110 55.81 91 92.61 429 46.55 50 29.04 316.80 2011-07-13 8.18
  960007 上投摩根新興動力混合H 4.2190 138 7.82 37 17.75 84 41.36 109 55.85 90 92.80 426 46.62 49 29.05 318.00 2016-01-21  
  007341 南方科技創新混合C 1.8722 770 4.99 196 12.75 85 40.71 36 74.32 - - - - 88 26.41 84.06    
  002213 中海順鑫保本混合 1.5274 1205 4.33 87 15.20 86 40.64 57 65.65 168 82.00 291 55.22 95 26.25 51.22 2015-12-30 8.58
  003745 廣發多元新興股票 2.0350 198 7.33 83 15.33 87 40.60 - - - - - - 89 26.40 97.54    
  481017 工銀量化策略混合 2.4330 1158 4.40 1320 3.87 88 40.57 117 54.57 111 89.13 262 57.07 961 10.77 249.33 2012-04-26 0.89
  150358 國泰國證新能源汽車指數分級B 1.1902 123 8.09 9 30.35 89 40.38 5551 -2.32 - - - - 5209 0.00 27.27 2015-08-27  
  000601 華寶興業創新混合 1.6910 467 5.89 132 14.06 90 40.18 71 62.23 66 97.99 105 79.48 80 26.69 101.08 2014-05-14 1.41
  150191 新華中證環保產業分級B 1.5850 170 7.59 1163 4.67 91 39.95 515 36.00 1598 30.38 107 79.44 551 15.56 0.76 2014-09-11  
  257070 國聯安優選行業混合 2.7645 297 6.63 46 16.95 92 39.94 33 75.18 23 130.16 75 92.05 16 36.84 279.72 2011-05-23 5.07
  000336 農銀研究精選混合 1.8574 283 6.69 57 16.53 93 39.89 108 55.91 208 77.23 623 37.77 101 26.09 81.54 2013-11-05 2.18
  580002 東吳雙動力混合 1.0044 622 5.29 28 19.05 94 39.88 120 53.88 147 84.20 666 36.27 45 29.58 122.66 2006-12-15 4.83
  005968 創金合信工業周期股票A 1.3930 375 6.25 299 10.94 95 39.80 175 48.86 598 56.86 - - 606 14.71 38.98    
  290011 泰信中小盤精選混合 2.6930 246 7.00 140 13.88 96 39.75 44 70.22 92 92.12 145 71.35 108 25.74 202.30 2011-10-26 0.50
  160918 大成中小盤混合(LOF) 2.7490 1952 3.47 274 11.30 97 39.73 204 47.03 302 70.78 217 60.98 181 22.71 234.34 2014-04-10 1.86
  005969 創金合信工業周期股票C 1.3773 377 6.24 308 10.88 98 39.57 188 48.32 634 55.93 - - 614 14.60 37.42    
  000663 國投瑞銀美麗中國混合 1.9540 517 5.66 252 11.86 99 39.52 92 58.08 68 97.47 91 83.00 418 17.53 224.13 2014-06-24 2.94
  150264 華寶中證1000指分B 0.7793 33 11.35 1861 2.06 100 39.52 193 47.96 239 74.81 4643 -19.45 538 15.76 -88.33 2015-06-04  
  162201 泰達宏利成長混合 1.7544 1116 4.46 256 11.74 101 39.43 149 50.95 146 84.25 127 74.51 294 19.58 1194.55 2003-04-25 5.93
  150298 南方中證互聯網指數分級B 1.8142 151 7.72 465 9.21 102 39.42 81 59.28 103 90.60 13 259.42 167 23.22 77.66 2015-07-01  
  001606 農銀匯理工業4.0混合 1.7320 326 6.48 19 20.01 103 39.38 241 45.29 349 67.71 1546 17.89 47 29.29 69.52 2015-08-13 1.25
  002482 寶盈互聯網滬港深混合 2.2110 2482 2.65 171 13.18 104 39.03 45 69.24 54 105.19 60 99.54 107 25.75 117.30 2016-06-16 0.89
  000924 寶盈先進制造混合 1.8240 1945 3.48 243 12.04 105 38.94 59 65.04 53 105.27 43 110.87 124 25.00 124.36 2014-12-17 5.77
  002692 富國創新科技混合 1.9980 703 5.12 191 12.82 106 38.90 129 52.79 49 106.17 64 97.10 65 27.66 97.10 2016-06-16 1.44
  001704 國投瑞銀進寶保本混合 1.7441 378 6.23 338 10.54 107 38.85 153 50.50 77 95.58 188 65.38 357 18.51 76.51 2015-08-26 4.92
  007579 寶盈先進制造混合C 1.8180 1932 3.49 249 11.95 108 38.70 62 64.41 - - - - 131 24.86 103.04    
  502026 鵬華新絲路分級 1.0000 3 37.36 8 39.47 109 38.50 934 27.39 1287 36.80 970 28.06 4812 0.00 5.78 2015-08-13 0.12
  001224 中郵新思路混合 2.2460 371 6.26 144 13.76 110 38.43 98 56.93 86 93.85 45 110.29 230 21.45 120.80 2015-11-11 0.52
  162703 廣發小盤成長混合(LOF) 2.6463 224 7.13 78 15.49 111 38.41 50 68.28 27 126.45 79 89.63 84 26.48 989.47 2005-02-02 16.68
  213001 寶盈鴻利收益混合 1.7360 1987 3.42 204 12.61 112 38.28 47 68.50 48 107.40 40 114.36 96 26.23 852.98 2002-10-08 3.81
  240004 華寶動力組合混合 1.8340 545 5.53 360 10.24 113 38.18 361 40.06 788 50.65 907 29.39 324 18.96 727.14 2005-11-17 9.93
  001956 國聯安科技動力股票 1.7342 633 5.27 42 17.21 114 38.08 42 72.12 31 122.96 249 57.89 14 36.95 68.94 2016-01-26 0.40
  000566 華泰柏瑞創新升級混合 2.5220 553 5.51 723 7.13 115 38.01 141 51.26 224 75.88 193 64.53 756 12.92 300.13 2014-05-06 1.10
  210009 金鷹核心資源混合 1.2230 640 5.25 679 7.41 116 37.96 165 49.81 719 52.66 1360 19.94 243 21.03 31.69 2012-05-23 24.24
  519929 長信電子信息行業量化混合 1.1430 118 8.17 235 12.16 117 37.70 151 50.80 241 74.69 481 43.31 64 27.70 12.50 2016-07-27 8.94
  481010 工銀中小盤混合 1.9740 376 6.24 50 16.78 118 37.63 284 43.32 236 75.11 244 58.53 112 25.61 94.20 2010-02-10 1.85
  260101 景順長城優選混合 2.9615 2647 2.37 491 8.92 119 37.55 131 52.36 174 81.41 76 91.52 583 15.02 1748.64 2003-10-24 5.80
  200001 長城久恒靈活配置混合 1.9462 594 5.38 195 12.76 120 37.49 170 49.27 245 74.47 402 47.76 164 23.42 493.61 2003-10-31 0.75
  100060 富國高新技術產業混合 2.9370 1171 4.38 209 12.58 121 37.48 43 71.01 30 124.09 67 96.22 152 23.73 408.50 2012-06-27 2.15
  210003 金鷹行業優勢混合 1.6326 155 7.71 56 16.56 122 37.39 317 42.05 316 69.92 415 47.09 67 27.54 106.42 2009-07-01 1.95
  002560 諾安和鑫保本混合 1.3989 46 10.21 59 16.18 123 37.32 18 88.60 156 83.15 842 31.08 68 27.47 34.23 2016-04-28 39.63
  150214 國投中證創業成長B 1.8760 112 8.27 456 9.28 124 37.17 64 64.17 138 85.44 111 78.67 177 22.93 86.00 2015-03-17  
  150107 易方達中小板指數分級進取 0.7122 6027 -1.58 13 21.60 125 37.15 5653 -10.09 1997 23.26 4707 -42.42 4990 0.00 -61.24 2012-09-20  
  002939 廣發創新升級混合 2.3760 229 7.10 111 14.53 126 37.07 34 74.79 17 143.16 70 95.55 123 25.01 141.07 2016-08-24 9.52
  005962 寶盈人工智能股票A 2.1818 2704 2.28 172 13.17 127 36.96 54 66.58 50 105.67 - - 122 25.06 114.49    
  001573 南方互聯網+靈活配置混合 1.5120 361 6.32 193 12.80 128 36.90 93 57.94 104 90.31 161 68.72 46 29.48 60.62    
  007490 南方信息創新混合A 1.8464 1804 3.64 340 10.49 129 36.82 38 73.56 - - - - 229 21.52 82.29    
  001210 天弘互聯網混合 1.1340 140 7.80 35 18.06 130 36.82 77 60.49 43 110.40 139 72.17 28 30.92 10.48 2015-05-29 15.09
  320007 諾安成長混合 1.6270 50 10.01 113 14.49 131 36.81 15 91.94 28 125.86 118 77.83 85 26.47 134.86 2009-03-10 5.32
  005963 寶盈人工智能股票C 2.1556 2715 2.26 176 13.10 132 36.69 55 65.93 60 104.04 - - 127 24.94 111.92    
  005911 廣發雙擎升級混合 2.7566 273 6.78 161 13.40 133 36.65 - - - - - - 158 23.58 169.31    
  398001 中海優質成長混合 0.7199 400 6.15 85 15.32 134 36.56 100 56.86 87 93.81 407 47.57 70 27.42 743.10 2004-09-28 33.63
  007491 南方信息創新混合C 1.8369 1824 3.63 341 10.42 135 36.55 - - - - - - 232 21.39 81.35    
  001864 中海魅力長三角混合 1.8300 537 5.55 135 13.99 136 36.40 96 57.46 157 83.05 524 41.69 100 26.12 82.50 2016-03-30 0.45
  002681 金鷹元和保本A 1.4868 671 5.17 174 13.13 137 36.37 68 63.25 625 56.12 568 39.81 51 28.78 43.58 2016-05-25 12.45
  002707 大摩科技領先混合 1.2591 1240 4.30 654 7.60 138 36.35 177 48.79 - - - - 163 23.45 22.07    
  005496 創金合信科技成長股票C 1.6338 314 6.55 238 12.14 139 36.32 - - - - - - 192 22.53 59.83    
  001513 易方達信息產業混合 2.1710 975 4.68 153 13.59 140 36.29 79 59.58 61 103.22 73 94.74 115 25.47 114.80   2.37
  540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.9099 163 7.65 110 14.53 141 36.28 94 57.65 94 91.91 248 58.10 91 26.29 186.37 2011-07-27 2.32
  000031 華夏復興混合 2.6480 85 8.82 336 10.58 142 36.21 80 59.50 100 90.98 211 61.88 185 22.67 160.30 2007-09-10 10.25
  002682 金鷹元和保本C 1.4659 677 5.16 178 13.08 143 36.19 70 62.69 654 55.08 583 39.34 52 28.70 41.57 2016-05-25  
  003956 南方現代教育股票 1.8071 502 5.75 183 12.90 144 36.17 41 72.79 44 110.31 66 96.41 138 24.35 74.22    
  006154 華安制造先鋒混合 2.1664 851 4.85 434 9.46 145 36.02 133 52.28 - - - - 233 21.25 111.37    
  001701 中融產業升級混合 1.6210 439 5.97 432 9.49 146 35.97 132 52.36 300 70.81 350 51.05 236 21.17 58.00 2016-03-18 0.43
  002244 景順長城低碳科技主題混合 1.4350 365 6.30 1127 4.85 147 35.95 596 33.98 542 58.90 528 41.51 515 16.11 44.67 2016-03-11 1.96
  110011 易方達中小盤混合 4.9235 2658 2.35 5260 -0.89 148 35.88 187 48.35 65 99.40 68 96.09 4599 0.29 939.90 2008-06-19 13.05
  210008 金鷹策略配置混合 1.5238 303 6.59 70 15.75 149 35.81 124 53.23 488 61.28 749 33.78 26 31.04 112.73 2011-09-01 0.79
  005211 銀河智慧主題混合 1.6376 108 8.32 198 12.71 150 35.78 122 53.54 107 89.78 148 70.66 79 26.70 61.75    
  000556 國投新機遇混合A 1.9700 266 6.86 658 7.57 151 35.65 288 43.23 450 63.05 270 56.47 632 14.32 136.52 2014-03-11 0.83
  150093 諾德深證300指分B 0.7620 43 10.36 1826 2.16 152 35.24 126 53.04 198 78.30 4654 -21.17 749 13.00 -31.26 2012-09-10  
  007345 富國科技創新靈活配置混合 1.5259 1069 4.53 165 13.26 153 35.22 334 41.06 - - - - 151 23.82 51.23    
  004341 農銀尖端科技混合 1.6050 930 4.75 41 17.45 154 35.20 136 52.00 201 77.76 482 43.24 71 27.41 57.87    
  000557 國投新機遇混合C 1.9210 268 6.81 672 7.48 155 35.15 301 42.59 475 61.82 302 54.52 645 14.19 128.87 2014-03-11  
  002045 國泰生益混合C 1.7098 5466 0.01 4719 0.05 156 35.09 646 32.83 846 48.36 151 69.79 4852 0.00 70.98 2015-11-16  
  001569 泰信國策驅動混合 1.0040 904 4.79 549 8.36 157 34.93 89 58.36 194 78.77 474 44.01 356 18.53 -1.50 2015-10-27 2.26
  000409 鵬華環保產業股票 2.3360 1137 4.43 427 9.53 158 34.91 324 41.58 686 53.76 569 39.77 327 18.92 128.80 2014-03-07 3.11
  002145 諾安景鑫保本混合 1.3217 262 6.88 318 10.76 159 34.70 261 44.14 432 63.58 920 29.04 213 21.91 28.72 2015-12-08 32.41
  161031 富國中證工業4.0指數分級 1.2130 531 5.58 253 11.81 160 34.67 90 58.10 183 80.19 29 134.90 165 23.40 11.07 2015-06-15 22.92
  379010 上投摩根中小盤混合 2.9220 417 6.08 134 14.01 161 34.53 85 58.80 96 91.33 237 58.84 69 27.42 226.48 2009-01-21 2.32
  000940 富國中小盤精選混合 2.0440 580 5.42 241 12.09 162 34.43 144 51.17 70 96.57 322 53.02 110 25.66 100.30 2015-01-23 6.68
  160106 南方高增長混合(LOF) 1.5109 356 6.34 298 10.99 163 34.37 156 50.36 378 65.61 1034 26.52 206 22.09 720.50 2005-07-13 13.49
  002064 華富產業升級靈活配置混合 1.5080 179 7.47 192 12.80 164 34.27 140 51.40 - - - - 75 26.91 62.91    
  150240 鵬華醫藥分級B 1.0000 4 35.69 4 63.40 165 34.23 385 39.28 - - - - 5057 0.00 0.00 2015-08-17  
  410003 華富成長趨勢混合 1.4890 2654 2.36 61 16.07 166 34.22 243 45.26 191 79.02 283 55.67 36 29.98 88.07 2007-03-19 5.22
  700003 平安大華策略先鋒混合 2.7930 445 5.95 125 14.16 167 34.14 163 49.81 78 95.19 200 63.49 159 23.57 201.77 2012-05-29 0.62
  007343 嘉實科技創新混合 1.5820 823 4.90 337 10.56 168 34.02 - - - - - - 141 24.28 54.60    
  004895 華商鑫安混合 1.2990 107 8.33 141 13.84 169 33.93 162 49.82 - - - - 105 25.86 27.50    
  398041 中海量化策略混合 1.3400 148 7.73 167 13.23 170 33.86 216 46.32 131 86.74 136 72.67 212 21.91 103.23 2009-06-24 0.79
  005300 萬家成長優選混合C 1.5273 751 5.03 960 5.79 171 33.81 377 39.49 335 68.31 373 49.64 298 19.35 49.71    
  000870 嘉實新收益混合 1.6850 1062 4.54 379 10.01 172 33.79 421 38.37 627 56.07 1149 23.90 564 15.37 117.89 2014-12-10 17.81
  159949 華安創業板50ETF 0.8067 740 5.05 163 13.37 173 33.73 209 46.68 343 67.99 969 28.09 251 20.83 -20.19 2016-06-30 2.85
  006720 平安核心優勢混合A 1.5231 165 7.64 151 13.60 174 33.72 205 46.98 747 51.78 - - 200 22.35 51.83    
  501078 廣發科創主題3年封閉混合 1.4673 201 7.32 120 14.32 175 33.61 366 39.91 - - - - 66 27.65 43.79    
  502005 易方達軍工指數分級B 1.8103 40 10.86 261 11.61 176 33.57 938 27.31 853 48.14 14 258.01 257 20.57 -62.75 2015-07-08  
  501001 財通多策略精選混合 1.4460 141 7.80 80 15.42 177 33.55 344 40.74 1011 43.41 980 27.85 118 25.39 43.70 2015-07-01 3.20
  000586 景順中小創業精選股 2.1570 428 6.04 1247 4.24 178 33.55 240 45.34 473 62.02 323 53.00 720 13.28 109.00 2014-04-30 3.72
  001319 農銀匯理信息傳媒主題股票 1.1267 680 5.15 112 14.53 179 33.52 113 55.38 172 81.60 467 44.58 133 24.75 10.85 2015-06-24 26.51
  150187 申萬菱信中證軍工指數分級B 1.3210 37 11.23 282 11.17 180 33.50 1237 22.85 938 45.67 1186 23.07 255 20.64 30.55 2014-07-24  
