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- - - ?每個交易日9:30-15:00盤中實時更新,按照基金持倉和指數走勢估算,估算數據并不代表真實凈值,僅供參考。[×關閉] -

國投瑞銀中高債A(代碼000069)

債券型

1.1070

凈值日期[2020-01-23]

-0.18%

漲跌幅

12345關注了本基金

成立日期2013-05-14

最新規模2.02億份

申購狀態開放

贖回狀態開放

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國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金分紅公告

公告日期:2019-10-17
國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金分紅公告

公告送出日期:2019年10月17日

1公告基本信息
基金名稱 國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金
基金簡稱 國投瑞銀中高等級債券
基金主代碼 000069
基金合同生效日 2013年05月14日
基金管理人名稱 國投瑞銀基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國銀行股份有限公司
公告依據 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及本基金的基金合同和招募說明書等
收益分配基準日 2019年09月30日
有關年度分紅次數的說明 2019年第9次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 國投瑞銀中高等級債券A 國投瑞銀中高等級債券C
下屬分級基金的交易代碼 000069 000070
截止基準日下屬分級基金的相關指標 基準日下屬分級基金份額凈值(單位:元) 1.108 1.107
基準日下屬分級基金可供分配利潤(單位:元) 445,875.33 82,067.32
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:元) 222,937.67 41,033.66
本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金份額) 0.060 0.050

注:在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每類基金份額每年收益分配次數最多為12次,最少1次,每年收益分配比例不低于該年度該類基金份額已實現收益的90%;同時,在每月最后一個交易日,若本基金同一類別的每10份基金份額可供分配利潤高于0.05元(含),則在次月10個工作日之內對該類基金份額實施收益分配,每次分配比例不低于該類基金份額可供分配利潤的50%。基金收益分配后兩類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的兩類基金份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。本基金本次分紅符合基金合同相關規定。
2與分紅相關的其他信息
權益登記日 2019年10月21日
除息日 2019年10月21日
現金紅利發放日 2019年10月23日
分紅對象 權益登記日在注冊登記機構國投瑞銀基金管理有限公司登記在冊的本基金的全體基金份額持有人
紅利再投資相關事項的說明 對于選擇紅利再投資方式的投資者,將以2019年10月21日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額,本基金注冊登記機構將于2019年10月22日對紅利再投資的基金份額進行確認。2019年10月23日起,投資者可以查詢、贖回紅利再投資的份額。
稅收相關事項的說明 根據財政部、國家稅務總局的財稅字〖2002〗128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,投資者(包括個人和機構投資者)從基金收益分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
費用相關事項的說明 本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。

注:“現金紅利發放日”是指現金紅利款自基金托管賬戶劃出的日期,非投資者實際收到現金紅利款的日期。選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2019年10月23日(現金紅利發放日)自基金托管賬戶劃出。
3其他需要提示的事項
(1)權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。
(2)本基金默認的分紅方式為現金分紅。本次分紅方式將以權益登記日注冊登記系統記錄的分紅方式為準。
(3)按照相關業務規則規定,紅利再投資部分的份額持有期將自2019年10月22日開始重新計算。
(4)持有人可登錄本公司的網站或撥打本公司客服電話查詢注冊登記系統記錄的分紅方式。有意愿變更分紅方式的持有人請務必在2019年10月18日前(含當日)到銷售機構網點或通過銷售機構提供的其他非現場交易方式修改分紅方式。
(5)咨詢辦法:
①登陸本公司網站http://www.ubssdic.com。
②撥打本公司客戶服務熱線:400-880-6868。
③向本基金的各銷售網點查詢。


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