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銀華信用季季紅債券(代碼000286)

債券型

1.0610

凈值日期[2020-01-02]

0.09%

漲跌幅

12345關注了本基金

成立日期2013-09-18

最新規模6.89億份

申購狀態開放

贖回狀態開放

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銀華信用季季紅債券型證券投資基金A類份額分紅公告

公告日期:2019-10-17
1. 公告基本信息
基金名稱 銀華信用季季紅債券型證券投資基金A類份額
基金簡稱 銀華信用季季紅債券A
基金主代碼 000286
基金合同生效日 2013年9月18日
基金管理人名稱 銀華基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
公告依據 相關法律法規和 《銀華信用季季紅債 券型證券投資基金基金合同》等的有關規定
收益分配基準日 2019年9月30日
截止收益分配基準日的相關指標
基準日基金份額凈值(單位:人民幣元) 1.062
基準日基金可供分配利潤(單位:人民幣元) 57,813,004.24
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:人民幣元) 28,906,502.12
本次分紅方案(單位:元/10份基金份額) 0.100
有關年度分紅次數的說明 本次分紅為2019年度第三次分紅

注:1)根據本基金基金合同的規定, 在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金A類或H類基金份額每份基金份額每年收益分配次數最多為12次;當本基金A類或H類基金份額每季度末最后一個工作日每份基金份額可供分配利潤超過0.01元時,至少進行收益分配1次,每次收益分配比例不得低于收益分配基準日該類基金份額每份基金份額可供分配利潤的50%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。基金收益分配后該類基金份額的基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的該類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。不同類別的基金份額在收益分配數額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,同一類別、每一基金份額享有同等分配權。
2)本次每份基金份額分配的收益占收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的比例為58.68%。
2. 與分紅相關的其他信息
權益登記日 2019年10月21日
除息日 2019年10月21日
現金紅利發放日 2019年10月22日
分紅對象 權益登記日在本基金注冊登記機構登記在冊的本基金A類基金份額持有人
紅利再投資相關事項的說明
1)選擇紅利再投資的投資者,其現金紅 利以2019年10月21日的基金份額凈值(NAV)轉換為相應基金份額;
2)紅利再投資的基金份額可贖回起始日:2019年10月23日。
稅收相關事項的說明 根據財政部、 國家稅務總局的財稅字 [2002]128號 《關于開放式證券投資基金有關 稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明 1)本基金本次收益分配免收收益分配手續費;
2)收益分配采用紅利再投資方式免收再投資的費用。

注:收益分配時發生的銀行轉賬等手續費用由基金份額持有人自行承擔;如果基金份額持有人所獲現金紅利不足支付前述銀行轉賬等手續費用,基金登記機構可將基金份額持有人的現金紅利按紅利再投日的份額凈值自動轉為基金份額。
3. 其他需要提示的事項
3.1 紅利發放辦法
1)選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2019年10月22日自基金托管賬戶劃出。
2)選擇紅利再投資方式的投資者,其紅利再投資所轉換的基金份額將以2019年10月21日的份額凈值進行計算,并于10月22日將份額計入其基金賬戶。投資者應于2019年10月23日進行份額確認查詢,并可以發起贖回申請。
3.2 提示
1)權益登記日有效申購申請及轉換轉入本基金的基金份額不享有本次收益分配權益,權益登記日有效贖回申請及轉換轉出本基金的基金份額享有本次收益分配權益。
2)本基金默認的分紅方式為現金方式。投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2019年10月21日)最后一次選擇的分紅方式為準。
3.3 咨詢途徑
1)銀華基金管理股份有限公司客戶服務熱線:010-85186558,400-678-3333
2)銀華基金管理股份有限公司網站http://www.yhfund.com.cn
3)銀華基金管理股份有限公司直銷網點及本基金各代銷機構的相關網點(詳見本基金招募說明書及相關公告)。
特此公告。
銀華基金管理股份有限公司
2019年10月17日
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