  006721 平安核心優勢混合C 1.5034 167 7.63 156 13.53 181 33.46 215 46.37 810 49.88 - - 202 22.23 49.87    
  001297 平安大華智慧中國混合 0.7960 150 7.73 194 12.78 182 33.45 248 44.89 234 75.28 346 51.53 250 20.85 -20.60 2015-06-09 11.79
  270028 廣發制造業精選混合 3.5650 144 7.78 496 8.83 183 33.22 142 51.24 195 78.65 463 44.71 263 20.48 248.90 2011-09-20 2.75
  519133 海富通改革驅動混合 1.6240 448 5.94 524 8.60 184 33.22 291 42.96 139 85.43 261 57.10 540 15.73 88.87 2016-04-28 16.39
  360016 光大保德信行業輪動混合 1.6030 1495 3.96 268 11.38 185 33.22 231 45.79 64 99.52 106 79.45 226 21.60 206.92 2012-02-15 2.20
  000793 工銀高端制造股票 1.1280 387 6.20 105 14.62 186 33.13 378 39.47 568 58.10 1878 15.10 178 22.85 11.30 2014-10-22 10.76
  000166 中海安鑫保本混合 1.7407 410 6.11 295 11.02 187 33.12 115 55.06 188 79.34 186 65.65 148 24.01 134.02 2013-07-31 0.95
  001039 嘉實先進制造股票 1.3110 520 5.60 228 12.26 188 32.99 139 51.90 142 84.99 328 52.80 184 22.68 28.20 2015-04-24 23.73
  162102 金鷹中小盤精選混合 1.5566 366 6.28 372 10.09 189 32.94 202 47.23 313 70.19 251 57.80 38 29.93 595.61 2004-05-27 5.08
  001983 中郵低碳經濟混合 1.0050 632 5.27 395 9.78 190 32.85 208 46.70 355 67.34 446 45.41 240 21.09 -0.10 2016-04-28 3.13
  519095 新華行業周期輪換混合 2.5420 2456 2.69 359 10.25 191 32.81 158 50.06 379 65.55 347 51.50 370 18.27 238.07 2010-07-21 0.67
  002191 農銀匯理物聯網主題混合 1.6738 1863 3.58 69 15.81 192 32.74 161 49.90 222 76.08 537 41.17 121 25.14 65.11 2016-05-04 0.52
  001403 招商國企改革主題混合 1.2340 126 8.00 239 12.14 193 32.72 218 46.31 312 70.22 741 34.02 519 16.05 22.90 2015-06-29 12.05
  161631 融通人工智能指數(LOF) 1.4749 210 7.26 181 12.91 194 32.71 213 46.50 217 76.47 271 56.44 119 25.35 44.32    
  002844 金鷹多元策略混合 1.7410 762 5.00 121 14.31 195 32.68 180 48.53 203 77.63 190 64.91 42 29.82 68.11 2016-08-09 2.52
  002538 招商豐嘉混合A 1.3220 451 5.93 939 5.93 196 32.60 759 30.50 1353 35.57 - - 5195 0.00 38.96 2016-08-11 4.06
  160640 鵬華新能源分級 1.3760 1983 3.43 425 9.53 197 32.55 680 32.14 1545 31.51 155 69.24 494 16.39 -14.58 2015-05-29 0.64
  150101 鵬華資源分級B 1.1800 21 13.60 5603 -2.32 198 32.51 1042 25.59 1065 41.93 4607 -15.01 5567 -0.59 -70.99 2012-09-27  
  000739 平安大華新鑫先鋒混合A 1.4610 1859 3.59 506 8.74 199 32.51 270 43.87 447 63.24 1397 19.55 299 19.35 44.30 2015-01-29 0.60
  001313 上投摩根智慧互聯股票 1.0310 436 5.98 152 13.59 200 32.47 114 55.29 170 81.95 526 41.60 86 26.45 2.80 2015-06-09 25.55
  160420 華安創業板50分級 1.4268 838 4.87 184 12.89 201 32.45 257 44.32 422 63.98 61 99.25 278 19.97 -42.20 2015-07-06 2.62
  001515 平安大華新鑫先鋒混合C 1.4270 1902 3.53 521 8.64 202 32.42 276 43.63 457 62.70 1467 18.70 302 19.31 40.90 2015-06-16  
  000039 農銀匯理低估值高增長混合 2.6607 2624 2.40 265 11.50 203 32.34 174 48.86 320 69.57 696 35.33 182 22.71 161.36 2013-03-26 2.62
  001252 中海進取收益混合 1.5080 878 4.82 316 10.78 204 32.28 254 44.51 383 65.38 617 37.99 389 18.02 50.00 2015-05-13 0.62
  410007 華富價值增長混合 1.7967 1556 3.91 62 16.05 205 32.18 279 43.53 199 78.01 278 56.10 78 26.85 206.64 2009-07-15 1.34
  481015 工銀主題策略混合 2.6180 434 5.99 116 14.39 206 32.12 464 37.03 395 64.84 1027 26.62 197 22.42 158.30 2011-10-24 6.95
  040015 華安動態混合 2.4360 795 4.95 514 8.70 207 32.05 154 50.48 118 88.48 308 53.99 296 19.49 300.04 2009-12-22 1.61
  512330 南方中證500信息ETF 1.2010 216 7.21 511 8.72 208 32.00 167 49.57 124 87.93 212 61.83 254 20.76 16.44 2015-06-29 1.70
  001617 天弘中證電子指數A 1.3320 92 8.65 288 11.07 209 31.96 148 50.97 225 75.83 603 38.44 207 22.06 30.20 2015-07-29 0.27
  002669 華商萬眾創新混合 1.3350 228 7.11 190 12.83 210 31.92 135 52.15 109 89.58 152 69.69 132 24.76 31.00 2016-06-28 1.59
  070021 嘉實主題新動力混合 2.5750 77 9.03 450 9.31 211 31.92 245 45.24 215 76.70 95 81.34 189 22.56 148.80 2010-12-07 3.82
  001618 天弘中證電子指數C 1.3172 91 8.66 289 11.06 212 31.90 150 50.83 231 75.49 620 37.86 208 22.04 28.76 2015-07-29  
  000985 嘉實逆向策略股票 1.7070 73 9.20 485 8.98 213 31.89 247 45.12 281 72.23 621 37.84 194 22.49 65.00 2015-02-02 14.67
  519935 長信創新驅動股票 1.6600 673 5.17 159 13.47 214 31.87 388 39.21 589 57.10 530 41.51 54 28.54 62.60   0.36
  590006 中郵中小盤混合 1.7440 681 5.15 731 7.10 215 31.85 346 40.68 640 55.56 622 37.82 893 11.44 159.92 2011-05-10 4.28
  001227 中郵信息產業混合 0.9460 423 6.06 349 10.34 216 31.82 224 46.14 265 73.13 163 68.12 317 19.13 -7.20 2015-05-14 54.38
  162202 泰達宏利周期混合 1.6873 161 7.66 522 8.62 217 31.75 562 34.87 704 53.10 1142 24.04 847 11.92 819.92 2003-04-25 1.74
  550015 信誠添金分級債券季季添金 1.4537 1604 3.86 313 10.82 218 31.73 475 36.82 1127 40.39 555 40.49 99 26.12 65.67 2012-12-12  
  007349 華夏科技創新混合A 1.6216 182 7.45 443 9.37 219 31.65 - - - - - - 258 20.55 59.86    
  000757 華富智慧城市混合 1.1660 465 5.90 185 12.88 220 31.65 199 47.37 325 69.07 987 27.70 116 25.46 27.28 2014-10-31 1.24
  160518 博時睿遠定增混合 1.5080 952 4.72 677 7.45 221 31.62 355 40.19 626 56.09 252 57.75 488 16.46 48.60 2016-04-15 22.96
  550016 信誠添金分級債券歲歲添金 2.0832 1606 3.86 315 10.79 222 31.62 492 36.58 1146 40.02 558 40.28 102 26.07 179.14 2012-12-12 2.75
  502002 西部利得中證500等權分級B 0.0001 218 7.20 4345 0.32 223 31.53 303 42.56 119 88.46 1166 23.52 1321 7.63 -83.02 2015-04-15  
  002307 銀華多元視野混合 1.8520 1801 3.64 332 10.61 224 31.51 379 39.45 454 62.86 376 49.26 280 19.92 82.40 2016-05-19 1.52
  159906 大成深證成長40ETF 1.1940 225 7.13 278 11.25 225 31.45 229 45.82 338 68.13 1295 20.88 267 20.39 18.70 2010-12-21 1.63
  168101 九泰銳智定增混合 1.4530 950 4.72 375 10.07 226 31.31 432 38.09 575 57.90 737 34.13 414 17.70 49.69 2015-08-14 3.60
  001534 華寶萬物互聯混合 1.1730 512 5.68 280 11.20 227 31.24 322 41.72 337 68.15 438 45.95 210 21.96 17.20 2015-06-30 4.34
  006132 萬家智造優勢混合A 1.7919 856 4.85 954 5.85 228 31.17 406 38.68 - - - - 310 19.21 76.14    
  002980 華夏創新前沿股票 1.6630 996 4.65 142 13.79 229 31.15 236 45.57 159 82.85 117 77.90 191 22.54 64.20 2016-09-07 5.30
  540007 匯豐晉信中小盤股票 1.6587 748 5.04 317 10.78 230 31.10 283 43.36 317 69.82 473 44.05 347 18.69 67.26 2009-12-11 0.71
  001709 華富物聯世界混合 1.4120 128 7.96 306 10.91 231 31.09 502 36.26 1092 41.27 870 30.35 188 22.61 38.30 2016-01-21 0.97
  501082 博時科創主題3年封閉混合 1.3656 1758 3.69 595 8.01 232 30.99 854 28.91 - - - - 461 16.89 33.03    
  163116 申萬菱信電子行業指數分級 1.4161 111 8.28 357 10.28 233 30.99 147 51.11 273 72.67 840 31.17 248 20.93 -8.88 2015-05-14 1.54
  007012 湘財長順混合發起式A 1.3496 613 5.31 393 9.79 234 30.99 460 37.29 - - - - 483 16.55 32.98    
  000971 諾安新經濟股票 1.2390 153 7.72 309 10.87 235 30.96 362 40.02 84 93.93 284 55.64 193 22.50 21.40 2015-01-26 4.86
  000061 華夏盛世混合 0.8810 834 4.88 403 9.71 236 30.95 438 37.88 722 52.58 2321 12.73 504 16.24 -14.10 2009-12-11 17.00
  150146 招商滬深300高貝塔指數分級B 1.0312 25 12.95 5319 -1.07 237 30.94 145 51.14 145 84.48 4125 1.45 2085 3.36 106.35 2013-08-01  
  001959 華商樂享互聯混合 1.1550 615 5.31 711 7.21 238 30.94 97 56.94 69 96.86 314 53.53 282 19.83 13.00 2015-12-18 2.67
  000828 泰達轉型機遇股票 1.4030 787 4.96 92 15.05 239 30.92 152 50.71 83 94.08 246 58.16 125 24.98 65.35 2014-11-18 1.10
  006366 興業安保優選混合 1.7674 281 6.71 286 11.12 240 30.92 130 52.48 - - - - 171 23.16 74.67    
  000977 長城環保主題混合 1.4893 146 7.75 364 10.17 241 30.91 128 52.91 271 72.73 392 48.34 252 20.79 45.97 2015-04-08 11.12
  005265 博時厚澤回報混合A 1.4172 1017 4.61 903 6.03 242 30.82 325 41.35 530 59.27 458 44.95 559 15.44 37.56    
  377530 上投摩根行業輪動混合A 2.5270 186 7.43 91 15.09 243 30.77 186 48.42 184 79.75 703 35.18 92 26.26 194.23 2010-01-28 4.00
  960006 上投摩根行業輪動混合H 2.5410 185 7.43 90 15.10 244 30.75 184 48.46 185 79.73 702 35.21 94 26.26 150.00 2016-01-21  
  007013 湘財長順混合發起式C 1.3412 621 5.29 404 9.71 245 30.72 480 36.73 - - - - 489 16.43 32.14    
  006503 財通集成電路產業股票C 1.7104 47 10.11 162 13.40 246 30.72 168 49.36 347 67.73 - - 82 26.66 69.39    
  167002 平安大華鼎越混合 1.4573 189 7.41 82 15.35 247 30.71 116 54.68 352 67.60 266 56.63 196 22.46 44.15   6.73
  720001 財通價值動量混合 3.1670 63 9.56 114 14.49 248 30.70 182 48.50 75 95.68 109 79.11 60 28.08 314.57 2011-12-01 3.80
  519672 銀河藍籌精選混合 3.6660 88 8.79 283 11.16 249 30.69 176 48.83 137 85.67 191 64.84 238 21.15 261.50 2010-07-16 1.47
  360012 光大保德信中小盤混合 1.5971 1150 4.41 131 14.07 250 30.64 613 33.70 761 51.40 450 45.06 190 22.55 137.89 2010-04-14 9.97
  002900 南方中證500信息技術ETF聯接 1.3300 270 6.80 547 8.36 251 30.60 210 46.65 169 81.95 256 57.43 290 19.69 29.20 2016-08-17 1.38
  000362 國泰聚信價值優勢混合A 1.9080 890 4.81 345 10.37 252 30.59 160 49.92 250 74.00 396 48.14 286 19.82 274.43 2013-12-17 11.28
  167001 平安大華鼎泰混合 1.0402 207 7.30 74 15.60 253 30.55 183 48.46 487 61.33 697 35.28 183 22.70 2.85 2016-07-21 13.19
  005266 博時厚澤回報混合C 1.3919 1035 4.58 934 5.94 254 30.54 343 40.77 574 57.97 500 42.63 571 15.31 35.10    
  001540 浙商匯金轉型驅動混合 1.0550 115 8.19 107 14.60 255 30.50 101 56.76 258 73.42 557 40.32 134 24.58 4.40 2015-07-27  
  000965 匯豐晉信新動力混合 1.2555 316 6.53 297 11.00 256 30.48 172 49.13 160 82.75 338 52.03 253 20.76 24.27 2015-02-11 3.30
  004347 南方中證500信息技術ETF聯接C 1.3176 271 6.79 553 8.33 257 30.47 214 46.37 175 81.23 275 56.17 292 19.63 28.00    
  164821 工銀中證新能源指數分級 0.9867 1962 3.46 458 9.24 258 30.45 846 29.03 1843 25.60 4441 -5.18 524 15.96 -33.10 2015-07-09 0.48
  001480 財通成長優選混合 1.6220 54 9.95 130 14.09 259 30.43 171 49.26 67 97.90 120 77.52 61 28.04 60.30 2015-06-29 9.73
  000363 國泰聚信價值優勢混合C 1.9260 883 4.82 351 10.32 260 30.39 166 49.57 263 73.26 421 46.78 285 19.82 277.26 2013-12-17  
  519773 交銀施羅德數據產業混合 1.5500 1818 3.63 655 7.60 261 30.38 95 57.48 37 113.38 48 106.68 259 20.53 51.50 2016-08-16 11.86
  257020 國聯安精選混合 0.9610 1010 4.63 556 8.32 262 30.32 359 40.12 503 60.47 1803 15.62 328 18.90 808.03 2005-12-28 23.90
  160314 華夏行業精選混合(LOF) 1.3540 478 5.85 618 7.84 263 30.28 490 36.61 743 51.84 1013 27.02 509 16.18 107.41 2007-11-22 23.95
  150141 國金滬深300指數分級B 1.0000 96 8.52 488 8.96 264 30.16 436 37.93 1215 38.50 576 39.65 4962 0.00 106.33 2013-07-26  
  001266 國投瑞銀招財保本混合 1.4087 989 4.66 388 9.85 265 30.05 159 49.97 149 83.86 142 71.97 467 16.76 43.38 2015-06-03 3.32
  005035 銀華信息科技量化股票發起式A 1.1504 263 6.88 381 9.95 266 30.02 280 43.46 408 64.42 532 41.39 219 21.70 12.86    
  166301 華商新趨勢優選混合 4.3190 506 5.74 503 8.76 267 29.99 127 53.00 181 80.44 113 78.32 337 18.79 323.50 2015-05-14 0.45
  519704 交銀先進制造混合 2.8130 188 7.42 1095 5.03 268 29.98 259 44.21 321 69.55 288 55.48 525 15.94 364.65 2011-06-22 13.18
  006348 銀華盛利混合發起式 1.7076 2067 3.30 1267 4.12 269 29.95 437 37.92 - - - - 535 15.82 68.47    
  000549 華安大國新經濟股票 2.6810 205 7.31 431 9.50 270 29.91 179 48.56 179 80.87 287 55.60 322 18.97 162.80 2014-04-14 1.25
  005036 銀華信息科技量化股票發起式C 1.1532 265 6.87 386 9.91 271 29.90 287 43.23 413 64.30 520 41.92 222 21.64 13.14    
  160626 鵬華信息分級 1.0000 250 7.00 467 9.20 272 29.90 206 46.93 259 73.40 585 39.24 260 20.52 106.50 2014-05-05 2.39
  164905 交銀國證新能源指數分級 1.1420 933 4.75 995 5.63 273 29.76 926 27.60 1960 23.75 205 62.15 812 12.27 21.24 2015-03-26 7.42
  002020 國都創新驅動混合 1.5330 528 5.59 650 7.62 274 29.67 299 42.64 - - - - 388 18.03 57.25    
  000126 招商安潤保本混合 1.7223 110 8.30 187 12.87 275 29.59 320 41.96 399 64.70 180 66.47 153 23.72 129.33 2013-04-19 41.66
