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酷基金網 > 基金排名 > 嘉實增信定期債券

  • 實時估值

- - - ?每個交易日9:30-15:00盤中實時更新,按照基金持倉和指數走勢估算,估算數據并不代表真實凈值,僅供參考。[×關閉] -

嘉實增信定期債券(000005)凈值估算分時圖

嘉實增信定期債券(代碼000005)

債券型

1.0480

凈值 [2020-02-18]
0.10%
漲跌幅

12345關注了本基金

成立日期2013-03-08

最新規模8.95億份

申購狀態暫停

贖回狀態暫停

基金經理
劉寧

經濟學碩士。 劉女士2004年5月加入嘉實基金管理有限...

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  • 凈值走勢
  • 收益走勢

收益表現

  最近一周20-02-07 最近一月20-01-14 最近一季19-11-14 最近半年19-08-14 最近一年19-02-14 最近兩年18-02-14 今年以來
基金收益0.48% 1.06% 2.80% 4.42% 6.83% 16.18% 1.65%
混合排名3491 2046 3250 3430 3271 1604 2313
分類排名383 532 482 362 399 182 315
*注:混合排名指的是該基金在所有開放式基金中的排名 分類排名指的是該基金在同類基金中的排名(比如股票型、債券型等)

資產配置及基金份額走勢圖

持股明細

序號 股票名稱 股票代碼 持股數量 占凈資產比例
1 18蘇寧04 112733 105000 (股) 8.0500%
2 18寶馬汽車02 1822021 100000 (股) 7.6500%
3 18豫高管MTN003 101800563 100000 (股) 7.6100%
4 17國信03 112595 100000 (股) 7.5800%
5 17金隅01 143125 100000 (股) 7.5700%
6 海爾轉債 110049 0 (股) 1.1400%
7 雨虹轉債 128016 0 (股) 0.7000%
8 寧行轉債 128024 0 (股) 0.5200%
9 吉視轉債 113017 0 (股) 0.5100%
10 福能轉債 110048 0 (股) 0.4900%

