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酷基金網 > 基金排名 > 工銀產業債債券A

  • 實時估值

- - - ?每個交易日9:30-15:00盤中實時更新,按照基金持倉和指數走勢估算,估算數據并不代表真實凈值,僅供參考。[×關閉] -

工銀產業債債券A(000045)凈值估算分時圖

工銀產業債債券A(代碼000045)

債券型

1.4880

凈值 [2020-02-25]
-0.07%
漲跌幅

12345關注了本基金

成立日期2013-03-29

最新規模4.11億份

申購狀態開放

贖回狀態開放

基金經理
何秀紅

畢業于中山大學,金融學專業,獲經濟學碩士學位。現擔...

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  • 凈值走勢
  • 收益走勢

收益表現

  最近一周20-02-11 最近一月20-01-18 最近一季19-11-18 最近半年19-08-18 最近一年19-02-18 最近兩年18-02-18 今年以來
基金收益0.54% 0.68% 2.85% 4.22% 8.34% 14.45% 1.30%
混合排名3730 3644 3550 3627 3122 1985 3241
分類排名349 1246 469 413 290 317 683
*注:混合排名指的是該基金在所有開放式基金中的排名 分類排名指的是該基金在同類基金中的排名(比如股票型、債券型等)

資產配置及基金份額走勢圖

持股明細

序號 股票名稱 股票代碼 持股數量 占凈資產比例
1 16南網01 136270 350000 (股) 4.6800%
2 17河鋼集MTN007 101782001 300000 (股) 4.1000%
3 18招路01 112734 300000 (股) 4.1000%
4 14北控集MTN003 101474010 200000 (股) 2.8200%
5 11國網01 122770 200000 (股) 2.7900%
6 17巨化EB 132012 0 (股) 0.8000%
7 廣汽轉債 113009 0 (股) 0.7100%
8 17寶武EB 132013 0 (股) 0.6900%
9 16鳳凰EB 132007 0 (股) 0.6600%
10 光大轉債 113011 0 (股) 0.5800%