  001576 國泰智能裝備股票 1.4910 2871 1.94 774 6.84 276 29.54 337 40.98 787 50.67 615 38.06 478 16.59 46.90    
  150182 富國中證軍工指分B 1.5480 44 10.34 417 9.60 277 29.50 1526 19.25 1336 35.87 10 264.59 369 18.28 59.00 2014-04-04  
  002132 廣發鑫享靈活配置混合 1.4330 129 7.93 210 12.57 278 29.48 106 55.96 213 76.82 597 38.66 217 21.75 38.80 2016-01-15 3.00
  150060 銀華鑫瑞 0.8250 24 13.06 5513 -1.89 279 29.44 2421 10.65 3210 8.06 4696 -35.38 5443 -0.12 -79.79 2011-12-08 2.91
  000524 上投摩根民生需求股票 2.1630 492 5.79 47 16.90 280 29.44 221 46.17 218 76.47 608 38.32 113 25.56 207.51 2014-03-14 3.96
  001000 中歐明睿新起點混合 1.4680 1395 4.10 89 15.12 281 29.43 134 52.16 71 96.34 746 33.86 74 26.93 44.70 2015-01-29 20.50
  001907 國投瑞銀境煊保本混合A 1.8495 583 5.41 913 6.01 282 29.42 428 38.21 611 56.63 150 69.93 675 13.86 82.33 2015-10-28 21.94
  001808 銀華互聯網主題靈活配置混合 1.2720 554 5.50 139 13.89 283 29.25 207 46.93 171 81.90 375 49.40 161 23.49 24.60 2015-11-18 1.49
  001306 中歐永裕混合A 1.3150 391 6.19 177 13.10 284 29.24 426 38.28 393 64.85 809 31.98 166 23.25 30.40 2015-06-04 29.12
  001908 國投瑞銀境煊保本混合C 1.7905 592 5.39 929 5.95 285 29.23 440 37.82 658 54.91 174 67.05 685 13.77 76.51 2015-10-28  
  090012 大成深證成長40ETF聯接 1.1850 321 6.51 343 10.40 286 29.17 300 42.62 480 61.59 1486 18.51 330 18.87 17.80 2010-12-21 1.64
  000698 寶盈科技30混合 2.4730 2266 3.03 412 9.66 287 29.10 111 55.70 128 87.15 129 74.21 277 20.00 141.80 2014-08-13 17.20
  166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.8542 427 6.06 200 12.70 288 29.10 413 38.56 361 66.85 731 34.31 180 22.72 358.46 2012-03-29 11.49
  001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.8621 426 6.06 199 12.70 289 29.09 409 38.59 360 66.94 726 34.46 179 22.72 84.50 2015-10-08  
  000124 華寶服務優選混合 2.3980 1798 3.64 478 9.04 290 29.00 411 38.57 477 61.75 538 41.11 311 19.21 160.66 2013-06-27 7.68
  001307 中歐永裕混合C 1.2670 396 6.17 180 12.95 291 28.95 446 37.72 436 63.54 884 30.02 175 23.02 25.60 2015-06-04  
  002872 華夏新錦源混合C 0.9698 1533 3.93 5210 -0.74 292 28.94 851 28.94 1665 28.94 4411 -4.31 2073 3.42 -4.31 2016-08-09  
  001225 中郵趨勢精選混合 0.6440 114 8.21 30 18.76 293 28.92 544 35.26 1182 39.12 3114 8.95 77 26.85 -36.70 2015-05-27 44.03
  000534 長盛高端裝備制造混合 2.1560 130 7.91 390 9.84 294 28.89 260 44.20 651 55.13 590 39.01 392 17.97 108.80 2014-03-25 2.79
  000219 博時裕益混合 1.7930 1483 3.99 1170 4.62 295 28.88 404 38.71 536 59.07 411 47.26 693 13.61 117.95 2013-07-29 2.04
  002595 博時工業4.0主題股票 1.7660 783 4.97 481 9.00 296 28.87 304 42.55 342 67.99 430 46.53 556 15.47 73.20 2016-06-08 0.41
  165520 信誠中證800有色指數分級 0.9880 56 9.89 1390 3.56 297 28.86 1505 19.47 1714 27.89 4554 -10.66 1496 6.46 0.63 2013-08-30 2.92
  159909 招商深證TMT50ETF 6.2502 236 7.08 492 8.87 298 28.80 238 45.45 419 64.04 1135 24.20 331 18.87 89.86 2011-06-27 0.14
  159939 廣發中證全指ETF 1.4133 187 7.43 574 8.13 299 28.80 266 43.98 390 65.06 588 39.11 307 19.28 37.73 2015-01-08 2.99
  100039 富國通脹通縮主題輪動混合 2.8170 576 5.43 426 9.53 300 28.74 198 47.54 165 82.11 144 71.47 268 20.38 187.70 2010-05-12 0.96
  001279 中海積極增利混合 1.3830 404 6.13 233 12.21 301 28.67 271 43.72 161 82.57 393 48.30 273 20.09 35.10 2015-05-20 3.94
  000827 廣發百發100指數E 1.4400 160 7.66 245 12.03 302 28.64 222 46.15 229 75.75 382 48.78 223 21.63 79.99 2014-10-30  
  000826 廣發百發100指數A 1.4420 164 7.65 246 12.01 303 28.58 225 46.06 227 75.78 385 48.68 228 21.59 80.22 2014-10-30 9.36
  000354 長盛城鎮化主題混合 1.7210 89 8.77 155 13.57 304 28.57 138 51.91 315 69.95 664 36.32 104 25.86 154.94 2013-11-12 1.26
  519778 交銀經濟新動力混合 2.3678 240 7.03 597 8.01 305 28.54 164 49.81 41 111.05 53 104.53 428 17.39 131.71   5.84
  001645 國泰大健康股票 2.5720 1685 3.76 623 7.82 306 28.52 146 51.11 76 95.64 121 76.64 473 16.64 151.00 2016-02-03 1.70
  000966 中郵核心科技創新混合 1.2230 1597 3.87 258 11.65 307 28.51 623 33.48 976 44.67 816 31.88 339 18.78 20.80 2015-02-11 2.65
  519091 新華泛資源優勢混合 4.1040 274 6.76 401 9.73 308 28.50 223 46.14 544 58.87 377 49.18 451 17.07 301.30 2009-07-13 4.14
  002067 諾安精選回報混合 1.3830 440 5.97 354 10.30 309 28.48 468 36.95 511 60.21 501 42.45 436 17.30 55.20 2016-03-28 1.39
  001028 華安物聯網股票 1.0530 280 6.71 507 8.74 310 28.48 252 44.68 251 73.91 406 47.57 396 17.92 3.30 2015-03-17 17.93
  004693 前海聯合泳雋混合A 1.1704 3765 0.70 1507 3.12 311 28.36 395 38.91 825 49.33 1527 18.04 674 13.86 16.85    
  160636 鵬華互聯網分級 1.3250 317 6.53 454 9.30 312 28.32 268 43.93 351 67.62 665 36.29 284 19.83 -15.54 2015-06-16 1.53
  006568 國聯安行業領先混合 1.3642 68 9.41 24 19.42 313 28.30 393 39.06 1425 34.13 - - 117 25.43 34.71    
  001663 中銀互聯網+股票 1.3190 810 4.92 473 9.14 314 28.28 470 36.91 462 62.55 1302 20.78 401 17.83 30.20 2015-08-06 1.04
  002229 華夏經濟轉型股票 1.7180 401 6.15 475 9.10 315 28.20 319 41.98 725 52.44 209 61.91 349 18.67 93.81 2016-03-15 1.45
  001071 華安媒體互聯網混合 2.3380 411 6.11 516 8.68 316 28.19 102 56.56 57 104.75 22 162.46 561 15.42 132.80 2015-05-15 9.37
  161025 富國移動互聯指分 1.2950 302 6.61 457 9.25 317 28.17 264 44.04 346 67.80 872 30.35 283 19.83 88.10 2014-09-02 11.97
  161030 富國中證體育產業指數分級 1.0790 2934 1.81 1155 4.72 318 28.13 307 42.44 292 71.45 39 116.96 855 11.84 9.06 2015-06-25 2.13
  159955 嘉實創業板ETF 1.1679 721 5.08 279 11.25 319 28.10 485 36.65 - - - - 295 19.53 15.48    
  006879 華安智能生活混合 1.8836 469 5.89 466 9.21 320 28.01 125 53.15 - - - - 537 15.78 87.63    
  159915 易方達創業板ETF 2.0877 670 5.17 293 11.04 321 27.99 483 36.66 556 58.59 779 32.88 306 19.28 136.46 2011-09-20 32.43
  159948 南方創業板ETF 2.2689 668 5.18 291 11.04 322 27.97 489 36.61 560 58.38 828 31.51 305 19.28 10.23 2016-05-13 1.62
  400032 東方主題精選混合 0.8428 1004 4.64 275 11.28 323 27.96 433 38.03 540 58.93 1627 17.03 143 24.16 -16.85 2015-03-23 2.16
  001985 富國低碳新經濟混合 2.0950 752 5.03 459 9.24 324 27.95 477 36.76 190 79.16 315 53.49 342 18.75 104.60 2015-12-18 4.66
  519908 華夏興華混合 2.0770 370 6.26 538 8.41 325 27.95 731 31.08 1270 37.17 1122 24.51 762 12.85 114.38 2013-04-12 6.79
  001268 富國國安主題混合 0.9370 405 6.13 452 9.30 326 27.89 253 44.64 144 84.88 203 62.30 274 20.03 -8.30 2015-05-14 23.72
  000541 華商創新成長混合 1.7740 284 6.69 305 10.91 327 27.87 297 42.66 163 82.48 297 54.85 214 21.86 119.08 2014-03-18 5.88
  000418 景順成長之星股票 2.9200 301 6.62 124 14.22 328 27.86 197 47.55 112 89.07 166 67.71 172 23.09 183.60 2013-12-13 0.39
  360006 光大保德信新增長混合 1.5973 1055 4.55 418 9.59 329 27.81 422 38.35 428 63.73 301 54.70 312 19.20 483.17 2006-09-14 2.05
  159977 天弘創業板ETF 2.1656 736 5.06 301 10.93 330 27.80 - - - - - - 315 19.16 240.35    
  000697 匯添富移動互聯股票 1.6160 310 6.57 188 12.87 331 27.79 267 43.95 269 72.95 1121 24.52 160 23.56 60.50 2014-08-26 41.18
  512220 景順中證TMT150ETF 1.6942 330 6.44 642 7.70 332 27.77 318 42.00 639 55.60 1042 26.30 365 18.38 66.34 2014-07-18 3.00
  159958 工銀創業板指數ETF 1.2609 755 5.01 321 10.72 333 27.74 501 36.39 - - - - 334 18.85 24.67    
  159957 華夏創業板ETF 1.2851 749 5.03 300 10.94 334 27.72 500 36.41 - - - - 319 19.08 27.07    
  163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5755 237 7.06 168 13.23 335 27.69 507 36.21 803 50.08 1327 20.48 301 19.32 217.37 2006-01-20 12.23
  217020 招商安達保本混合 2.0343 279 6.71 123 14.23 336 27.69 275 43.63 122 88.12 210 61.89 114 25.53 157.90 2011-09-01 6.04
  610002 信達澳銀精華混合 1.9120 194 7.38 222 12.36 337 27.69 226 45.92 219 76.39 96 81.13 201 22.32 375.55 2008-07-30 0.55
  000976 長城新興產業混合 1.6675 398 6.17 444 9.37 338 27.69 323 41.69 837 48.87 681 35.77 420 17.49 63.74 2015-02-17 0.41
  159956 建信創業板ETF 1.2333 763 5.00 328 10.67 339 27.55 511 36.15 - - - - 341 18.75 21.96    
  000432 中銀優秀企業混合 2.1270 1216 4.31 462 9.23 340 27.54 576 34.46 739 51.91 571 39.72 476 16.60 110.70 2014-01-28 0.36
  310358 申萬菱信新經濟混合 1.1203 742 5.05 307 10.89 341 27.54 783 30.02 1138 40.15 3415 7.14 528 15.92 179.68 2006-12-06 16.35
  006281 萬家人工智能混合 1.3952 293 6.64 480 9.02 342 27.53 335 41.05 1195 38.82 - - 604 14.77 38.86    
  001577 嘉實低價策略股票 1.5190 1241 4.30 643 7.66 343 27.48 560 34.92 684 53.84 1247 21.90 764 12.84 50.30 2015-07-27 2.61
  160224 國泰深證TMT50指分級 1.2934 300 6.62 505 8.75 344 27.46 282 43.38 501 60.61 1389 19.63 374 18.22 -10.97 2015-03-26 2.00
  161033 富國中證智能汽車指數(LOF) 1.4450 1054 4.55 997 5.63 345 27.44 118 54.33 152 83.29 296 55.00 586 15.00 42.60 2016-02-16 0.64
  660015 農銀匯理行業輪動混合 4.0505 569 5.44 201 12.65 346 27.43 382 39.39 533 59.11 836 31.26 316 19.13 330.57 2012-11-14 0.98
  150302 華安證券公司指分B 0.9260 13 15.14 5930 -4.72 347 27.40 822 29.39 5108 -39.00 798 32.39 5957 -6.21 -81.71 2015-06-09  
  002539 招商豐嘉混合C 1.2660 479 5.85 953 5.85 348 27.36 1069 25.22 1623 29.96 - - 5196 0.00 32.96 2016-08-11  
  519115 浦銀安盛紅利精選混合 2.5480 884 4.81 104 14.69 349 27.33 294 42.70 177 80.98 241 58.66 270 20.18 148.30 2009-12-03 0.54
  000942 廣發信息技術聯接 1.3046 254 6.95 596 8.01 350 27.29 357 40.14 512 60.12 663 36.33 367 18.34 27.39 2015-01-29 2.32
  000417 國聯安新精選混合 1.2324 1020 4.60 866 6.26 351 27.27 585 34.24 731 52.12 2306 12.78 617 14.46 53.05 2014-03-04 2.34
  001476 中銀智能制造股票 0.9090 238 7.05 363 10.21 352 27.27 368 39.78 508 60.29 1485 18.52 497 16.36 -10.40 2015-06-19 29.88
  159952 廣發創業板ETF 1.2514 696 5.13 327 10.67 353 27.27 521 35.88 - - - - 344 18.74 23.69    
  003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.4580 103 8.39 743 7.03 354 27.26 2376 11.14 1178 39.32 653 36.88 752 12.96 48.52    
  375010 上投摩根中國優勢混合 1.4939 509 5.72 373 10.09 355 27.26 405 38.71 240 74.76 1309 20.72 333 18.85 613.35 2004-09-15 11.06
  001037 國投瑞銀銳意改革混合 1.0900 510 5.71 255 11.76 356 27.25 251 44.74 223 76.07 883 30.02 429 17.38 7.40 2015-03-31 16.86
  000584 新華鑫益靈活配置混合 3.2060 177 7.49 535 8.45 357 27.24 228 45.85 417 64.13 232 59.29 531 15.88 213.00 2014-04-16 1.41
  001404 招商移動互聯網產業股票 1.1200 83 8.86 173 13.15 358 27.24 265 44.01 323 69.20 775 32.97 156 23.64 9.30 2015-06-19 21.58
  003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.4640 105 8.35 750 7.00 359 27.23 2373 11.17 1170 39.50 679 35.81 751 12.99 49.12   2.81
  159908 博時深證基本面200ETF 1.8576 781 4.97 320 10.73 360 27.22 534 35.55 591 57.07 1341 20.32 332 18.86 83.65 2011-06-10 0.39
  000063 長盛電子信息主題混合 1.9690 104 8.39 48 16.87 361 27.21 234 45.73 581 57.50 2057 13.95 76 26.87 91.20 2013-05-10 9.97
  001468 廣發改革混合 0.9440 251 6.97 324 10.70 362 27.21 262 44.13 295 71.19 771 33.09 453 17.03 -7.90 2015-07-27 8.36
  002974 廣發信息技術聯接C 1.2975 253 6.95 598 8.00 363 27.21 365 39.95 521 59.73 680 35.78 368 18.31 26.70 2016-07-05  
  000652 博時裕隆混合 3.1180 332 6.44 1111 4.95 364 27.16 662 32.41 599 56.86 307 54.03 821 12.14 209.06 2014-06-03 4.22
  000794 寶盈睿豐創新混合A 2.0020 340 6.41 166 13.25 365 27.09 227 45.86 150 83.72 124 75.87 135 24.53 97.50 2014-09-26 2.49
  001978 泰信互聯網+主題 1.4110 1146 4.42 208 12.60 366 27.07 295 42.68 557 58.59 436 46.27 424 17.44 39.40 2016-06-08 0.49
  501083 銀華科創主題3年封閉混合 1.3604 2146 3.19 385 9.91 367 27.07 578 34.44 - - - - 262 20.49 35.02    
  000803 工銀研究精選股票 1.9290 294 6.64 544 8.39 368 27.06 289 43.15 452 62.92 643 37.09 575 15.26 91.10 2014-10-23 0.68
  217019 招商深證TMT50ETF聯接 1.7978 327 6.47 515 8.70 369 27.03 302 42.59 497 60.70 1185 23.08 382 18.11 77.73 2011-06-27 0.47
