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酷基金網 > 基金排名 > 西部利得行業主題優選混合

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西部利得行業主題優選混合(代碼673040)

積極配置型

1.3100

凈值日期[2020-01-23]

-1.36%

漲跌幅

12345關注了本基金

成立日期2016-03-11

最新規模2.87億份

申購狀態開放

贖回狀態開放

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公眾號:

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西部利得行業主題優選混合:開放日常申購、贖回及轉換和定期定額投資業務的公告

公告日期:2016-04-06
西部利得行業主題優選靈活配置混合型
證券投資基金開放日常申購、贖回及轉
換和定期定額投資業務的公告
1 公告基本信息
基金名稱 西部利得行業主題優選靈活配置混合型證券投資基金

基金簡稱 西部利得行業主題優選混合

基金代碼 673040

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2016 年 3 月 11 日

基金管理人名稱 西部利得基金管理有限公司
基金托管人名稱 興業銀行股份有限公司

公告依據

《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦

法》等法律法規以及《西部利得行業主題優選靈活配置混合型證券投資基

金基金合同》、《西部利得行業主題優選靈活配置混合型證券投資基金招募
說明書》、《西部利得行業主題優選靈活配置混合型證券投資基金份額發售

公告》等

申購起始日 2016 年 4 月 11 日

贖回起始日 2016 年 4 月 11 日

轉換轉入起始日 2016 年 4 月 11 日

轉換轉出起始日 2016 年 4 月 11 日

定期定額投資起始日 2016 年 4 月 11 日

2 日常申購、贖回及轉換、定期定額投資業務的辦理時間

本基金辦理日常申購、贖回及轉換和定期定額投資業務的開放日為上海證券交

易所和深圳證券交易所的正常交易日,但基金管理人根據法律法規、中國證監會

的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回及轉換和定期定額投資業務時除外。

由于各銷售機構系統及業務安排等原因,開放日的具體交易時間投資者應以各銷

售機構具體規定的時間為準。

投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機

構確認接收的,其基金份額申購、贖回或轉換價格為下一開放日基金份額申購、

贖回或轉換的價格。
若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情
況,本基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,并在實施

日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告。

3 日常申購業務

3.1 申購金額限制

投資人通過本基金代銷機構及網上交易系統辦理申購時,單筆申購最低金額為

10 元(含申購費),每筆追加申購的最低金額為 10 元(含申購費)。通過直銷
機構首次申購的最低金額為 50,000.00 元(含申購費),追加申購最低金額為

1,000.00 元(含申購費),已有認/申購本基金記錄的投資人不受首次申購最低

金額的限制,但受追加申購最低金額的限制。代銷機構的投資人欲轉入直銷機構

進行交易要受直銷機構最低金額的限制。投資人可多次申購,對單個投資人累計

持有份額不設上限限制。
3.2 申購費率

申購金額(含申購費) 申購費率

100 萬元以下 1.20%

100 萬元(含)以上,200 萬元以下 0.80%

200 萬元(含)以上,500 萬元以下 0.60%

500 萬元(含)以上 每筆交易 1000 元

4 日常贖回業務

4.1 贖回份額限制

基金份額持有人在銷售機構贖回時,每筆贖回申請不得低于 10 份基金份額。
基金份額持有人贖回時或贖回后將導致在銷售機構(網點)保留的基金份額余額

不足 10 份的,在贖回時須一次性全部贖回。

4.2 贖回費率

持有期限(T) 費率

T<7 天 1.50%

7 天<=T<30 天 0.75%

30 天<=T<6 個月 0.50%

6 個月<=T<1 年 0.20%

1 年<=T 0.00%

注:上表中,1 年按 365 天計算。

贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金

份額時收取。對持續持有期少于 30 日的投資人收取的贖回費全額計入基金財產;
對持續持有期等于或長于 30 日、少于 3 個月的投資人收取的贖回費不低于贖回
費總額的 75%計入基金財產;對持續持有期等于或長于 3 個月但少于 6 個月的投