同系基金

基金代碼 基金名稱 基金類型 凈值日期 單位凈值 增長率
000005 嘉實增信定期債券 債券型 2020-02-18 1.0480 0.0955%
000008 嘉實中證500ETF聯接 股票型 2020-02-18 1.5168 1.1133%
000043 嘉實美國成長股票(QDII)人民幣 股票型 2020-02-17 2.3530 -0.0849%
000044 嘉實美國成長股票(QDII)美元現 股票型 2020-02-17 2.0550 -0.0486%
000082 嘉實研究阿爾法股票 股票型 2020-02-18 1.3050 -0.1530%
000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯接A 債券型 2020-02-18 1.0656 0.0376%
000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯接C 債券型 2020-02-18 1.0620 0.0377%
000113 嘉實如意寶定期債券A/B 債券型 2020-02-18 1.1610 0.0862%
000115 嘉實如意寶定期債C 債券型 2020-02-18 1.1460 0.0873%
000116 嘉實豐益純債定期債券 債券型 2020-02-18 1.0243 0.0488%
000176 嘉實滬深300指數增強 股票型 2020-02-18 1.4856 -0.5689%
000177 嘉實豐益信用定期債券A 債券型 2018-12-26 1.0090 0.0000%
000183 嘉實豐益策略定債 債券型 2020-02-18 1.0200 -1.3540%
000341 嘉實雙幣分級債(QDII)A 債券型 2020-02-17 1.2640 0.0792%
000342 嘉實新興市場A1 債券型 2020-02-17 1.4120 -0.0708%
000414 嘉實絕對收益策略定期混合 積極配置型 2020-02-18 1.2370 0.0000%
000464 嘉實活期寶貨幣 貨幣基金 2020-02-18 0.7991 0.0000%
000485 嘉實1個月理財債A 貨幣基金 2018-07-19 0.5179 -34.3849%
000486 嘉實1個月理財債E 貨幣基金 2018-07-19 0.5837 -31.7310%
000487 嘉實3個月理財債A 貨幣基金 2020-02-18 0.0000 0.0000%
000488 嘉實3個月理財債E 貨幣基金 2020-02-18 0.0000 0.0000%
000581 嘉實活錢包貨幣 貨幣基金 2020-02-18 0.6975 0.0000%
000585 嘉實對沖套利定期混合 積極配置型 2020-02-18 1.1510 0.0000%
000595 嘉實泰和混合 積極配置型 2020-02-18 3.0540 0.9253%
000618 嘉實薪金寶貨幣 貨幣基金 2020-02-18 0.6810 0.0000%
000711 嘉實醫療保健股票 股票型 2020-02-18 1.9640 0.0000%
000751 嘉實新興產業股票 股票型 2020-02-18 3.6150 1.3457%
000870 嘉實新收益混合 積極配置型 2020-02-18 1.6850 1.5672%
000917 嘉實機構快線貨幣A 貨幣基金 2020-02-18 0.8196 0.0000%
000918 嘉實機構快線貨幣B 貨幣基金 2017-06-20 1.0942 2.8964%
000919 嘉實機構快線貨幣C 貨幣基金 2017-06-20 1.1002 2.9090%
000985 嘉實逆向策略股票 股票型 2020-02-18 1.7070 3.4545%
000988 嘉實全球互聯網股票-人民幣 股票型 2020-02-17 1.8450 0.2717%
000989 嘉實全球互聯網股票-美元 股票型 2020-02-17 1.6120 0.3111%
000990 嘉實全球互聯網現鈔(QDII) 股票型 2020-02-17 1.6120 0.3111%
001036 嘉實企業變革股 股票型 2020-02-18 1.3470 1.6604%
001039 嘉實先進制造股票 股票型 2020-02-18 1.3110 2.2621%
001044 嘉實新消費股票 股票型 2020-02-18 1.5100 -0.3958%
001416 嘉實事件驅動股票 股票型 2020-02-18 0.8900 0.5650%
001539 嘉實中證金融地產ETF聯接 股票型 2020-02-18 1.2857 -0.9018%
001577 嘉實低價策略股票 股票型 2020-02-18 1.5190 1.0645%
001616 嘉實環保低碳股票 股票型 2020-02-18 2.0450 2.6606%
001620 嘉實新機遇混合發起式 積極配置型 2019-09-30 1.0530 0.0000%
001637 嘉實騰訊自選股大數據策略股票 股票型 2020-02-18 1.2570 0.8019%
001639 嘉實新常態混合A 積極配置型 2018-09-03 1.0770 0.0929%
001640 嘉實新常態混合C 積極配置型 2018-09-03 1.0680 0.0000%
001688 嘉實新起點混合A 積極配置型 2020-02-18 1.1430 0.0000%
001755 嘉實新思路混合 積極配置型 2020-02-18 1.1480 0.0000%
001756 嘉實策略優選混合 股票型 2020-02-18 1.1500 -0.1736%
001758 嘉實研究增強混合 股票型 2020-02-18 1.2240 -0.2445%
001759 嘉實成長增強混合 股票型 2020-02-18 1.2730 1.7586%
001760 嘉實創新成長混合 積極配置型 2020-02-18 1.1250 1.0782%