  001339 華福鼎新混合 1.1920 710 5.10 681 7.40 370 27.03 462 37.11 1106 40.89 2698 11.06 437 17.27 23.88 2015-05-25 1.88
  002656 南方創業板ETF聯接 1.0565 811 4.92 304 10.92 371 27.01 547 35.19 617 56.46 819 31.81 340 18.76 4.50 2016-05-20 3.13
  002252 融通成長30混合 1.5800 649 5.22 429 9.52 372 26.98 211 46.65 345 67.89 356 50.63 452 17.03 55.30 2015-12-11 4.20
  004925 長信低碳環保量化股票 1.0794 875 4.83 1145 4.75 373 26.97 782 30.03 1417 34.30 2601 11.55 620 14.45 6.22    
  000390 華商優勢行業混合 1.3360 910 4.78 652 7.61 374 26.95 272 43.72 207 77.30 146 71.06 479 16.58 283.45 2013-12-11 3.33
  004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.7826 328 6.46 519 8.66 375 26.90 313 42.31 513 60.05 1238 22.12 387 18.05 76.22    
  080012 長盛電子信息產業混合 1.9200 264 6.88 376 10.05 376 26.86 274 43.70 445 63.28 1202 22.75 503 16.27 326.37 2012-03-27 13.38
  000796 寶盈睿豐創新混合C 1.8050 345 6.39 170 13.22 377 26.85 242 45.27 164 82.29 135 73.08 137 24.37 78.10 2014-09-26  
  000073 上投摩根成長動力混合 1.8390 1285 4.24 175 13.12 378 26.85 194 47.89 130 86.95 713 35.04 140 24.33 81.90 2013-05-15 1.86
  005232 紅塔紅土盛通混合型發起式C 1.2880 209 7.30 499 8.82 379 26.84 487 36.63 1116 40.69 924 29.01 665 13.98 28.49    
  000788 前海中國成長混合 1.4900 845 4.87 860 6.31 380 26.84 654 32.70 671 54.37 199 63.50 759 12.87 46.50 2014-09-29 0.37
  161613 融通創業板指數 1.0430 985 4.67 319 10.74 381 26.81 549 35.12 618 56.45 758 33.38 351 18.64 147.27 2012-04-06 5.68
  001592 天弘創業板指數A 0.8617 925 4.76 311 10.86 382 26.80 570 34.59 649 55.14 832 31.44 350 18.67 -14.75 2015-07-08 7.64
  004573 新華鑫泰靈活配置混合 1.1719 2678 2.33 394 9.78 383 26.80 608 33.79 - - - - 447 17.12 16.02    
  160629 鵬華傳媒分級 1.1510 2751 2.17 1388 3.57 384 26.79 591 34.12 1369 35.22 300 54.72 807 12.31 20.02 2014-12-11 5.17
  001125 博時互聯網主題混合 1.0180 208 7.30 453 9.30 385 26.78 293 42.71 303 70.77 800 32.32 511 16.16 -0.10 2015-04-28 24.46
  001593 天弘創業板指數C 0.8504 926 4.76 312 10.84 386 26.74 579 34.44 660 54.82 852 30.86 352 18.63 -15.87 2015-07-08  
  002620 中郵未來新藍籌混合 1.9060 495 5.78 841 6.43 387 26.70 419 38.40 398 64.76 86 84.40 1052 9.94 90.30    
  001975 景順長城環保優勢股票 2.3270 2384 2.81 374 10.08 388 26.66 298 42.66 230 75.61 355 50.88 456 16.95 130.40 2016-03-15 3.37
  460005 華泰柏瑞價值增長混合 3.9824 651 5.22 348 10.34 389 26.64 112 55.61 58 104.56 115 78.09 237 21.15 614.58 2008-07-16 2.81
  004870 融通創業板指數C 1.0340 955 4.71 323 10.71 390 26.61 565 34.78 - - - - 355 18.54 2.30    
  519668 銀河競爭優勢成長混合 1.6169 618 5.30 413 9.62 391 26.56 354 40.27 332 68.63 678 35.86 520 16.00 508.83 2008-05-26 2.17
  005037 銀華新能源新材料量化股票發起式 0.9364 842 4.87 765 6.90 392 26.43 967 26.90 2062 22.25 3263 8.10 793 12.51 -7.64    
  001719 工銀國家戰略主題股票 1.4600 169 7.60 1121 4.89 393 26.43 563 34.84 285 71.85 480 43.46 1023 10.28 45.90 2016-01-29 0.60
  290008 泰信發展主題混合 1.6680 1282 4.24 263 11.59 394 26.42 314 42.26 558 58.57 452 45.02 529 15.92 123.42 2010-12-15 0.58
  000209 信誠新興產業混合 1.7170 2440 2.71 635 7.76 395 26.38 376 39.50 667 54.49 1212 22.66 459 16.90 66.70 2013-07-17 0.14
  160637 鵬華創業板分級 1.4220 1019 4.61 346 10.35 396 26.37 582 34.29 678 54.03 62 98.01 380 18.14 -6.47 2015-06-09 6.44
  161022 富國創業指數分級 1.3920 844 4.87 333 10.60 397 26.33 593 34.04 656 55.02 57 100.01 371 18.26 105.72 2013-09-12 74.68
  001718 工銀物流產業股票 2.0480 654 5.21 270 11.36 398 26.33 380 39.41 414 64.23 240 58.68 400 17.85 102.00 2016-03-01 0.43
  160223 國泰創業板指數(LOF) 1.0242 941 4.73 370 10.11 399 26.32 574 34.48 - - - - 399 17.85 1.33    
  000991 工銀戰略轉型股票 1.7250 1226 4.31 1130 4.83 400 26.32 510 36.17 689 53.72 491 42.95 653 14.07 69.40 2015-02-16 9.08
  005038 銀華新能源新材料C 0.9262 841 4.87 770 6.87 401 26.30 981 26.63 2107 21.72 3416 7.13 799 12.44 -8.65    
  003961 易方達瑞程混合A 1.9610 872 4.83 963 5.76 402 26.25 219 46.28 110 89.34 104 79.51 637 14.31 95.68    
  519097 新華中小市值優選混合 2.2190 3146 1.49 889 6.12 403 26.24 278 43.59 237 75.00 264 57.01 554 15.49 211.95 2011-01-28 0.80
  165522 信誠中證TMT產業主題指數分級 1.4370 475 5.87 764 6.91 404 26.21 338 40.98 529 59.30 47 108.69 470 16.67 100.33 2014-11-28 4.29
  165524 信誠中證智能家居指數分級 1.0000 384 6.22 798 6.68 405 26.21 328 41.24 633 55.93 51 105.87 484 16.52 0.45 2015-06-26 0.88
  000328 上投摩根轉型動力混合 2.0100 1122 4.45 368 10.15 406 26.15 350 40.44 274 72.60 1457 18.80 345 18.73 99.70 2013-11-25 5.98
  160221 國泰有色金屬分級 0.8537 66 9.51 1496 3.16 407 26.15 1908 15.05 1931 24.13 4616 -16.43 1612 5.72 -39.30 2015-03-30 7.82
  000792 招商定期寶六個月期理財債券 1.2531 6 25.00 10 25.25 408 26.15 933 27.39 1595 30.40 - - 5116 0.00 33.09    
  001361 景順中證TMT150ETF聯接 0.7080 449 5.94 702 7.24 409 26.09 389 39.20 765 51.30 1141 24.06 442 17.17 -30.40 2015-06-15 7.42
  004505 博時新興消費主題混合 1.9310 109 8.31 720 7.16 410 26.07 779 30.10 439 63.40 204 62.29 851 11.86 91.50 2017-06-05 0.00
  005418 申萬菱信量化驅動混合 1.1537 1516 3.95 919 6.00 411 26.04 1142 24.10 1275 36.98 - - 647 14.16 14.02    
  050021 博時深證基本面200ETF聯接 1.7695 957 4.71 330 10.63 412 26.01 605 33.85 687 53.74 1484 18.52 372 18.23 75.13 2011-06-10 0.36
  165516 信誠周期輪動混合(LOF) 2.8370 1293 4.23 560 8.29 413 26.01 695 31.86 296 71.03 645 37.07 615 14.60 251.32 2012-05-07 3.67
  006733 博時創業板ETF聯接C 1.7690 965 4.70 331 10.63 414 26.00 606 33.83 690 53.70 - - 373 18.23 75.08    
  006209 中信保誠新藍籌混合 1.5482 2011 3.39 645 7.64 415 25.98 398 38.84 - - - - 548 15.63 52.67    
  110026 易方達創業板ETF聯接 2.2082 855 4.85 365 10.17 416 25.95 594 34.02 691 53.67 898 29.69 398 17.86 118.54 2011-09-20 8.30
  164818 工銀中證傳媒指數分級 1.1395 2973 1.72 1602 2.85 417 25.95 653 32.73 1408 34.45 325 52.83 863 11.72 -53.71 2015-05-21 2.37
  002542 長城久鼎保本混合 1.4173 117 8.18 493 8.87 418 25.93 805 29.71 1542 31.54 720 34.74 441 17.21 39.46 2016-07-21 34.24
  519089 新華優選成長混合 1.6946 175 7.55 567 8.19 419 25.90 233 45.74 528 59.34 227 59.56 552 15.54 322.51 2008-07-25 2.64
  004744 易方達創業板ETF聯接 2.1945 865 4.84 367 10.15 420 25.86 607 33.80 708 53.06 930 28.88 405 17.81 117.19    
  150236 鵬華證券分級B 0.9500 18 14.03 5927 -4.67 421 25.85 1080 24.87 5073 -22.54 147 70.94 5966 -6.71 -79.42 2015-05-06  
  001036 嘉實企業變革股 1.3470 529 5.58 984 5.66 422 25.83 465 37.02 495 60.80 762 33.30 633 14.32 32.50 2015-02-12 21.52
  001167 金鷹科技創新股票 0.8500 1891 3.56 117 14.38 423 25.82 667 32.34 610 56.69 947 28.51 209 22.00 -15.70 2015-04-30 11.21
  002152 華寶興業核心優勢混合 1.5720 1252 4.28 602 7.96 424 25.81 536 35.53 700 53.39 442 45.79 734 13.13 56.00 2016-01-21 1.41
  000936 博時產業新動力混合 2.0800 1009 4.63 845 6.41 425 25.81 692 31.94 855 48.09 675 35.96 819 12.16 111.05 2015-01-26 2.95
  161910 萬家創業成長指分 1.6951 154 7.71 438 9.44 426 25.80 402 38.77 471 62.12 63 97.86 651 14.12 123.97 2012-08-02 0.20
  150318 交銀中證互聯網金融指數分級B 0.8190 9 17.69 5434 -1.59 427 25.78 471 36.90 5104 -34.23 1322 20.51 1008 10.43 -78.90 2015-06-26  
  519642 銀河大國智造主題混合 1.9620 159 7.67 72 15.64 428 25.77 178 48.71 192 78.99 399 47.91 126 24.95 90.80 2016-03-11 0.60
  000906 廣發全球精選美元現匯 0.2679 336 6.43 771 6.86 429 25.77 610 33.72 1820 26.00 3908 3.82 887 11.46 -65.38 2015-01-16  
  001852 融通中國風1號混合 2.1760 174 7.55 369 10.14 430 25.72 250 44.75 79 95.01 112 78.65 323 18.97 121.08 2016-02-03 0.46
  002345 華夏高端制造混合 0.9510 120 8.15 502 8.78 431 25.71 866 28.67 1105 40.97 1488 18.49 882 11.52 -7.10 2016-05-11 2.71
  001869 招商制造業轉型混合 1.6110 1173 4.38 296 11.00 432 25.69 452 37.62 469 62.26 497 42.67 378 18.15 78.64 2015-12-02 6.78
  002983 長信國防軍工量化混合 0.9421 127 7.98 342 10.41 433 25.67 1114 24.40 - - - - 474 16.64 -8.44    
  006227 華寶科技先鋒混合 1.5125 678 5.16 419 9.57 434 25.64 181 48.51 801 50.13 - - 271 20.12 50.13    
  502038 大成中證互聯網金融指數分級B 0.8419 10 16.86 5477 -1.73 435 25.64 407 38.67 134 86.27 1734 16.11 1040 10.04 -75.88 2015-06-29  
  730001 方正富邦創新動力混合 1.5360 2259 3.04 1701 2.57 436 25.59 836 29.15 701 53.25 982 27.75 757 12.88 130.69 2011-12-26 0.33
  000866 華寶興業制造股票 1.4290 879 4.82 1068 5.21 437 25.58 725 31.17 1006 43.55 1659 16.76 1051 9.95 41.40 2014-12-10 4.86
  162006 長城久富混合(LOF) 1.5203 351 6.37 400 9.73 438 25.57 427 38.24 886 47.26 976 27.94 358 18.50 194.38 2007-02-12 7.77
  100022 富國天瑞強勢混合 0.7924 368 6.27 154 13.58 439 25.55 372 39.71 356 67.27 793 32.49 203 22.22 1193.33 2005-04-05 37.17
  150172 申萬中證申萬證券行業B 0.8279 16 14.17 6002 -6.71 440 25.54 1287 22.12 5115 -46.58 2700 11.05 5982 -8.47 -82.22 2014-03-13  
  690011 民生加銀積極成長混合 2.0100 745 5.04 303 10.92 441 25.53 326 41.31 482 61.50 397 48.00 545 15.66 100.10 2013-01-31 0.48
  161225 國投瑞銀瑞盈混合 1.6720 2016 3.38 1594 2.86 442 25.51 747 30.78 331 68.67 535 41.28 1206 8.46 68.77 2015-05-19 2.04
  000706 中郵多策略混合 1.2680 515 5.67 611 7.91 443 25.51 626 33.35 744 51.80 1014 27.00 808 12.31 74.87 2014-07-24 2.58
  150023 申萬菱信深證成指分級進取 0.1250 6086 -7.70 26 19.06 444 25.48 650 32.77 851 48.19 4353 -2.30 346 18.70 -88.13 2010-10-22 11.66
  000755 富安達新興成長混合 1.5910 546 5.53 119 14.32 445 25.43 230 45.80 85 93.87 523 41.70 136 24.48 56.98 2014-09-11 3.23
  003765 廣發創業板ETF聯接A 1.1963 853 4.85 353 10.30 446 25.42 639 33.09 772 51.03 953 28.47 409 17.77 18.32    
  260115 景順長城中小盤混合 1.5420 166 7.63 1556 2.99 447 25.40 723 31.18 898 46.92 708 35.13 912 11.19 131.04 2011-03-22 1.34
  002264 華夏樂享健康混合 1.7630 3082 1.56 127 14.11 448 25.39 305 42.52 115 88.76 156 69.19 157 23.63 76.30 2016-08-03 5.99
  004752 廣發中證傳媒ETF聯接A 0.9463 2920 1.83 1587 2.88 449 25.36 666 32.35 1406 34.55 4100 1.77 879 11.58 -6.92    
  003766 廣發創業板ETF聯接C 1.1967 859 4.85 355 10.29 450 25.35 641 32.96 778 50.87 956 28.37 411 17.74 18.36    
  270023 廣發全球精選股票人民幣(QDII) 1.8700 318 6.53 566 8.20 451 25.32 647 32.83 1629 29.87 1694 16.53 880 11.57 174.48 2010-08-18 9.10
  150224 富國全指證券分級B 0.9010 20 13.73 5964 -5.30 452 25.31 1300 21.79 5113 -40.61 551 40.59 5975 -7.32 -89.43 2015-03-27  
  001541 匯添富民營新動力股票 1.2330 2316 2.93 578 8.10 453 25.31 381 39.39 327 68.91 960 28.32 778 12.66 22.80 2015-08-07 6.78
  001421 南方量化成長股票 1.2260 972 4.68 339 10.52 454 25.31 842 29.06 1110 40.79 2915 10.02 362 18.43 20.80 2015-06-29 8.31
  002142 博時外延增長主題混合 1.4800 798 4.94 747 7.01 455 25.30 681 32.07 694 53.58 488 43.04 761 12.86 103.84 2016-02-03 1.69
  519126 浦銀新經濟結構混合 1.6750 772 4.99 779 6.81 456 25.24 442 37.81 333 68.56 933 28.84 688 13.68 66.20 2014-05-20 0.80
  270050 廣發新經濟混合 3.0660 2422 2.74 97 14.92 457 25.24 457 37.46 435 63.55 517 41.95 106 25.75 204.20 2013-02-06 1.96
  005682 財通資管消費精選混合 1.6639 55 9.91 147 13.65 458 25.23 435 37.99 73 95.90 - - 199 22.36 65.89    
  166801 浙商聚潮新思維混合 1.8110 1102 4.48 2028 1.70 459 25.19 430 38.15 520 59.76 318 53.20 1664 5.46 273.40 2012-03-08 4.21
  001298 金鷹民族新興混合 1.4740 4458 0.21 407 9.69 460 25.17 751 30.64 397 64.79 850 30.87 361 18.47 43.70 2015-06-02 1.74
  150031 銀華中證等權90指數鑫利 1.2690 71 9.36 1994 1.76 461 25.15 296 42.67 339 68.07 3621 5.81 1352 7.42 -86.69 2011-03-17 19.73
  502055 長盛中證證券公司分級B 0.7050 14 15.00 6030 -8.47 462 25.09 1278 22.30 5114 -45.78 1642 16.89 6000 -10.65 -28.70 2015-08-13  
  001924 華夏國企改革混合 1.2160 220 7.19 220 12.38 463 25.08 312 42.33 453 62.89 738 34.11 485 16.51 20.70 2015-11-25 13.74