資人收取的贖回費不低于贖回費總額的 50%計入基金財產;對持續持有期等于或

長于 6 個月的投資人,應當將不低于贖回費總額的 25%計入基金財產。以上每個

月按照 30 日計算。贖回費的其余部分用于支付登記費和其他必要的手續費。

5 日常轉換業務

5.1 轉換費率
1、轉換費用由二部分組成:轉出基金贖回費和轉入基金與轉出基金的申購補

差費。

2、贖回費:贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持

有人贖回基金份額時收取。如涉及的轉出基金有贖回費用的,收取該基金的贖回

費用。收取的贖回費用 100%歸入基金財產。
3、申購補差費:按照轉入基金與轉出基金的申購費的差額收取補差費。轉出

基金金額所對應的轉出基金申購費率低于轉入基金的申購費率的,補差費率為轉

入基金和轉出基金的申購費率差額;轉出基金金額所對應的轉出基金申購費率高

于轉入基金的申購費率的補差費為零。從申購費率低的基金向申購費率高的基金

轉換時,收取申購補差費用;從申購費率高的基金向申購費率低的基金轉換時,

不收取申購補差費用。

4、投資者可以發起多次基金轉換業務,基金轉換費用按每筆申請單獨計算。

計算基金轉換費用所涉及的贖回費率和申購費率均按正常費率執行。

5、轉換費用以人民幣為單位,計算結果按照四舍五入方法,保留小數點后兩
位,由此誤差產生的損失由基金財產承擔,產生的收益歸基金財產所有。

6、如遇申購費率優惠活動,基金轉換費用的構成同樣適用于前述規則,即基

金轉換費用由基金贖回費用及基金申購補差費用構成。

7、各基金贖回費率以及各基金申購費率請參照相應基金的招募說明書,或參

照本公司優惠活動公告。

8、轉換份額的計算公式

(1)費用

轉換費用=贖回費+申購補差費

贖回費=轉出基金份額×當日轉出基金份額凈值×轉出基金贖回費率

申購補差費=(轉出基金份額×當日轉出基金份額凈值-贖回費)×申購補

差費率/(1+申購補差費率)

(2)金額與份額
轉出金額=轉出基金份額×轉出基金當日基金份額凈值
轉入金額=轉出金額-轉換費用

轉入份額=轉入金額/轉入基金當日基金份額凈值

(3)例如:

a.轉入基金的申購費率>轉出基金的申購費率:

轉出基金申購費率為 0.8%,轉出基金贖回費率為 0.1%,轉出基金當日基金份

額凈值為 1.000 元,轉入基金申購費率為 1.5%,轉入基金當日基金份額凈值為
2.000 元,轉出份額為 500,000.00 份。

轉出金額=500,000.00 份×1.000 元=500,000.00 元

轉換費用=500,000.00 元×0.1%+500,000.00 元×(1-0.1%)×0.7%/

(1+0.7%)=500.00 元+3,472.19 元=3,972.19 元

轉入金額=500,000.00 元-3,972.19 元=496,027.81 元
轉入份額=496,027.81 元÷2.000 元=248,013.91 份

b.轉出基金的申購費率≥轉入基金的申購費率:

轉出基金申購費率為 1.2%,轉出基金贖回費率為 0.5%,轉出基金當日基金份

額凈值為 1.000 元,轉入基金申購費率為 0.8%,轉入基金當日基金份額凈值為

2.000 元,轉出份額為 500,000.00 份。

轉出金額=500,000.00 份×1.000 元=500,000.00 元

轉換費用=500,000.00 元×0.5%=2,500.00 元

轉入金額=500,000.00 元-2,500 元=497,500.00 元

轉入份額=497,500.00 元÷2.000 元=248,750.00 份
5.2 其他與轉換相關的事項

1、本基金在直銷柜臺、網上直銷及代銷機構開通了轉換業務,詳情請咨詢各

銷售機構。

2、基金轉換的申請方式

基金份額持有人必須根據基金管理人和基金銷售機構規定的手續,在開放日的

交易時間段內提出基金轉換申請。投資人辦理基金轉換業務時,轉出方的基金必

須處于可贖回狀態,轉入方的基金必須處于可申購狀態。基金轉換只能在同一銷

售機構進行,轉換的兩只基金必須都是同一銷售機構同時代理銷售的本公司管理

的基金。

3、基金轉換申請的確認

基金管理人以收到基金轉換申請的當天作為基金轉換申請日(T 日),并在

T+1 工作日對該交易的有效性進行確認。投資人可在 T+2 工作日及之后到其提出
基金轉換申請的網點進行成交查詢。
基金份額持有人申請轉換時,遵循“先進先出”的原則,即份額登記日期在前

的先轉換出,份額登記日期在后的后轉換出,如果轉換申請當日,同時有贖回申

請的情況下,則遵循先贖回后轉換的處理原則。

4、轉換的數額限制

基金轉換遵循“份額轉換”的原則,轉換申請份額精確到小數點后兩位。本公

司基金單筆轉換申請的最低份額為 500 份,基金份額持有人可將其全部或部分
基金份額轉換。單筆轉換申請不受轉入基金最低申購金額的限制。

6 定期定額投資業務

1、定期定額投資業務的辦理時間

本基金辦理定期定額投資業務(以下簡稱“基金定投”)的時間為上海證券交

易所、深圳證券交易所交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證
監會的要求或基金合同的規定公告暫停基金定投業務時除外。各銷售機構的具體