001812 嘉實貨幣E 貨幣基金 2020-02-18 0.6484 0.0000%
001872 嘉實豐益信用定期債券C 債券型 2018-12-26 1.0040 0.0000%
001873 嘉實增強收益定期債券C 債券型 2018-11-15 1.0110 0.0000%
001878 嘉實滬港深精選股票 股票型 2020-02-18 1.6480 -1.1398%
002149 嘉實新優選混合 積極配置型 2020-02-18 1.1390 -0.3500%
002168 嘉實智能汽車股票 股票型 2020-02-18 2.3320 2.0569%
002178 嘉實新起點混合C 積極配置型 2020-02-18 1.1060 0.0000%
002211 嘉實新財富混合 積極配置型 2020-02-18 1.1800 -0.2536%
002212 嘉實新起航混合 積極配置型 2020-02-18 1.1440 0.0000%
002222 嘉實新趨勢混合 積極配置型 2020-02-18 1.2250 0.0817%
002548 嘉實穩瑞純債債券 債券型 2020-02-18 1.0580 0.0946%
002549 嘉實穩祥純債債券 債券型 2020-02-18 1.2031 0.0000%
002550 嘉實穩榮債券 債券型 2020-02-18 1.0340 0.0000%
002551 嘉實穩泰債券 債券型 2017-12-18 1.0810 4.1426%
002744 嘉實穩豐純債 債券型 2017-08-21 1.0290 -0.1940%
002749 嘉實穩盛債券 債券型 2020-02-18 1.0550 0.0000%
002991 嘉實穩鑫純債債券 債券型 2020-02-18 1.0226 0.0196%
003053 嘉實文體娛樂股票A 股票型 2020-02-18 1.5290 1.2583%
003054 嘉實文體娛樂股票C 股票型 2020-02-18 1.5070 1.2769%
003056 嘉實穩澤純債債券 債券型 2020-02-18 1.0596 0.0094%
003187 嘉實安益混合 積極配置型 2020-02-18 1.1940 0.0838%
003292 嘉實優勢成長混合 積極配置型 2020-02-18 0.8630 -0.5760%
003461 嘉實穩元純債債券 2020-02-18 1.0716 0.0093%
003634 嘉實農業產業股票 股票型 2020-02-18 1.3583 0.0810%
003984 嘉實新能源新材料股票A 2020-02-18 1.7150 2.2965%
004355 嘉實豐和靈活配置混合 股票型 2020-02-18 1.2172 -0.7340%
004450 嘉實前沿科技滬港深股票 股票型 2020-02-18 1.6302 0.6793%
004477 嘉實滬港深回報混合 股票型 2020-02-18 1.3839 -0.6604%
004486 嘉實穩怡債券 股票型 2020-02-18 1.0913 -0.0275%
004488 嘉實富時中國A50ETF聯接 股票型 2020-02-18 1.2094 -0.9663%
004544 嘉實穩華純債債券 2020-02-18 1.0951 -0.0091%
005156 嘉實領航資產配置混合(FOF)A 股票型 2020-02-14 1.0977 0.0365%
005157 嘉實領航資產配置(FOF)C 股票型 2020-02-14 1.0759 0.0372%
005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 股票型 2020-02-18 1.0830 -0.9693%
005267 嘉實價值精選股票 股票型 2020-02-18 1.2199 -1.3026%
005303 嘉實醫藥健康股票A 股票型 2020-02-18 1.4287 -0.2513%
005304 嘉實醫藥健康股票C 2020-02-18 1.4047 -0.2485%
005612 嘉實核心優勢股票 股票型 2020-02-18 1.1745 -1.2776%
005662 嘉實金融精選股票A 股票型 2020-02-18 1.2602 -1.0055%
005727 嘉實中創400ETF聯接C 股票型 2020-02-18 0.9986 2.1168%
005796 嘉實新添榮定期混合A 股票型 2020-02-18 1.0926 -0.2374%
005797 嘉實新添榮定期混合C 股票型 2020-02-18 1.0805 -0.2401%
006468 嘉實穩聯純債債券 2020-02-18 1.0136 0.0296%
007343 嘉實科技創新混合 2020-02-18 1.5820 2.3286%
070001 嘉實成長收益混合 積極配置型 2020-02-18 1.2746 0.3938%
070002 嘉實增長混合 積極配置型 2020-02-18 14.3540 0.3636%
070003 嘉實穩健混合 積極配置型 2020-02-18 1.3750 -0.2901%
070005 嘉實債券 債券型 2020-02-18 1.3350 0.1500%
070006 嘉實服務增值行業混合 積極配置型 2020-02-18 5.8190 -0.9195%
070007 嘉實浦安保本 保本型 2007-12-07 1.0000 -0.0999%
070008 嘉實貨幣A 貨幣基金 2020-02-18 0.6502 0.0000%
070009 嘉實超短債 債券型 2020-02-18 1.0546 -0.1798%
070010 嘉實主題精選混合 積極配置型 2020-02-18 1.4780 -0.2699%
070011 嘉實策略混合 積極配置型 2020-02-18 1.1780 -0.3384%
070012 嘉實海外中國股票混合 QDII 2020-02-17 0.9260 0.6522%