  150017 興全合潤分級混合B 1.4138 2451 2.70 1338 3.78 464 25.05 555 35.01 2928 10.34 4405 -3.98 638 14.30 306.40 2010-04-22 0.72
  519003 海富通收益增長混合 1.4560 900 4.79 778 6.81 465 25.04 684 32.02 514 59.98 521 41.89 853 11.86 387.62 2004-03-12 17.60
  519193 萬家消費成長 1.9882 247 7.00 520 8.64 466 25.03 463 37.04 387 65.18 230 59.40 742 13.08 98.71    
  502012 易方達證券公司指數分級B 1.1227 27 12.68 5896 -4.23 467 24.96 1162 23.83 871 47.69 1415 19.27 5940 -5.60 -75.51 2015-07-08  
  000029 富國宏觀策略混合 2.5120 525 5.59 685 7.38 468 24.95 703 31.60 496 60.75 420 46.82 843 11.95 170.90 2013-04-12 1.57
  001018 易方達新經濟混合 2.2880 329 6.44 576 8.12 469 24.94 506 36.22 362 66.84 358 50.53 618 14.46 126.40 2015-02-12 8.18
  004698 博時軍工主題股票 1.1770 221 7.16 325 10.70 470 24.92 1014 26.16 1243 37.77 977 27.87 613 14.60 13.80    
  000020 景順長城品質投資混合 2.9350 631 5.27 715 7.20 471 24.90 347 40.67 298 70.90 485 43.08 809 12.31 218.06 2013-03-19 1.97
  590008 中郵戰略新興產業混合 4.5840 505 5.74 663 7.56 472 24.87 630 33.25 843 48.54 518 41.94 885 11.49 356.90 2012-06-12 9.04
  006223 交銀創新成長混合 1.7783 693 5.13 604 7.95 473 24.86 391 39.13 310 70.26 - - 466 16.76 75.88    
  519033 海富通國策導向混合 1.7260 176 7.49 285 11.15 474 24.83 363 40.00 209 77.20 1070 25.67 224 21.61 122.73 2011-11-16 2.49
  000547 建信健康民生混合 3.4370 2197 3.13 626 7.81 475 24.82 558 34.94 167 82.04 333 52.52 539 15.75 239.50 2014-03-21 0.41
  001629 天弘中證計算機指數A 0.9302 413 6.10 569 8.17 476 24.79 493 36.56 592 57.04 477 43.67 288 19.70 -8.90 2015-07-29 2.47
  110013 易方達科翔混合 3.5870 342 6.41 634 7.76 477 24.75 449 37.66 400 64.65 404 47.68 622 14.44 464.77 2008-11-13 10.35
  150272 招商國證生物醫藥指數分級B 1.9099 948 4.72 31 18.50 478 24.75 121 53.83 8 173.01 42 111.14 58 28.13 -48.97 2015-05-27  
  001630 天弘中證計算機指數C 0.9206 412 6.11 571 8.16 479 24.73 499 36.41 608 56.71 484 43.08 291 19.68 -9.83 2015-07-29  
  570006 諾德中小盤混合 1.7920 78 9.02 179 13.07 480 24.73 212 46.59 507 60.31 668 36.19 246 20.97 138.56 2010-06-28 0.33
  630011 華商主題精選混合 1.7160 757 5.01 805 6.66 481 24.67 447 37.71 308 70.48 294 55.07 630 14.34 222.94 2012-05-31 13.72
  519113 浦銀精致生活混合 2.3620 242 7.02 673 7.47 482 24.63 375 39.54 344 67.91 1109 24.90 297 19.49 141.13 2009-06-04 2.73
  370024 上投摩根核心優選混合 3.5910 289 6.67 212 12.55 483 24.51 273 43.71 221 76.14 695 35.38 235 21.19 296.80 2012-11-28 3.75
  001822 華商智能生活混合 1.2450 536 5.56 657 7.58 484 24.50 258 44.28 607 56.73 137 72.49 384 18.07 23.50 2015-11-13 4.21
  290005 泰信優勢增長混合 1.5370 1042 4.57 510 8.72 485 24.50 469 36.93 866 47.80 715 34.97 320 19.01 144.78 2008-06-25 0.55
  000410 益民服務領先混合 3.4530 420 6.07 826 6.50 486 24.45 1020 26.04 1437 33.94 1337 20.36 986 10.61 244.10 2013-12-13 0.40
  150029 信誠中證500指數分級B 1.3300 399 6.16 1664 2.67 487 24.43 673 32.22 942 45.61 4132 1.32 1093 9.54 -35.12 2011-02-11 3.91
  200015 長城優化升級混合 2.6507 298 6.63 433 9.48 488 24.39 315 42.10 546 58.79 276 56.11 394 17.94 187.10 2012-04-20 0.88
  690001 民生加銀品牌藍籌混合 1.8610 2253 3.05 5079 -0.43 489 24.36 564 34.81 430 63.67 453 45.01 1884 4.27 202.65 2009-03-27 0.84
  004616 中歐電子信息產業滬港深股票A 1.7485 898 4.79 1142 4.79 490 24.35 542 35.43 448 63.13 183 66.00 591 14.93 70.58    
  240001 華寶寶康消費品混合 3.2430 2263 3.04 1023 5.46 491 24.31 656 32.58 745 51.79 505 42.31 993 10.54 1102.71 2003-07-15 5.24
  000743 紅塔紅土盛世普益混合 1.2736 867 4.84 314 10.81 492 24.27 923 27.69 1294 36.66 1799 15.66 444 17.14 43.73 2014-09-18 1.83
  001694 華安滬港深外延增長混合 2.4090 2621 2.41 1135 4.81 493 24.27 285 43.31 108 89.62 160 68.76 523 15.96 149.76 2016-03-09 5.29
  005288 海富通創業板增強A 1.3319 876 4.83 599 7.99 494 24.26 597 33.98 - - - - 510 16.18 31.50    
  001723 華商新動力混合 0.7670 1609 3.86 197 12.71 495 24.22 763 30.45 1020 43.07 3607 5.90 303 19.30 -24.60 2015-09-17 1.00
  005763 中歐電子信息產業滬港深股票C 1.8363 916 4.77 1154 4.72 496 24.22 561 34.90 461 62.63 - - 601 14.81 79.15    
  000592 建信改革紅利股票 2.8860 1894 3.55 758 6.95 497 24.20 643 32.94 261 73.38 967 28.13 532 15.87 183.30 2014-05-14 1.54
  159918 嘉實中創400ETF 1.7468 662 5.19 1070 5.20 498 24.18 778 30.10 1205 38.62 3501 6.63 723 13.21 70.86 2012-03-22 0.95
  001215 博時滬港深優質企業混合A 1.2660 320 6.51 1012 5.53 499 24.16 986 26.53 749 51.69 508 42.26 1127 9.19 25.90 2015-05-14 17.17
  005287 海富通創業板增強C 1.3232 873 4.83 603 7.96 500 24.14 611 33.71 - - - - 514 16.12 30.65    
  150344 融通中證全指證券分級B 0.9220 17 14.08 5967 -5.38 501 24.10 1195 23.44 5109 -39.44 926 28.91 5973 -7.26 -72.28 2015-07-17  
  006976 鵬華核心優勢混合 1.3983 258 6.92 1280 4.08 502 24.10 396 38.91 - - - - 1155 8.94 39.44    
  166006 中歐行業成長混合(LOF)A 1.6551 2553 2.55 582 8.06 503 24.10 349 40.65 264 73.26 408 47.56 521 16.00 130.23 2009-12-30 22.64
  001886 中歐行業成長混合(LOF)E 1.6622 2550 2.55 587 8.05 504 24.10 348 40.66 262 73.28 412 47.23 522 15.99 121.06 2015-10-08  
  002124 廣發新興產業精選混合 1.9270 269 6.80 730 7.10 505 24.09 461 37.16 301 70.80 701 35.21 492 16.41 90.10 2016-01-29 1.24
  000006 西部利得量化成長混合 1.3769 523 5.60 1094 5.04 506 24.03 704 31.60 - - - - 792 12.52 36.38    
  004945 長信中證500指數 1.1587 2344 2.88 1107 4.96 507 24.03 671 32.23 1029 42.92 1315 20.60 610 14.66 14.34    
  002249 招商境遠保本混合 1.5069 766 5.00 344 10.38 508 24.02 441 37.81 318 69.76 316 53.43 505 16.23 49.30 2015-12-15 35.16
  000462 農銀主題輪動混合 1.5255 675 5.16 474 9.13 509 24.00 810 29.58 278 72.24 3318 7.71 318 19.13 49.52 2015-04-10 4.40
  002555 博時滬港深優質企業混合C 1.2950 315 6.54 1016 5.49 510 23.99 1007 26.30 777 50.88 547 40.81 1138 9.07 28.70 2016-03-22  
  519025 海富通領先成長混合 1.6840 489 5.80 600 7.98 511 23.95 370 39.75 458 62.66 988 27.63 579 15.10 90.71 2009-04-30 0.99
  519183 萬家雙引擎混合 2.0065 424 6.06 237 12.15 512 23.94 374 39.55 998 43.87 827 31.52 336 18.83 245.65 2008-06-27 4.69
  001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.1290 200 7.32 2426 1.27 513 23.92 3354 5.09 1510 32.30 1400 19.53 1833 4.50 11.40 2015-07-09 4.51
  110029 易方達科訊混合 1.3684 259 6.91 552 8.34 514 23.91 546 35.19 500 60.61 879 30.12 608 14.67 62.63 2007-12-18 50.52
  070027 嘉實周期優選混合 2.5060 1741 3.71 692 7.32 515 23.91 1053 25.42 760 51.41 2419 12.27 1032 10.16 160.53 2011-12-08 11.14
  590001 中郵核心優選混合 1.4513 354 6.35 809 6.63 516 23.90 739 30.98 1052 42.32 1843 15.36 962 10.76 192.65 2006-09-28 24.31
  006267 諾德量化核心混合A 1.4096 767 5.00 223 12.33 517 23.90 670 32.24 1034 42.76 - - 279 19.92 47.14    
  519644 銀河智聯主題混合 1.6070 733 5.06 281 11.20 518 23.88 327 41.29 158 83.05 182 66.29 395 17.93 59.80 2015-12-17 3.38
  007063 長盛研發回報混合 1.4453 1099 4.48 688 7.34 519 23.87 412 38.56 - - - - 623 14.41 43.16    
  006268 諾德量化核心混合C 1.4078 765 5.00 226 12.32 520 23.87 677 32.18 1042 42.62 - - 281 19.91 46.95    
  002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.1100 212 7.25 2384 1.30 521 23.87 3355 5.09 1512 32.25 1426 19.15 1837 4.48 9.50 2015-12-02  
  206002 鵬華精選成長混合 1.9390 526 5.59 1344 3.77 522 23.86 277 43.62 358 67.19 712 35.06 1049 9.99 92.60 2009-09-09 1.72
  582002 東吳增利債券A 1.2680 3429 1.11 1893 2.00 523 23.83 2285 12.06 2698 12.56 1482 18.53 1674 5.38 71.99 2011-07-27 1.60
  001951 金鷹改革紅利混合 1.3720 2189 3.13 60 16.07 524 23.83 602 33.89 913 46.37 1795 15.67 198 22.37 35.10 2015-12-02 1.93
  360011 光大保德信動態優選混合 1.2630 1696 3.74 203 12.62 525 23.82 1132 24.18 1206 38.62 831 31.48 264 20.47 190.85 2009-10-28 4.41
  150260 易方達重組指數分級B 1.0078 52 9.96 2110 1.57 526 23.81 352 40.35 848 48.31 36 121.58 1294 7.84 -2.75 2015-06-03  
  519158 新華趨勢領航混合 2.6920 381 6.22 814 6.60 527 23.79 358 40.14 374 65.77 504 42.31 747 13.03 290.65 2013-09-11 9.25
  163209 諾安中證創業成長指數分級 1.2748 889 4.81 290 11.06 528 23.78 1028 25.85 1606 30.24 4635 -18.53 464 16.78 -5.79 2012-03-29 0.20
  582202 東吳增利債券C 1.2520 3475 1.05 1881 2.03 529 23.72 2337 11.63 2734 12.23 1504 18.25 1679 5.36 65.94 2011-07-27 1.71
  519120 浦銀安盛新興產業混合 2.6190 223 7.14 708 7.23 530 23.70 453 37.58 478 61.70 1449 18.94 325 18.94 153.70 2013-03-25 3.63
  002823 招商盛達混合A 1.5240 132 7.88 234 12.17 531 23.70 387 39.27 304 70.63 722 34.63 256 20.60 49.30 2016-08-30 0.44
  003053 嘉實文體娛樂股票A 1.5290 1190 4.35 980 5.67 532 23.67 429 38.15 394 64.85 443 45.61 726 13.19 51.00 2016-09-07 2.76
  000136 民生加銀策略精選混合 3.4850 1403 4.09 225 12.32 533 23.67 353 40.33 279 72.24 272 56.41 173 23.05 300.29 2013-06-07 3.97
  001538 上投摩根科技前沿混合 1.7420 2129 3.22 391 9.84 534 23.66 473 36.87 200 77.98 206 62.14 407 17.77 73.00 2015-07-09 0.80
  020010 國泰金牛創新混合 1.4170 1208 4.32 653 7.60 535 23.63 371 39.72 489 61.25 572 39.72 683 13.79 254.95 2007-05-18 12.68
  001070 建信信息產業股票 1.8030 2914 1.84 513 8.70 536 23.62 664 32.39 197 78.47 492 42.95 393 17.95 77.40 2015-03-24 6.09
  002824 招商盛達混合C 1.4970 142 7.79 242 12.08 537 23.50 399 38.83 319 69.68 763 33.27 266 20.46 46.60 2016-08-30  
  001970 泰信鑫選靈活配置混合 1.2240 226 7.12 818 6.55 538 23.49 445 37.76 695 53.57 759 33.33 702 13.48 20.40 2016-02-04 0.48
  003054 嘉實文體娛樂股票C 1.5070 1188 4.35 976 5.68 539 23.49 443 37.78 418 64.06 470 44.33 729 13.16 48.80 2016-09-07  
  519727 交銀成長30混合 1.8950 162 7.65 517 8.66 540 23.47 292 42.85 51 105.65 80 89.10 563 15.41 171.12 2013-06-05 1.25
  320006 諾安靈活配置混合 2.5150 2206 3.11 795 6.69 541 23.47 1877 15.40 1581 30.60 3280 7.99 717 13.30 315.88 2008-05-20 10.31
  000679 招商豐利靈活配置混合 1.5320 497 5.77 102 14.71 542 23.46 434 38.02 887 47.24 997 27.39 221 21.68 52.10 2014-08-12 1.33
  002580 泰信鑫選混合C 1.2150 234 7.08 825 6.51 543 23.45 455 37.51 714 52.81 791 32.63 710 13.38 19.50 2016-05-05  
  515000 華寶中證科技龍頭ETF 1.5151 468 5.89 584 8.06 544 23.44 246 45.17 - - - - 300 19.32 50.21    
  519034 海富通中證低碳指 1.5250 2787 2.10 693 7.32 545 23.37 1168 23.77 1872 25.10 4306 -1.24 782 12.60 51.00 2012-05-25 0.15
  001069 華泰柏瑞消費成長混合 1.8030 473 5.87 350 10.32 546 23.34 189 48.22 80 94.55 123 76.48 261 20.51 78.60 2015-05-20 3.90
  163818 中銀中小盤成長混合 1.7700 1005 4.64 1293 4.02 547 23.31 550 35.12 711 53.00 674 35.97 739 13.10 73.50 2011-11-23 0.29
  002416 招商豐利靈活配置混合C 1.5090 493 5.79 103 14.70 548 23.29 448 37.68 911 46.43 1050 26.09 227 21.59 49.80    
  020023 國泰事件驅動混合 3.5210 2244 3.06 494 8.85 549 23.27 472 36.88 202 77.68 849 30.89 547 15.63 247.00 2011-08-17 0.60
  501022 銀華鑫盛定增混合 1.2830 682 5.15 448 9.32 550 23.25 537 35.51 723 52.47 371 49.76 834 12.02 26.70   11.06
  000746 招商行業精選股票 2.6470 124 8.09 58 16.35 551 23.23 232 45.78 129 87.01 214 61.40 162 23.46 160.50 2014-09-03 2.87
  000309 大摩品質生活股票 2.3270 2773 2.12 3251 0.83 552 23.20 870 28.62 986 44.28 863 30.58 1269 8.04 131.00 2013-10-29 3.80
  001072 華安智能裝備主題股票 1.5220 527 5.59 637 7.73 553 23.20 269 43.88 187 79.54 365 50.19 555 15.48 56.80 2015-04-24 11.09
  004448 博時匯智回報混合 1.9660 1459 4.02 67 15.86 554 23.18 850 28.95 - - - - 216 21.82 91.86    
  001508 富國新動力靈活配置A 2.6590 1289 4.23 461 9.23 555 23.15 390 39.19 93 92.07 50 106.17 381 18.13 163.90 2015-08-04 4.70
  159951 嘉實中關村A股ETF 0.9691 1032 4.59 1137 4.80 556 23.14 937 27.33 - - - - 750 12.99 -5.00    
  168002 國壽安保策略精選混合(LOF) 1.5277 1318 4.20 718 7.18 557 23.13 651 32.76 595 56.90 245 58.38 364 18.39 56.67    