業務辦理時間參見基金銷售機構的相關公告。

2、扣款日期和扣款金額

投資人辦理基金定投業務前,須指定本人的一個人民幣結算賬戶作為扣款賬戶,

并經辦理本業務的銷售機構認可。投資人須遵循銷售機構有關扣款日期的規定,

并與銷售機構約定每月固定扣款金額。

本基金定投每期最低扣款金額為人民幣 100 元(含 100 元),各銷售機構可

根據需要設置等于或高于 100 元的最低扣款金額,具體最低扣款金額以各銷售機

構的規定為準。
3、扣款方式

各銷售機構將按照投資人申請時所約定的每期固定扣款日、扣款金額扣款, 并

在與基金普通申購業務相同的受理時間內提交申請。若遇非基金交易日時,扣款

是否順延以各銷售機構的具體規定為準。具體扣款方式以各銷售機構的相關業務

規則為準。

4、開放定期定額投資的基金銷售機構

直銷機構:西部利得基金管理有限公司網上交易

代銷機構:上海天天基金銷售有限公司、西部證券股份有限公司、上海利得基

金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、申萬宏源證券有限公司、中泰

證券股份有限公司、上海長量基金銷售投資顧問有限公司、中國銀河證券股份有

限公司、中信建投證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、上海陸金所資產

管理有限公司、中銀國際證券有限責任公司、東興證券股份有限公司、平安證券
有限責任公司(排名不分先后)
7 基金銷售機構

7.1 直銷機構

投資者可以撥打本公司客戶服務電話 4007-007-818 或(021)38572666。

西部利得基金管理有限公司

地址:上海市浦東新區楊高南路 799 號陸家嘴世紀金融廣場 3 號樓 11 層(郵

編 200127)
總機:(021)38572888

傳真:(021)38572860

客服電話:4007-007-818;(021)38572666

聯系人:韋佳

網址:www.westleadfund.com
在發售期間,客戶可以通過本公司客戶服務中心電話進行發售相關事宜的問詢、

開放式基金的投資咨詢及投訴等。直銷客戶還可以通過本公司客戶服務中心電話

查詢匯入資金的到賬情況。

7.2 代銷機構

本基金的代銷機構包括上海天天基金銷售有限公司、西部證券股份有限公司、

上海利得基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、申萬宏源證券有限

公司、中泰證券股份有限公司、上海長量基金銷售投資顧問有限公司、中國銀河

證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、上海

陸金所資產管理有限公司、中銀國際證券有限責任公司、東興證券股份有限公司、
平安證券有限責任公司(排名不分先后)。

8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

2016 年 4 月 11 日起,基金管理人將通過中國證監會指定的信息披露媒體、各

銷售機構及指定網點營業場所、基金管理人網站等媒介公布上一個基金開放日的

基金份額凈值。敬請投資者留意。

9 其他需要提示的事項

1、基金管理人可根據市場情況,合理調整對申購金額和贖回份額的數量限制,

基金管理人進行前述調整須按照《信息披露管理辦法》有關規定至少在一種中國

證監會指定媒體上刊登公告。

2、基金管理人可以根據《基金合同》的相關約定調整費率或收費方式,基金

管理人應于新的費率或收費方式實施前依照《信息披露管理辦法》的有關規定,

在至少一家指定報刊及基金管理人網站公告。
3、本公告僅對本基金開放申購、贖回及轉換和定期定額投資業務有關事項予
以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀刊登在 2015 年 12 月 7 日

《中國證券報》上的《西部利得行業主題優選靈活配置混合型證券投資基金招募

說明書》。投資者亦可通過本公司網站或相關代銷機構查閱《西部利得行業主題

優選靈活配置混合型證券投資基金基金合同》和《西部利得行業主題優選靈活配

置混合型證券投資基金招募說明書》等相關資料。

4、有關本基金開放申購、贖回的具體規定若有變化,本公司將另行公告。
5、投資者可以登陸西部利得基金管理有限公司網站 www.westleadfund.com 或

撥打西部利得基金管理有限公司客戶服務熱線 4007-007-818 進行相關咨詢。

6、風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金

資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認

真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。
西部利得基金管理有限公司

2016 年 4 月 6 日
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