070013 嘉實研究精選混合 積極配置型 2020-02-18 1.9920 -0.4000%
070015 嘉實多元債券A 債券型 2020-02-18 1.2150 0.1649%
070016 嘉實多元債券B 債券型 2020-02-18 1.2090 0.0828%
070017 嘉實量化阿爾法混合 積極配置型 2020-02-18 1.3380 -0.2981%
070018 嘉實回報混合 積極配置型 2020-02-18 1.2040 -8.0916%
070019 嘉實價值優勢混合 積極配置型 2020-02-18 1.5370 -0.9665%
070020 嘉實穩固收益 債券型 2020-02-18 1.1490 0.0871%
070021 嘉實主題新動力混合 積極配置型 2020-02-18 2.5750 3.4968%
070022 嘉實領先成長混合 積極配置型 2020-02-18 2.2720 1.7010%
070023 嘉實深證基本面120ETF聯接 股票型 2020-02-18 1.9859 -0.1157%
070025 嘉實信用債券A 債券型 2020-02-18 1.2690 0.0789%
070026 嘉實信用債券C 債券型 2020-02-18 1.2500 0.0000%
070027 嘉實周期優選混合 積極配置型 2020-02-18 2.5060 1.7872%
070028 嘉實安心貨幣A 貨幣基金 2020-02-18 0.5037 0.0000%
070029 嘉實安心貨幣B 貨幣基金 2020-02-18 0.5696 0.0000%
070030 嘉實中創400聯接 股票型 2020-02-18 1.6462 2.1216%
070031 嘉實全球房產QDII 股票型 2020-02-17 1.3520 -0.0739%
070032 嘉實優化紅利混合 積極配置型 2020-02-18 1.7540 -0.6795%
070033 嘉實增強收益定債 債券型 2018-11-15 1.0210 0.0980%
070035 嘉實理財寶7天債A 貨幣基金 2020-02-18 0.7516 0.0000%
070036 嘉實理財寶7天債B 貨幣基金 2020-02-18 0.8305 0.0000%
070037 嘉實純債債券A 債券型 2020-02-18 1.1790 0.0000%
070038 嘉實純債債券C 債券型 2020-02-18 1.1640 0.0860%
070088 嘉實貨幣B 貨幣基金 2020-02-18 0.7159 0.0000%
070099 嘉實優質企業混合 積極配置型 2020-02-18 1.7860 0.7332%
150032 嘉實多利債優先 債券型 2020-02-18 1.0449 0.0096%
150033 嘉實多利債進取 債券型 2020-02-18 0.8584 0.2452%
159910 嘉實深證基本面120ETF 股票型 2020-02-18 2.0029 -0.1197%
159918 嘉實中創400ETF 股票型 2020-02-18 1.7468 2.2357%
159919 嘉實滬深300ETF 股票型 2020-02-18 4.1171 -0.4882%
159922 嘉實中證500ETF 股票型 2020-02-18 5.9897 1.1757%
159926 嘉實中證中期國債ETF 債券型 2020-02-18 114.7340 0.0375%
159951 嘉實中關村A股ETF 2020-02-18 0.9691 2.0105%
159955 嘉實創業板ETF 2020-02-18 1.1679 1.1344%
160706 嘉實滬深300ETF聯接(LOF) LOF 2020-02-18 1.1737 -0.4580%
160716 嘉實基本面50 LOF 2020-02-18 1.5417 -0.9254%
160717 嘉實H股指數(QDII-LOF) QDII 2020-02-18 0.8527 -1.3079%
160718 嘉實多利分級債券 債券型 2020-02-18 1.0076 0.0496%
160719 嘉實黃金(QDII-FOF-LOF) 股票型 2020-02-17 0.8700 0.0000%
160720 嘉實中證中期企業債指數(LOF)A 債券型 2020-02-18 1.1633 0.0172%
160721 嘉實中證中期企業債指數(LOF)C 債券型 2020-02-18 1.1720 0.0171%
160722 嘉實惠澤定增混合 積極配置型 2020-02-18 1.2886 -0.1318%
160725 嘉實基本面50指數(LOF)C 2020-02-18 1.0816 -0.9252%
160726 嘉實瑞享定期混合 股票型 2020-02-18 1.4493 -0.6240%
184721 嘉實豐和價值封閉 封閉式基金 2017-03-19 1.0095 -0.0099%
500002 基金泰和 封閉式基金 2014-03-28 1.0355 -21.7959%
505888 嘉實元和混合 積極配置型 2019-08-09 1.1546 0.0000%
511960 嘉實機構快線貨幣H 貨幣基金 2020-02-18 0.6661 0.0000%
512600 嘉實中證主要消費ETF 股票型 2020-02-18 2.9418 -0.4433%
512610 嘉實中證醫藥衛生ETF 股票型 2020-02-18 1.6357 -0.1282%
512640 嘉實中證金融地產ETF 股票型 2020-02-18 1.9605 -0.9498%
519808 嘉實保證金貨幣A 貨幣基金 2020-02-18 0.4221 0.0000%
519809 嘉實保證金貨幣B 貨幣基金 2020-02-18 0.5848 0.0000%
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