  001482 上投摩根新興服務股票 1.5280 840 4.87 145 13.74 558 23.12 333 41.10 193 78.98 578 39.54 211 21.93 50.70 2015-08-06 0.93
  350005 天治創新先鋒混合 2.6236 290 6.66 884 6.14 559 23.10 1164 23.82 1158 39.76 1062 25.78 951 10.82 161.14 2008-05-08 0.18
  162607 景順長城資源壟斷混合LOF 0.6230 2471 2.66 440 9.40 560 23.08 418 38.41 324 69.17 454 45.00 491 16.42 596.43 2006-01-26 34.74
  001716 工銀新趨勢混合A 1.5840 686 5.13 636 7.75 561 23.06 992 26.46 1135 40.23 1296 20.87 686 13.72 55.80 2015-12-15 0.97
  217021 招商優勢企業混合 2.8300 248 7.00 150 13.61 562 23.06 855 28.91 828 49.28 1174 23.33 275 20.00 179.60 2012-02-01 0.37
  003147 大成動態量化配置策略混合 1.2368 307 6.57 839 6.44 563 23.05 696 31.85 790 50.60 1225 22.40 839 11.98 23.31   1.65
  163114 申萬菱信中證環保產業分級 1.2500 868 4.84 1287 4.06 564 23.04 1189 23.48 1742 27.43 332 52.56 1000 10.50 84.15 2014-05-30 9.12
  519670 銀河行業優選混合 1.6830 113 8.21 248 11.97 565 23.02 256 44.40 189 79.18 479 43.49 130 24.88 430.04 2009-04-24 10.30
  002189 農銀匯理國企改革混合 1.9333 674 5.17 322 10.71 566 22.97 513 36.02 593 56.95 573 39.69 308 19.25 91.51 2016-06-03 0.73
  001510 富國新動力靈活配置C 2.6160 1340 4.17 471 9.17 567 22.97 400 38.82 99 91.16 52 104.73 386 18.05 159.60 2015-08-04  
  000729 建信中小盤先鋒股票 1.6760 500 5.76 531 8.50 568 22.95 675 32.20 1300 36.51 1885 15.07 440 17.22 63.40 2014-08-20 1.98
  001997 工銀新趨勢混合C 1.4900 714 5.09 641 7.71 569 22.88 1013 26.16 1174 39.35 1414 19.28 691 13.64 46.60 2015-12-15  
  000308 建信創新中國混合 3.5330 3145 1.49 744 7.03 570 22.88 845 29.04 438 63.52 449 45.19 416 17.63 247.00 2013-09-24 0.44
  377020 上投摩根內需動力混合 1.1237 1128 4.44 247 12.01 571 22.86 367 39.85 267 73.02 1319 20.57 225 21.60 117.17 2007-04-13 24.82
  001858 建信安心保本二號混合 1.2859 2284 3.00 936 5.93 572 22.85 728 31.11 748 51.73 1094 25.16 585 15.00 26.36 2015-10-29 33.74
  070030 嘉實中創400聯接 1.6462 779 4.97 1103 5.01 573 22.84 887 28.33 1312 36.36 3539 6.32 788 12.56 61.20 2012-03-22 1.07
  002567 大成國家安全主題混合 1.1620 2353 2.87 387 9.87 574 22.81 533 35.58 586 57.34 1351 20.10 204 22.15 14.70 2016-05-04 1.07
  150089 金鷹中證500分級B 1.1936 6026 -1.58 3897 0.56 575 22.75 2340 11.60 5102 -32.82 4632 -18.29 5000 0.00 5.01 2012-06-05 0.03
  005727 嘉實中創400ETF聯接C 0.9986 788 4.96 1106 4.98 576 22.71 896 28.13 1341 35.82 - - 795 12.51 -2.21    
  005967 鵬華創新驅動混合 1.3276 820 4.90 705 7.24 577 22.71 476 36.81 - - - - 408 17.77 30.75    
  001437 易方達瑞享靈活配置混合I 1.7510 1478 4.00 819 6.55 578 22.69 622 33.51 456 62.71 803 32.29 421 17.48 74.10 2015-06-26 1.66
  000609 華商新量化混合 1.7060 882 4.82 534 8.48 579 22.69 345 40.72 290 71.55 471 44.23 366 18.36 110.36 2014-06-05 3.35
  161232 國投瑞銀瑞盛混合 0.8940 2170 3.16 1735 2.44 580 22.67 1066 25.28 693 53.66 1652 16.82 1281 7.96 -11.80 2016-05-25 15.85
  660001 農銀行業成長混合 2.6531 1949 3.47 441 9.39 581 22.64 665 32.37 1025 42.98 2285 12.86 593 14.91 306.67 2008-08-04 9.90
  001438 易方達瑞享靈活配置混合E 1.4340 1518 3.94 827 6.50 582 22.63 628 33.30 468 62.30 817 31.82 431 17.38 42.50 2015-06-26  
  005209 東吳雙三角股票A 1.1581 1842 3.61 371 10.10 583 22.57 697 31.81 1156 39.81 1056 25.94 244 21.03 13.79    
  150065 長盛同瑞B進取 0.9500 90 8.75 1605 2.83 584 22.57 690 31.98 758 51.44 4201 0.21 1219 8.37 -63.39 2011-12-06 0.44
  000972 新華萬銀多元策略靈活配置混合 1.4290 145 7.76 863 6.29 585 22.55 505 36.25 927 45.89 806 32.02 706 13.43 40.20 2015-04-10 3.56
  001120 東方睿鑫熱點混合A 0.7227 93 8.60 1278 4.08 586 22.55 1620 18.15 1508 32.31 3777 4.73 1476 6.61 -28.54 2015-04-15 3.15
  006953 華安安業債券A 1.2254 5345 0.04 4366 0.31 587 22.54 - - - - - - 4548 0.39 23.15    
  000021 華夏優勢增長混合 2.2110 447 5.94 464 9.22 588 22.53 439 37.86 637 55.68 848 30.94 628 14.35 348.89 2006-11-24 39.07
  001521 國壽安保成長優選股票 1.3800 219 7.19 1218 4.39 589 22.49 573 34.52 874 47.55 1424 19.16 988 10.60 45.09 2015-12-11 4.29
  001672 國壽安保智慧生活股票 1.3490 397 6.17 1227 4.33 590 22.48 776 30.19 1091 41.30 1635 16.96 996 10.52 49.68 2015-09-01 5.50
  004394 華泰柏瑞量化創優混合 1.3151 986 4.67 563 8.23 591 22.47 661 32.48 587 57.34 581 39.43 460 16.89 29.95 2017-05-12 6.99
  270021 廣發聚瑞混合 3.1390 2442 2.71 703 7.24 592 22.46 239 45.35 95 91.41 181 66.37 427 17.42 214.10 2009-06-16 5.89
  180028 銀華永祥保本混合 1.3670 2426 2.74 562 8.25 593 22.46 717 31.26 734 52.08 743 33.99 567 15.36 123.73 2011-06-28 2.79
  150258 易方達生物科技指數分級B 1.7038 1581 3.89 77 15.50 594 22.39 220 46.20 6 176.36 74 92.26 73 27.10 72.09 2015-06-03  
  003145 中融競爭優勢 1.0946 589 5.39 987 5.65 595 22.39 494 36.55 377 65.68 1092 25.19 611 14.64 7.41 2016-09-07 1.62
  001409 工銀互聯網加股票 0.4700 222 7.14 410 9.67 596 22.37 548 35.17 484 61.46 1208 22.69 426 17.42 -53.50 2015-06-05 125.63
  121003 國投瑞銀核心企業混合 0.9676 511 5.71 593 8.02 597 22.32 785 30.01 730 52.12 321 53.02 800 12.43 196.53 2006-04-19 16.53
  001760 嘉實創新成長混合 1.1250 1085 4.51 709 7.23 598 22.31 893 28.23 1768 26.77 1846 15.34 655 14.04 11.30 2016-02-03 1.07
  001121 東方睿鑫熱點混合C 0.6805 94 8.58 1294 4.02 599 22.30 1664 17.66 1647 29.38 4118 1.55 1492 6.49 -32.71 2015-04-15  
  519975 長信量化中小盤股票 0.9700 809 4.92 1204 4.46 600 22.29 640 32.96 1111 40.76 3199 8.47 753 12.94 34.40 2015-02-04 35.42
  002160 南方轉型驅動混合 2.0800 543 5.53 449 9.31 601 22.28 281 43.40 205 77.57 462 44.72 391 17.97 104.20 2016-03-23 1.53
  001323 東吳移動互聯混合A 1.1870 286 6.69 436 9.46 602 22.28 688 31.99 1069 41.83 2394 12.38 417 17.53 18.00 2015-05-27 2.52
  519772 交銀新生活力靈活配置混合 2.3080 2548 2.56 763 6.93 603 22.26 424 38.32 363 66.79 234 59.01 684 13.79 128.50   2.52
  001986 前海開源人工智能主題混合 1.4770 694 5.13 651 7.61 604 22.25 614 33.70 764 51.35 1283 21.13 566 15.37 45.60 2016-05-04 2.76
  610004 信達澳銀中小盤混合 2.0430 636 5.26 621 7.82 605 22.25 517 35.96 287 71.82 153 69.64 569 15.34 100.00 2009-12-01 0.73
  150278 鵬華高鐵分級B 0.6130 51 10.00 5976 -5.62 606 22.22 2088 13.51 4996 -9.30 4705 -40.22 5884 -4.12 -89.18 2015-05-27  
  002170 東吳移動互聯混合C 1.1740 288 6.67 445 9.37 607 22.20 694 31.86 1070 41.80 2465 12.10 419 17.52 16.70 2015-11-26  
  004450 嘉實前沿科技滬港深股票 1.6302 1295 4.23 259 11.62 608 22.18 512 36.12 541 58.92 476 43.71 247 20.94 61.92    
  150019 銀華銳進 1.1820 97 8.51 2150 1.54 609 22.14 329 41.19 88 93.16 2678 11.15 1158 8.91 18.60 2010-05-07 32.97
  240009 華寶先進成長混合 3.7990 854 4.85 722 7.14 610 22.14 718 31.25 707 53.09 582 39.41 902 11.36 363.68 2006-11-07 4.00
  002583 泰信行業精選混合C 1.6240 191 7.41 664 7.55 611 22.13 331 41.15 407 64.43 487 43.05 678 13.85 69.21 2016-05-05  
  290012 泰信行業精選混合 1.6240 190 7.41 665 7.55 612 22.13 330 41.15 406 64.43 424 46.66 679 13.85 109.31 2015-03-04 1.73
  000587 大成靈活配置混合 2.1310 1665 3.80 420 9.57 613 22.06 721 31.24 1018 43.15 1767 15.82 621 14.45 198.20 2014-05-14 2.11
  004354 益民中證智能消費 1.1681 756 5.01 1088 5.09 614 22.06 556 35.00 - - - - 624 14.41 15.44    
  001990 中歐數據挖掘多因子靈活配置混合 1.3790 1307 4.22 1064 5.23 615 22.05 552 35.09 650 55.14 539 41.10 953 10.81 48.79 2015-09-30 2.17
  001730 華福大健康混合 0.9710 555 5.50 389 9.85 616 22.01 693 31.91 1550 31.37 3137 8.85 598 14.85 -4.10 2015-08-27 2.15
  660005 農銀中小盤混合 2.7335 1297 4.23 221 12.37 617 22.01 479 36.73 552 58.66 1104 24.98 269 20.22 218.00 2010-03-25 4.80
  001877 寶盈國家安全戰略滬港深股票 1.0490 1511 3.95 981 5.66 618 22.00 999 26.35 1180 39.21 1190 23.02 735 13.12 2.60 2016-01-20 1.25
  110025 易方達資源行業混合 0.9100 393 6.18 1923 1.94 619 21.96 2536 9.83 3187 8.23 4659 -22.80 1874 4.32 -10.60 2011-08-16 10.23
  001696 南方智造未來股票 1.3830 542 5.53 575 8.13 620 21.94 286 43.28 328 68.89 673 35.99 508 16.20 41.70    
  000339 長城醫療保健混合 2.7908 743 5.04 284 11.16 621 21.92 235 45.65 98 91.20 81 87.04 234 21.21 175.14 2014-02-28 1.30
  202019 南方策略優化混合 1.7600 403 6.13 230 12.25 622 21.89 340 40.93 518 59.78 1523 18.06 103 25.87 76.70 2010-03-30 6.97
  160634 鵬華環保分級 0.8660 1060 4.54 1537 3.02 623 21.89 1335 21.37 2079 22.05 4551 -10.61 1121 9.23 -38.77 2015-06-16 1.27
  000727 融通健康產業混合 1.8620 2467 2.67 797 6.69 624 21.89 364 39.97 81 94.43 77 90.23 677 13.85 84.90 2014-12-25 1.19
  005244 國泰聚優價值靈活配置混合A 1.3014 1625 3.85 823 6.52 625 21.87 451 37.65 588 57.17 753 33.51 689 13.66 27.34    
  007355 匯添富科技創新混合A 1.4644 655 5.21 555 8.33 626 21.86 384 39.31 - - - - 462 16.84 44.28    
  519017 大成積極成長混合 1.2610 1601 3.87 523 8.61 627 21.86 351 40.43 373 65.89 721 34.70 616 14.48 260.37 2007-01-16 9.34
  160505 博時主題行業混合(LOF) 1.7380 239 7.05 1242 4.28 628 21.83 793 29.83 943 45.58 1130 24.31 1420 6.99 1567.77 2005-01-06 45.55
  160607 鵬華價值優勢混合(LOF) 0.9070 521 5.60 1755 2.38 629 21.82 386 39.28 673 54.15 1286 21.05 1257 8.13 529.57 2006-07-18 30.79
  040007 華安中小盤成長混合 2.1627 394 6.18 659 7.57 630 21.78 454 37.57 353 67.51 386 48.66 562 15.42 112.40 2007-04-10 13.14
  660010 農銀策略精選混合 1.5746 983 4.68 347 10.35 631 21.76 604 33.87 726 52.42 700 35.23 343 18.74 56.03 2011-09-06 1.94
  161223 國投瑞銀中證創業指數分級 1.4420 657 5.21 921 5.99 632 21.76 553 35.04 945 45.53 490 42.96 666 13.97 55.76 2015-03-17 5.90
  005630 華安研究精選混合 1.6633 442 5.97 122 14.27 633 21.75 308 42.38 - - - - 215 21.84 63.58    
  006954 華安安業債券C 1.2176 5350 0.04 2381 1.31 634 21.74 - - - - - - 3120 1.39 22.86    
  005245 國泰聚優價值靈活配置混合C 1.2866 1636 3.84 832 6.47 635 21.72 459 37.31 621 56.40 804 32.18 696 13.58 25.89    
  004634 前海聯合泳濤混合A 1.3709 4101 0.34 3331 0.80 636 21.69 532 35.62 1152 39.92 684 35.68 1402 7.15 37.08    
  002512 長城久潤保本混合 1.3757 1046 4.57 362 10.21 637 21.67 861 28.81 1548 31.42 732 34.27 415 17.66 34.81 2016-04-26 18.13
  000867 華寶品質生活股票 1.3650 886 4.81 1066 5.22 638 21.62 977 26.76 334 68.54 825 31.58 714 13.35 39.63 2015-01-21 2.56
  121010 國投瑞銀瑞源保本 1.8563 715 5.09 442 9.39 639 21.61 642 32.95 785 50.73 343 51.57 584 15.02 131.99 2011-12-20 10.55
  001662 創金合信滬港深研究精選混合 1.2750 630 5.27 868 6.23 640 21.60 911 27.80 1426 34.10 1289 21.02 865 11.71 27.80 2015-08-24 8.91
  005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.5916 363 6.31 2092 1.59 641 21.58 541 35.45 297 70.93 - - 2042 3.60 86.15    
  590005 中郵核心主題混合 2.0820 203 7.32 160 13.44 642 21.50 528 35.70 490 61.18 1452 18.92 186 22.66 138.91 2010-05-19 7.42
  163411 興全精選混合 2.5366 619 5.30 550 8.35 643 21.47 332 41.14 294 71.22 254 57.64 517 16.10 192.24 2011-08-03 6.94
  150201 招商中證全指證券公司B 1.1173 29 12.15 5968 -5.44 644 21.46 1511 19.39 1214 38.52 2642 11.36 5972 -7.09 -75.11 2014-11-13  
  150109 長盛同輝深100B 1.1320 4273 0.27 108 14.57 645 21.46 1599 18.41 2722 12.30 2873 10.22 4991 0.00 -41.76 2012-09-13  
  163409 興全綠色投資混合(LOF) 2.1460 2089 3.27 1033 5.40 646 21.45 919 27.74 642 55.51 466 44.61 1010 10.39 206.90 2011-05-06 3.71
  200012 長城中小盤成長混合 2.0993 1280 4.25 273 11.32 647 21.45 520 35.92 425 63.90 468 44.51 326 18.94 106.51 2011-01-27 1.01
  001064 廣發環保指數 0.6541 1106 4.48 1533 3.04 648 21.40 1389 20.74 2095 21.84 4414 -4.32 1115 9.28 -35.61 2015-03-25 10.99
  000551 信誠幸福消費混合 1.9410 2957 1.76 1781 2.30 649 21.36 812 29.54 465 62.48 1374 19.78 1462 6.75 138.36 2014-04-29 0.10
  002984 廣發環保指數C 0.6483 1108 4.47 1538 3.02 650 21.33 1403 20.62 2112 21.59 4428 -4.73 1118 9.24 -36.19 2016-07-06  
  164304 新華中證環保產業指數分級 1.2960 1089 4.50 1554 2.99 651 21.33 1437 20.32 2253 19.11 570 39.77 1130 9.15 40.84 2014-09-11 2.17
  610006 信達澳銀產業升級混合 1.6160 586 5.40 583 8.06 652 21.32 491 36.61 384 65.31 1021 26.76 457 16.93 126.10 2011-06-13 1.58
  150222 前海開源中航軍工B 1.1190 32 11.83 1928 1.92 653 21.31 1802 16.25 1396 34.73 3426 7.08 978 10.66 5.90 2015-03-30  
  080007 長盛同鑫行業混合 1.1940 513 5.68 528 8.58 654 21.30 796 29.77 1176 39.34 1969 14.53 446 17.13 22.32 2011-05-24 2.12
  005743 長安裕隆混合A 2.0177 4102 0.34 216 12.46 655 21.26 290 43.05 - - - - 506 16.22 97.99    
  002271 招商安弘保本混合 1.6987 168 7.60 581 8.07 656 21.21 668 32.29 776 50.95 239 58.76 581 15.08 67.81 2015-12-29 18.80
  005240 銀華文體娛樂量化股票發起式C 0.9207 3294 1.28 5032 -0.34 657 21.20 737 31.00 1513 32.24 4249 -0.14 1486 6.55 -9.06    
  000458 英大領先回報混合 1.1041 324 6.49 437 9.46 658 21.20 1062 25.31 1481 33.03 1742 16.06 698 13.57 90.03 2014-03-05 2.33
  000242 景順策略精選混合 1.5200 488 5.80 1116 4.90 659 21.16 1235 22.88 728 52.27 652 36.89 705 13.44 138.86 2013-08-07 2.41
  519655 銀河現代服務主題混合 1.3720 470 5.89 294 11.03 660 21.10 527 35.71 424 63.91 483 43.21 249 20.88 34.90 2015-04-22 27.50
  240010 華寶行業精選混合 1.3718 1660 3.80 1156 4.71 661 21.09 1127 24.21 1762 26.99 4341 -1.88 1033 10.14 35.50 2007-06-14 18.47
  001607 英大策略優選混合A 1.4641 893 4.80 1670 2.66 662 21.08 713 31.43 572 58.00 351 51.03 1439 6.90 73.71 2015-12-02 0.88
  050009 博時新興成長混合 0.8410 785 4.97 1468 3.26 663 21.03 734 31.05 605 56.76 766 33.17 1019 10.32 -1.82 2007-07-06 56.23
  000967 華泰柏瑞創新動力混合 2.0430 450 5.94 518 8.66 664 21.02 559 34.93 594 56.91 417 47.03 605 14.74 103.20 2015-02-06 1.20
  005744 長安裕隆混合C 2.0080 4120 0.33 218 12.41 665 21.01 306 42.44 - - - - 512 16.15 97.04    
  217010 招商大盤藍籌混合 2.1120 769 4.99 439 9.42 666 21.00 755 30.62 368 66.38 451 45.03 587 14.98 235.18 2008-06-19 3.45
  501081 中歐科創主題3年封閉混合 1.3028 2283 3.00 561 8.29 667 20.94 918 27.75 - - - - 490 16.43 28.96    
  001471 融通新能源靈活配置 1.5310 193 7.38 495 8.85 668 20.94 123 53.29 470 62.17 472 44.19 804 12.32 68.27 2015-06-29 8.11
  006013 易方達鑫轉招利混合A 1.3297 1197 4.33 1199 4.47 669 20.93 979 26.67 1577 30.68 - - 1267 8.05 30.80    
  002148 國壽安保穩健增利混合 1.3841 1524 3.94 580 8.08 670 20.92 840 29.08 928 45.87 459 44.86 379 18.14 65.22 2015-11-26 1.73
  213003 寶盈策略增長混合 1.1137 486 5.83 396 9.77 671 20.91 769 30.24 905 46.54 2067 13.90 390 18.00 114.83 2007-01-19 25.81
  610001 信達澳銀領先增長混合 1.4847 573 5.43 1013 5.52 672 20.87 888 28.31 893 47.07 921 29.04 781 12.60 128.40 2007-03-08 10.93
  006014 易方達鑫轉招利混合C 1.3243 1211 4.32 1208 4.45 673 20.86 988 26.48 1611 30.17 - - 1273 8.01 30.27    
  340006 興全全球視野股票 2.2947 2207 3.11 780 6.81 674 20.86 894 28.16 359 67.03 486 43.05 670 13.93 756.85 2006-09-20 12.26
  519993 長信增利動態 1.1533 1542 3.92 1057 5.27 675 20.84 1113 24.41 1315 36.34 1216 22.55 1048 9.99 281.57 2006-11-09 19.07
  000259 農銀區間收益混合 3.0843 1077 4.52 266 11.43 676 20.81 710 31.48 616 56.46 810 31.97 363 18.39 204.83 2013-08-21 0.90
  202027 南方高端裝備混合 2.1250 724 5.08 898 6.04 677 20.80 587 34.18 566 58.14 465 44.68 777 12.67 180.20 2012-09-25 2.91
  090009 大成行業輪動 2.0950 1838 3.61 615 7.87 678 20.79 401 38.78 515 59.95 882 30.09 703 13.47 109.70 2009-09-08 1.54
  000589 光大保德信銀發商機混合 2.2630 695 5.13 558 8.31 679 20.77 598 33.97 375 65.76 455 44.99 733 13.14 181.02 2014-04-29 1.35
  001656 農銀中國優勢混合 1.3301 1911 3.52 115 14.46 680 20.76 498 36.47 - - - - 168 23.19 31.54    
  003447 英大睿鑫混合C 1.3339 2144 3.20 5272 -0.94 681 20.76 1149 23.97 - - - - 2771 1.76 33.35    
  001955 中歐養老混合 1.9290 827 4.89 609 7.92 682 20.76 603 33.89 412 64.34 176 66.78 889 11.45 90.80 2016-05-13 1.15
  005638 農銀量化智慧混合 1.3037 666 5.18 647 7.64 683 20.74 844 29.05 - - - - 652 14.11 29.28    
  519013 海富通風格優勢 0.8520 776 4.98 1203 4.46 684 20.74 645 32.91 553 58.65 874 30.25 910 11.20 101.92 2006-10-19 7.19
  530001 建信恒久價值混合 0.9488 2603 2.45 1038 5.37 685 20.73 826 29.30 584 57.39 1458 18.76 760 12.87 411.93 2005-12-01 12.50
  519026 海富通中小盤混合 1.2160 285 6.69 737 7.07 686 20.72 200 47.27 140 85.32 979 27.85 594 14.88 21.20 2010-04-14 1.92
  217009 招商核心價值混合 1.4149 836 4.88 406 9.70 687 20.71 886 28.37 491 61.10 616 38.03 536 15.80 73.70 2007-03-30 10.35
  001276 建信新經濟混合 0.9680 1519 3.94 772 6.86 688 20.71 1175 23.70 1375 35.14 1891 15.01 790 12.56 -5.00 2015-05-26 6.72
  168105 九泰泰富定增混合 1.3035 1113 4.47 996 5.63 689 20.68 567 34.67 990 43.99 789 32.64 775 12.69 29.35   3.36
  550002 信誠精萃成長混合 0.6394 971 4.69 713 7.21 690 20.64 1399 20.65 1166 39.60 2464 12.10 635 14.31 375.76 2006-11-27 36.77
  005775 中加轉型動力混合A 1.5338 2072 3.29 999 5.60 691 20.59 987 26.48 - - - - 767 12.80 52.41    
  001047 光大保德信國企改革股票 1.4990 1047 4.57 1036 5.38 692 20.58 821 29.39 782 50.76 1353 20.10 920 11.13 48.80 2015-03-25 16.19
  001103 前海開源工業革命4.0混合 1.9050 2399 2.78 1328 3.85 693 20.58 1184 23.58 479 61.70 157 69.18 1169 8.82 111.13 2015-03-27 6.56
  660004 農銀策略價值混合 2.6819 1195 4.33 272 11.34 694 20.57 674 32.21 645 55.40 767 33.17 383 18.10 165.11 2009-09-29 2.00
  001880 長城中國智造混合 1.4209 2020 3.37 668 7.53 695 20.56 624 33.43 - - - - 434 17.32 41.76    
  005207 南方高端裝備混合C 2.0890 726 5.07 925 5.98 696 20.54 618 33.68 601 56.85 503 42.41 780 12.61 107.20    
  002597 興業成長動力混合 1.4360 1811 3.63 490 8.94 697 20.54 762 30.47 912 46.41 714 35.04 574 15.28 42.60 2016-06-03 0.50
  000654 華商新銳產業混合 1.4240 1308 4.22 998 5.62 698 20.53 964 26.94 900 46.92 218 60.66 766 12.81 43.39 2014-07-24 26.20
  050019 博時轉債增強債券A 1.6790 358 6.33 660 7.57 699 20.52 1434 20.35 1365 35.34 999 27.36 924 11.10 66.71 2010-11-24 1.99
  270005 廣發聚豐混合 1.1125 2694 2.30 329 10.66 700 20.52 746 30.85 666 54.50 1711 16.34 242 21.06 568.50 2005-12-23 75.92
  001608 英大策略優選混合C 1.4031 906 4.79 1685 2.62 701 20.51 752 30.64 578 57.65 167 67.64 1448 6.84 66.48 2015-12-02  
  050119 博時轉債增強債券C 1.6410 339 6.42 666 7.54 702 20.46 1448 20.19 1381 34.97 1036 26.46 926 11.07 62.90 2010-11-24 10.71
  161810 銀華內需精選混合(LOF) 2.5680 485 5.83 777 6.82 703 20.44 237 45.53 74 95.81 132 73.69 597 14.85 152.20 2009-07-01 2.92
  150144 銀華中證轉債指數增強分級B 1.3530 282 6.69 1693 2.60 704 20.40 1099 24.65 1055 42.25 1323 20.50 1930 4.12 -92.23 2013-08-15  
  519002 華安安信消費混合 2.2770 1147 4.42 1126 4.86 705 20.39 538 35.51 151 83.56 198 63.56 681 13.81 188.59 2013-05-23 8.64
  002510 申萬菱信中證500指數增強 1.2779 672 5.17 983 5.66 706 20.38 708 31.49 767 51.29 1205 22.71 1042 10.03 26.10 2016-04-21 1.82
  002340 富國價值優勢混合 1.9590 603 5.35 948 5.87 707 20.38 599 33.95 309 70.37 567 39.81 984 10.61 94.90 2016-04-08 1.12
  002281 建信安心保本三號混合 1.3339 3290 1.28 794 6.69 708 20.38 1056 25.38 882 47.34 886 29.99 413 17.72 31.13 2016-01-04 35.41
  005776 中加轉型動力混合C 1.5111 2090 3.27 1002 5.58 709 20.37 1023 25.99 - - - - 773 12.72 50.16    
  001113 南方大數據100指數 0.7554 829 4.89 1434 3.39 710 20.34 1262 22.52 2031 22.56 4511 -7.82 878 11.58 -25.62 2015-04-24 63.05
  585001 東吳中證新興產業指數 1.3060 325 6.49 883 6.14 711 20.32 875 28.54 1326 36.10 2466 12.10 836 12.00 29.70 2011-02-01 1.03
  457001 國富亞洲機會股票 1.2360 1075 4.52 821 6.52 712 20.31 716 31.26 1410 34.43 1175 23.32 1005 10.45 33.11 2012-02-22 4.10
  270022 廣發內需增長混合 1.1300 99 8.48 700 7.26 713 20.30 921 27.72 367 66.62 929 28.88 919 11.13 24.54 2010-04-19 4.01
  001626 國泰央企改革股票 1.5630 711 5.10 813 6.61 714 20.29 774 30.20 613 56.50 1396 19.56 948 10.84 56.50 2015-09-01 1.99
  410009 華富量子生命力混合 1.1771 849 4.86 526 8.59 715 20.24 868 28.65 1036 42.71 3113 8.96 661 13.98 16.85 2011-04-01 0.62
  161706 招商優質成長混合(LOF) 2.2616 183 7.44 164 13.28 716 20.24 143 51.22 105 89.92 195 64.05 265 20.47 788.68 2005-11-17 7.14
  000990 嘉實全球互聯網現鈔(QDII) 1.6120 2277 3.01 1099 5.03 717 20.19 873 28.56 1695 28.15 2362 12.54 872 11.67 60.70 2015-04-15  
  510230 國泰上證180金融ETF 5.3847 1776 3.67 5926 -4.67 718 20.19 1146 24.00 1154 39.83 2214 13.19 5936 -5.47 104.22 2011-03-31 6.23
  000989 嘉實全球互聯網股票-美元 1.6120 2276 3.01 1098 5.03 719 20.19 872 28.56 1696 28.15 2363 12.54 871 11.67 60.70 2015-04-15  
  001186 富國文體健康股票 1.3540 804 4.93 1101 5.02 720 20.18 761 30.48 724 52.45 727 34.40 1088 9.57 34.00 2015-05-06 22.75
  001126 上投摩根卓越制造股票 1.0670 1994 3.41 470 9.17 721 20.18 627 33.33 178 80.89 219 60.61 541 15.72 6.00 2015-04-14 21.52
  000523 國投瑞銀醫保混合 1.5400 2802 2.07 557 8.31 722 20.17 1171 23.75 630 55.98 250 57.82 672 13.89 146.68 2014-02-25 6.51
  040035 華安逆向策略混合 3.8870 2267 3.03 1000 5.60 723 20.16 551 35.10 272 72.73 363 50.31 740 13.09 445.24 2012-08-16 7.41
  003670 中融物聯網主題混合 1.0233 758 5.01 735 7.08 724 20.14 824 29.37 - - - - 822 12.11 1.39    
  160812 長盛同益成長回報混合(LOF) 1.8400 980 4.68 796 6.69 725 20.12 791 29.91 1001 43.65 1182 23.19 654 14.06 83.30 2014-04-04 1.28
  001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.6410 2155 3.18 1105 4.98 726 20.12 953 27.17 1236 37.98 1167 23.50 1225 8.34 62.40 2016-01-26 1.19
  001574 中海混改紅利主題精選混合 1.5120 951 4.72 871 6.21 727 20.11 263 44.09 243 74.53 334 52.51 728 13.17 48.70 2015-11-11 0.80
  519679 銀河主題策略混合 4.6810 249 7.00 207 12.60 728 20.10 392 39.09 299 70.82 730 34.32 245 21.02 436.66 2012-09-21 4.66
  000297 鵬華可轉債債券 1.1530 690 5.13 614 7.89 729 20.08 1138 24.11 1436 33.96 888 29.86 870 11.67 14.80 2015-02-03 0.53
  006371 長安鑫盈混合A 1.4055 5347 0.04 182 12.91 730 20.07 509 36.17 - - - - 501 16.32 38.34    
  005777 廣發科技動力股票 1.5930 1317 4.21 1129 4.83 731 20.06 321 41.85 - - - - 641 14.23 57.68    
  150095 泰信基本面400B 0.9690 125 8.00 5833 -3.62 732 20.05 1445 20.20 1797 26.39 23 160.33 3294 1.27 190.24 2012-09-07  
  001657 長安鑫富領先混合 2.0010 530 5.58 484 8.99 733 20.05 904 27.85 - - - - 741 13.08 98.80    
  000934 國富大中華精選(QDII) 1.7640 778 4.98 729 7.11 734 20.05 600 33.95 1173 39.39 871 30.35 903 11.34 74.80 2015-02-03 1.68
  513050 易中證海外中國互聯網50(QDII-ET 1.5219 2612 2.43 4419 0.28 735 20.05 687 31.99 - - - - 1318 7.65 52.01    
  001734 廣發百發大數據成長混合A 1.2580 458 5.92 269 11.37 736 20.04 589 34.13 692 53.67 769 33.12 309 19.23 23.40 2015-11-18 3.00
  150262 華寶中證醫療指分B 1.5787 192 7.39 75 15.52 737 20.02 60 64.78 11 166.63 30 133.62 33 30.17 -94.08 2015-05-21  
  001735 廣發百發大數據成長混合E 1.2610 460 5.91 277 11.25 738 20.00 592 34.06 688 53.73 773 33.05 313 19.19 23.60 2015-11-18  
  001261 中融新機遇混合 1.0930 1304 4.22 1026 5.44 739 20.00 1223 22.99 1712 27.92 2842 10.37 916 11.16 8.60 2015-05-04 1.83
  050010 博時特許價值 2.2900 1704 3.73 5067 -0.40 740 19.99 771 30.23 220 76.33 550 40.59 1484 6.56 211.55 2008-05-28 1.81
  163807 中銀優選混合 1.5923 1438 4.04 907 6.03 741 19.99 750 30.70 493 60.85 594 38.78 860 11.73 254.09 2009-04-03 2.57
  164819 工銀中證環保產業指數分級 0.8227 1186 4.35 1711 2.52 742 19.96 1580 18.62 2388 16.59 4623 -16.97 1221 8.36 -11.54 2015-07-09 0.79
  005618 融通紅利機會主題精選靈活配置混 1.3759 462 5.91 1138 4.79 743 19.94 568 34.61 - - - - 1143 9.03 37.79    
  110001 易方達平穩增長混合 3.6370 570 5.44 749 7.01 744 19.92 916 27.76 988 44.11 711 35.07 820 12.15 832.46 2002-08-23 7.90
  001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.2810 3174 1.44 1174 4.61 745 19.89 829 29.27 1251 37.51 1499 18.33 999 10.51 27.20 2016-01-27 0.49
  000772 景順長城中國回報混合 1.5110 496 5.78 952 5.85 746 19.89 884 28.40 937 45.73 2075 13.88 1102 9.40 50.10 2014-11-06 0.75
  000530 招商豐盛穩定增長混合 1.6720 518 5.62 646 7.64 747 19.88 652 32.74 935 45.76 751 33.72 377 18.15 63.40 2014-03-20 2.04
  262001 景順長城大中華混合(QDII) 1.7260 2377 2.82 1347 3.76 748 19.87 660 32.51 1753 27.18 797 32.41 1419 7.00 113.97 2011-09-22 1.41
  006528 富國優質發展混合C 1.3631 1176 4.38 1730 2.46 749 19.86 744 30.89 1342 35.80 - - 1431 6.92 35.73    
  006372 長安鑫盈混合C 1.4083 5449 0.01 189 12.85 750 19.86 495 36.53 - - - - 507 16.20 38.62    
  002808 泓德優勢領航混合 1.4560 2675 2.33 1160 4.69 751 19.80 907 27.82 897 46.96 553 40.56 963 10.76 45.20    
  005619 融通紅利機會主題精選靈活配置混 1.3627 464 5.90 1147 4.74 752 19.76 583 34.26 - - - - 1154 8.95 36.46    
  004559 匯安豐裕混合C 1.3100 1038 4.57 1277 4.09 753 19.75 575 34.48 696 53.51 543 40.93 818 12.21 34.67    
  159902 華夏中小板ETF 3.6460 643 5.24 1188 4.54 754 19.71 767 30.30 1139 40.14 3526 6.41 832 12.04 281.77 2006-06-08 7.30
  000756 建信新藍籌股票 1.6600 1406 4.09 716 7.18 755 19.71 1098 24.66 1414 34.32 2987 9.70 906 11.28 62.80 2014-09-10 0.76
  000988 嘉實全球互聯網股票-人民幣 1.8450 2223 3.08 844 6.42 756 19.71 913 27.78 1518 32.18 1138 24.16 864 11.72 84.00 2015-04-15 18.34
  005119 銀華智薈內在價值靈活配置混合發 1.2394 2400 2.78 761 6.94 757 19.70 557 34.97 - - - - 493 16.39 22.01    
  630015 華商大盤量化精選混合 1.6270 964 4.70 564 8.23 758 19.69 768 30.28 1260 37.41 2000 14.32 642 14.23 155.51 2013-04-09 6.79
  150149 信誠中證800醫藥指數分級B 0.9270 1883 3.56 250 11.91 759 19.69 190 48.09 62 101.30 1228 22.37 241 21.09 88.82 2013-08-16  
  202005 南方成份精選混合 1.1106 588 5.40 900 6.04 760 19.69 699 31.77 903 46.76 1406 19.38 967 10.71 155.71 2007-05-14 37.92
  121008 國投瑞銀成長優選混合 0.7287 729 5.07 938 5.93 761 19.68 792 29.85 606 56.76 693 35.44 946 10.87 77.65 2008-01-10 8.21
  001659 富安達新動力混合 1.6673 1271 4.26 1097 5.03 762 19.68 902 27.93 - - - - 846 11.93 65.22    
  006266 永贏智能領先混合A 1.3649 341 6.41 1378 3.61 763 19.66 403 38.72 - - - - 1388 7.21 37.44    
  180013 銀華領先策略混合 1.8943 2110 3.24 896 6.06 764 19.64 631 33.23 579 57.64 1476 18.61 543 15.67 304.60 2008-08-20 7.35
  005894 華夏優勢精選股票 1.6255 541 5.54 98 14.87 765 19.64 342 40.86 672 54.33 - - 150 23.90 57.86    
  090018 大成新銳產業混合 2.1890 799 4.94 1447 3.34 766 19.61 1009 26.24 836 48.90 844 31.05 1315 7.66 232.07 2012-03-20 0.49
  020026 國泰成長優選混合 3.0420 2620 2.41 740 7.06 767 19.61 729 31.09 741 51.86 4286 -0.79 787 12.57 263.36 2012-03-20 14.84
  690005 民生加銀內需增長混合 1.9680 750 5.03 2243 1.45 768 19.60 414 38.56 180 80.60 367 50.14 1399 7.15 165.30 2011-01-28 1.06
  159932 大成中證500深市ETF 1.6200 1374 4.12 1326 3.85 769 19.59 1230 22.92 1663 28.99 4328 -1.67 1004 10.47 34.95 2013-09-12 0.20
  150968 銀河研究精選混合 1.5717 1109 4.47 460 9.24 770 19.58 669 32.25 - - - - 530 15.90 56.37    
  005739 富國轉型機遇混合 1.2877 1049 4.57 1845 2.10 771 19.55 719 31.24 815 49.76 - - 1503 6.43 28.06    
  002383 大成趨勢回報混合 1.1200 2437 2.72 487 8.96 772 19.54 1545 19.02 1890 24.86 1328 20.46 412 17.74 9.50 2016-03-22 1.38
  000751 嘉實新興產業股票 3.6150 1531 3.93 565 8.22 773 19.54 529 35.68 127 87.44 133 73.32 463 16.80 256.70 2014-09-17 2.37
  006269 永贏智能領先混合C 1.3599 344 6.40 1383 3.59 774 19.51 423 38.32 - - - - 1395 7.18 36.94    
  001287 安信優勢增長混合 2.0624 453 5.93 1164 4.66 775 19.50 947 27.23 614 56.50 591 39.00 1059 9.84 106.59 2015-05-20 0.11
  550008 信誠優勝精選混合 1.5870 1574 3.89 1503 3.14 776 19.48 1087 24.78 1292 36.69 3405 7.21 1105 9.37 186.78 2009-08-26 13.72
  006541 南方成份精選混合C 1.1098 591 5.39 924 5.98 777 19.46 720 31.24 - - - - 985 10.61 14.58    
  040025 華安科技動力混合 3.8190 734 5.06 690 7.34 778 19.44 982 26.60 1235 38.03 1105 24.95 708 13.39 374.33 2011-12-20 11.24
  002036 安信優勢增長混合C 2.0482 452 5.93 1168 4.65 779 19.44 957 27.10 622 56.21 601 38.46 1063 9.81 105.16 2015-11-17  
  005738 長城智能產業混合 1.5867 1777 3.67 361 10.22 780 19.43 581 34.34 464 62.49 - - 423 17.46 56.10    
  398011 中海分紅增利混合 1.1680 1227 4.31 916 6.00 781 19.43 311 42.34 252 73.82 362 50.39 784 12.58 310.95 2005-06-16 6.57
  003396 東方紅優享紅利混合 1.8379 1170 4.39 3335 0.80 782 19.42 535 35.54 916 46.32 1176 23.32 1163 8.87 83.19    
  001933 華商新興活力混合 1.1710 602 5.35 1217 4.40 783 19.42 620 33.56 1009 43.46 1976 14.48 694 13.59 16.20 2016-02-25 0.96
  004148 圓信永豐多策略 1.4594 661 5.19 721 7.14 784 19.41 798 29.76 863 47.85 1294 20.89 744 13.07 45.38 2017-03-29 19.89
  150189 招商可轉債分級債券B 1.1380 1692 3.75 2467 1.25 785 19.41 1003 26.34 1985 23.47 1357 19.97 1643 5.58 -76.43 2014-07-31  
  001042 華夏領先股票 0.6760 357 6.34 1102 5.01 786 19.40 1108 24.49 1293 36.66 3687 5.34 965 10.73 -32.90 2015-05-15 39.10
  159907 廣發中小板300ETF 1.4776 858 4.85 1360 3.68 787 19.40 948 27.21 1316 36.33 3832 4.49 989 10.59 33.00 2011-06-03 1.75
  005033 銀華智能汽車量化股票發起式A 0.9019 2310 2.95 2046 1.67 788 19.39 905 27.85 1607 30.23 3622 5.80 1249 8.18 -10.61    
  001736 圓信永豐優加生活股票 1.8250 1658 3.81 1178 4.59 789 19.38 1248 22.71 1302 36.49 1330 20.41 1097 9.49 79.90 2015-10-28 6.29
  001105 信達澳銀轉型創新股票 0.8440 1397 4.09 601 7.98 790 19.35 1109 24.48 1431 34.03 2532 11.87 805 12.32 -16.10 2015-04-15 9.42
  004558 匯安豐裕混合A 1.2067 1050 4.56 1276 4.09 791 19.34 612 33.70 1160 39.75 891 29.83 816 12.21 24.04    
  005090 嘉合睿金混合發起A 1.3150 2461 2.68 625 7.81 792 19.34 1090 24.73 1344 35.75 - - 664 13.98 32.48    
  000264 博時內需增長混合 1.1890 956 4.71 1686 2.61 793 19.33 1518 19.33 1583 30.56 1718 16.27 1468 6.70 3.04 2013-07-15 2.72
  005034 銀華智能汽車量化股票發起式C 0.9017 2308 2.95 2064 1.65 794 19.30 920 27.74 1593 30.42 3606 5.91 1255 8.14 -10.62    
  519712 交銀阿爾法核心混合 2.8770 2838 2.00 1432 3.40 795 19.30 691 31.95 709 53.05 184 65.67 1079 9.61 335.43 2012-08-03 4.58
  007119 睿遠成長價值混合A 1.3741 575 5.43 1148 4.73 796 19.26 784 30.02 - - - - 765 12.84 36.26    
  000994 建信睿盈混合A 1.1940 1400 4.09 786 6.75 797 19.25 1318 21.60 1605 30.26 2736 10.89 975 10.68 17.10 2015-02-03 2.91
  502003 易方達軍工指數分級 1.4192 311 6.56 728 7.11 798 19.25 1768 16.61 1713 27.91 85 84.47 817 12.21 -14.56 2015-07-08 5.00
  001542 國泰互聯網+股票 2.0890 516 5.66 186 12.87 799 19.23 863 28.73 824 49.34 1462 18.74 314 19.16 130.59 2015-08-04 20.93
  163302 大摩資源優選混合(LOF) 1.3020 2619 2.41 1150 4.73 800 19.20 1208 23.20 1854 25.43 4247 -0.11 1226 8.31 795.42 2005-09-27 5.76
  519156 新華行業靈活配置混合A 1.8260 562 5.47 1186 4.56 801 19.20 825 29.32 1447 33.70 1565 17.73 1179 8.69 244.30 2013-06-05 16.86
  001883 中歐新動力混合(LOF)E 2.3869 1998 3.40 649 7.63 802 19.18 523 35.87 646 55.38 303 54.51 954 10.81 295.00 2015-10-08  
  000263 工銀信息產業混合 2.2310 688 5.13 1029 5.43 803 19.18 659 32.53 389 65.07 306 54.25 779 12.63 154.06 2013-11-11 4.45
  519157 新華行業靈活配置混合C 1.6080 560 5.48 1180 4.58 804 19.18 832 29.21 1464 33.42 1606 17.25 1185 8.64 59.70 2015-08-01  
  166009 中歐新動力混合(LOF)A 2.3650 2012 3.39 648 7.63 805 19.17 522 35.87 644 55.42 216 61.12 958 10.80 309.03 2011-02-10 16.79
  006039 國富估值優勢混合 1.4822 1310 4.22 970 5.72 806 19.17 985 26.57 889 47.23 - - 930 11.04 48.95    
  007120 睿遠成長價值混合C 1.3692 577 5.42 1158 4.69 807 19.15 800 29.76 - - - - 769 12.78 35.77    
  200016 長城保本混合 1.5967 702 5.12 628 7.79 808 19.14 648 32.82 974 44.73 384 48.72 625 14.40 144.01 2012-08-02 10.70
  168401 紅土精選混合 1.5232 667 5.18 1048 5.33 809 19.13 1145 24.01 924 45.96 390 48.44 940 10.93 50.15    
  161834 銀華鑫銳定增混合 0.9710 684 5.15 548 8.36 810 19.13 1385 20.78 2082 22.01 3192 8.48 932 11.00 -4.10 2016-08-01 16.22
  001322 東吳新趨勢價值線混合 0.6710 347 6.38 607 7.93 811 19.11 815 29.51 662 54.76 2909 10.07 576 15.20 -33.30 2015-07-01 8.48
  165317 建信豐裕定增混合 1.4735 3132 1.50 943 5.91 812 19.08 621 33.53 391 65.02 398 47.99 825 12.08 45.00   6.41
  001712 東方紅優勢精選混合 1.8010 1230 4.31 4886 -0.11 813 19.07 730 31.09 1044 42.56 1369 19.87 1301 7.76 79.20 2015-09-08  
  206009 鵬華新興產業混合 2.9790 1371 4.13 748 7.01 814 19.07 444 37.77 638 55.60 370 49.76 471 16.67 246.56 2011-06-15 4.76
  005001 交銀持續成長主題混合 1.4785 2718 2.26 1421 3.44 815 19.07 772 30.22 750 51.60 242 58.66 1080 9.59 59.23    
  673020 西部利得成長精選混合 1.3400 372 6.26 2504 1.22 816 19.06 1121 24.32 1624 29.93 1145 23.97 1459 6.77 32.40 2015-06-02 2.72
  001264 銀華恒利靈活配置混合 1.6590 1913 3.52 2665 1.10 817 19.06 780 30.05 1219 38.46 267 56.60 1762 4.90 74.84 2015-05-06 7.84
  161217 國投瑞銀中證資源指數 0.6970 241 7.03 3171 0.86 818 19.05 1852 15.70 2284 18.44 4490 -6.91 2420 2.34 -30.00 2011-07-21 2.56
  003835 鵬華滬深港新興成長混合 1.7260 1243 4.30 1059 5.26 819 19.02 1045 25.53 1546 31.47 197 63.90 994 10.53 72.10    
  590002 中郵核心成長混合 0.7148 287 6.68 785 6.75 820 19.01 1038 25.63 1541 31.55 3211 8.41 998 10.51 -28.82 2007-08-17 97.49
  003510 長盛可轉債債券A 1.3017 558 5.48 504 8.75 821 19.01 - - - - - - 862 11.73 36.04    
  519909 華安安順混合 2.0480 1767 3.68 1082 5.13 822 18.99 1049 25.46 1476 33.11 990 27.51 933 10.99 120.37 2014-05-12 5.44
  519918 華夏興和混合 1.8560 1513 3.95 831 6.47 823 18.98 663 32.40 925 45.92 754 33.45 970 10.69 84.30 2014-05-30 4.31
  000823 銀華高端制造混合 1.0660 816 4.91 684 7.38 824 18.98 566 34.75 1090 41.30 1204 22.74 785 12.58 4.70 2014-11-13 3.93
  004236 中歐新動力混合(LOF)C 2.3482 2014 3.38 661 7.56 825 18.97 540 35.49 - - - - 969 10.69 273.07    
  160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.9570 938 4.73 271 11.36 826 18.97 336 41.02 307 70.48 2999 9.64 218 21.70 244.19 2009-10-19 11.92
  150084 廣發深證100指分B 1.5735 195 7.37 2231 1.46 827 18.97 518 35.96 135 85.92 1868 15.16 1319 7.65 57.98 2012-05-07  
  005091 嘉合睿金混合發起C 1.3073 2472 2.66 638 7.73 828 18.97 1140 24.10 - - - - 673 13.86 31.08    
  000995 建信睿盈混合C 1.1390 1475 4.00 815 6.58 829 18.96 1357 21.02 1655 29.13 3093 9.08 1002 10.48 11.70 2015-02-03  
  001940 農銀現代農業加混合 1.4274 679 5.15 1009 5.55 830 18.94 944 27.25 989 44.10 1519 18.09 911 11.19 42.01 2016-01-29 1.04
  160137 南方中證互聯網指數分級 1.4130 870 4.83 949 5.87 831 18.93 885 28.38 1058 42.18 84 85.19 663 13.98 52.14 2015-07-01 3.41
  002327 銀華恒利靈活配置混合C 1.6500 1955 3.47 2759 1.05 832 18.93 801 29.75 - - - - 1779 4.79 64.00    
  487016 工銀保本混合A 1.5933 936 4.74 594 8.02 833 18.92 789 29.94 823 49.37 602 38.44 612 14.63 90.30 2011-12-27 3.40
  003511 長盛可轉債債券C 1.3081 561 5.47 508 8.72 834 18.92 - - - - - - 868 11.69 38.12    
  519767 交銀科技創新混合 1.5390 409 6.11 1113 4.93 835 18.90 961 27.00 615 56.48 175 67.04 725 13.19 52.51 2016-05-05 1.01
  240017 華寶新興產業混合 2.0596 807 4.93 756 6.97 836 18.90 753 30.64 710 53.03 1760 15.89 824 12.08 156.51 2010-12-07 5.25
  005381 泰康睿利量化多策略混合A 1.1179 230 7.10 933 5.94 837 18.90 940 27.30 872 47.64 2757 10.79 921 11.12 10.89    
  165313 建信優勢動力混合(LOF) 1.9300 2515 2.60 1420 3.44 838 18.88 834 29.18 502 60.59 649 37.02 983 10.62 89.50 2013-03-19 3.21
  160324 華夏磐晟混合(LOF) 1.2772 607 5.34 1080 5.13 839 18.87 1247 22.74 - - - - 1003 10.47 25.06    
  001256 泓德優選成長混合 1.2440 2810 2.06 1424 3.42 840 18.87 989 26.47 1213 38.52 728 34.35 1068 9.73 57.93 2015-05-21 24.20
  710301 富安達增強收益債A 1.3700 1265 4.26 1076 5.15 841 18.86 1301 21.77 1759 27.15 1164 23.55 1101 9.43 38.14 2012-07-25 0.45
  001045 華夏可轉債增強債券A 1.2170 614 5.31 1216 4.40 842 18.86 1196 23.34 1543 31.52 1334 20.40 1303 7.75 21.00   1.16
  005774