同系基金

基金代碼 基金名稱 基金類型 凈值日期 單位凈值 增長率
000045 工銀產業債債券A 債券型 2020-02-25 1.4880 -0.0672%
000046 工銀產業債債券B 債券型 2020-02-25 1.4570 0.0000%
000074 工銀信用純債一年A 債券型 2020-02-21 1.5060 0.0664%
000077 工銀信用純債1年定開債券C 債券型 2020-02-21 1.4660 0.0683%
000078 工銀信用純債2年定開債券A 債券型 2020-02-21 1.3710 0.2193%
000079 工銀信用純債2年定開債券C 債券型 2020-02-21 1.3370 0.2249%
000184 工銀添福債券A 債券型 2020-02-25 1.5630 -0.1278%
000185 工銀添福債券B 債券型 2020-02-25 1.5530 -0.1928%
000195 工銀保本3號混合A 保本型 2020-02-25 1.2040 -0.2486%
000196 工銀保本3號混合B 保本型 2020-02-25 1.1760 -0.2545%
000236 工銀月月薪定期債 債券型 2020-02-25 1.6790 0.1193%
000251 工銀金融地產混合 積極配置型 2020-02-25 2.1790 -0.3658%
000263 工銀信息產業混合 積極配置型 2020-02-25 2.3890 1.3577%
000402 工銀純債債券A 債券型 2020-02-25 1.1533 0.0260%
000403 工銀純債債券B 債券型 2020-02-25 1.1422 0.0263%
000528 工銀薪金寶貨幣 貨幣基金 2020-02-25 0.7199 0.0000%
000667 工銀收益混合發起A 積極配置型 2020-02-25 1.2390 0.4052%
000672 工銀收益混合發起B 積極配置型 2020-02-25 1.1720 0.4284%
000677 工銀現金貨幣 貨幣基金 2020-02-25 0.6838 0.0000%
000716 工銀薪金貨幣B 貨幣基金 2020-02-25 0.7883 0.0000%
000728 工銀目標收益一年定開債券 債券型 2020-02-21 1.2000 0.2506%
000760 工銀財富貨幣 貨幣基金 2020-02-25 0.6870 0.0000%
000763 工銀新財富混合 積極配置型 2020-02-25 2.1550 0.7009%
000793 工銀高端制造股票 股票型 2020-02-25 1.1880 2.0619%
000803 工銀研究精選股票 股票型 2020-02-25 2.0840 1.2142%
000831 工銀醫療保健股票 股票型 2020-02-25 2.2530 1.3040%
000848 工銀添益快線貨幣 貨幣基金 2020-02-25 0.7108 0.0000%
000893 工銀創新動力股票 股票型 2020-02-25 0.6440 -0.9231%
000943 工銀中高等級信用債債券A 債券型 2020-02-25 1.1499 0.0261%
000944 工銀中高等級信用債債券B 債券型 2020-02-25 1.1292 0.0266%
000991 工銀戰略轉型股票 股票型 2020-02-25 1.7860 -0.6674%
001008 工銀國企改革股票 股票型 2020-02-25 1.3130 0.3056%
001043 工銀美麗城鎮股票 股票型 2020-02-25 1.5240 0.6605%
001054 工銀新金融股票 股票型 2020-02-25 1.5280 0.9914%
001140 工銀總回報混合 積極配置型 2020-02-25 1.2200 0.9098%
001158 工銀新材料新能源股票 股票型 2020-02-25 0.8590 0.9401%
001171 工銀養老產業股票 股票型 2020-02-25 1.1900 1.1905%
001195 工銀農業產業股票 股票型 2020-02-25 0.8650 1.0514%
001245 工銀生態環境股票 股票型 2020-02-25 0.9530 1.4909%
001320 工銀豐盈回報混合 積極配置型 2020-02-25 1.5090 0.4660%
001409 工銀互聯網加股票 股票型 2020-02-25 0.4980 0.6061%
001428 工銀保本混合B 保本型 2019-12-06 1.0000 0.0000%
001496 工銀聚焦30股票 股票型 2020-02-25 0.8510 0.5910%
001650 工銀豐收回報混合A 積極配置型 2020-02-25 1.3030 -0.5344%
001651 工銀新藍籌股票 股票型 2020-02-25 1.6060 -0.3104%
001714 工銀瑞信文體產業股票 股票型 2020-02-25 2.1770 1.1617%
001715 工銀新焦點混合A 積極配置型 2020-02-25 1.4430 0.9091%
001716 工銀新趨勢混合A 積極配置型 2020-02-25 1.6730 1.2712%
001717 工銀前沿醫療股票 股票型 2020-02-25 2.3820 1.1895%
001718 工銀物流產業股票 股票型 2020-02-25 2.1240 0.9026%
001719 工銀國家戰略主題股票 股票型 2020-02-25 1.5030 -0.1992%
001720 工銀新增利混合 股票型 2020-02-25 1.1810 -0.0846%
001997 工銀新趨勢混合C 積極配置型 2020-02-25 1.5730 1.2227%
001998 工銀新焦點混合C 積極配置型 2020-02-25 1.4120 0.8571%
002005 工銀新得利混合 2020-02-25 1.1250 0.0000%
002006 工銀新得益混合 2020-02-25 1.3030 -0.0767%
002233 工銀豐收回報混合C 積極配置型 2020-02-25 1.2960 -0.5372%
002379 工銀香港中小盤股票(QDII)人民幣 股票型 2020-02-24 1.3660 -1.3006%
002380 工銀香港中小盤股票(QDII)美元 股票型 2020-02-21 0.1971 -1.7448%
002387 工銀滬港深股票 股票型 2020-02-25 1.1129 0.6694%
002594 工銀現代服務業混合 股票型 2020-02-25 1.2810 0.0781%
002603 工銀瑞豐純債半年定開債 債券型 2020-02-25 1.1018 0.0182%
002679 工銀安盈貨幣A 貨幣基金 2020-02-25 0.6137 0.0000%
002680 工銀安盈貨幣B 貨幣基金 2020-02-25 0.6797 0.0000%
002722 工銀財富貨幣B 貨幣基金 2020-02-25 0.7529 0.0000%
002750 工銀泰享三年理財債券 債券型 2020-02-21 1.0164 0.0492%
002832 工銀恒享純債債券 債券型 2020-02-25 1.0799 -0.0278%
002861 工銀智能制造股票 2020-02-25 1.1720 1.1217%
002997 工銀瑞享純債債券 債券型 2020-02-25 1.0438 0.0479%
003342 工銀國債純債債券A 股票型 2020-02-25 1.0938 0.0091%
003385 工銀全球美元債A人民幣 2020-02-24 1.0966 0.1095%
003386 工銀全球美元債A美元現匯 2020-02-21 0.1560 0.0000%
003387 工銀全球美元債C 2020-02-24 1.0884 0.1104%
005197 工銀滬港深精選混合A 股票型 2020-02-25 0.9629 0.6375%
005525 工銀瑞祥定開發起式債券 2020-02-25 1.0403 0.0577%
005526 工銀新生代消費混合 股票型 2020-02-25 1.6035 0.7287%
005699 工銀新經濟人民幣 股票型 2020-02-21 1.0817 -0.7615%
005940 工銀新能源汽車混合C 股票型 2020-02-25 1.7152 3.4250%
005946 工銀可轉債優選債券C 股票型 2020-02-25 1.2164 -0.2787%
006003 工銀醫藥健康股票C 2020-02-25 1.9463 1.0435%
006170 工銀瑞福純債債券C 2020-02-25 1.0507 0.0286%
006220 工銀上證50ETF聯接A 股票型 2020-02-25 1.2266 -0.7445%
006221 工銀上證50ETF聯接C 2020-02-25 1.2199 -0.7404%
006709 工銀聚盈混合A 股票型 2019-10-31 1.0437 0.0575%
006724 工銀深證紅利ETF聯接C 2020-02-25 1.6064 -0.6555%
006740 工銀尊利中短債債券A 2020-02-25 1.0403 0.0288%
006741 工銀尊利中短債債券C 2020-02-25 1.0370 0.0289%
006886 工銀養老2050混合(FOF) 股票型 2020-02-21 1.1817 0.8793%
006937 工銀滬深300指數C 2020-02-25 1.0950 -0.2187%
007078 工銀3-5年國開債指數A 股票型 2020-02-25 1.0225 0.0098%
007079 工銀3-5年國開債指數C 股票型 2020-02-25 1.0223 0.0098%
007122 工銀1-3年國開債指數A 2020-02-25 1.0091 0.0099%
007123 工銀1-3年國開債指數C 2020-02-25 1.0092 0.0099%
007124 工銀1-3年農發債指數A 2020-02-25 1.0090 0.0198%
007125 工銀1-3年農發債指數C 2020-02-25 1.0227 0.0098%
150055 工銀500A 積極配置型 2020-02-18 1.0000 0.0000%
150056 工銀500B 積極配置型 2020-02-18 1.0000 0.0000%
150112 工銀深證100指數分級A 積極配置型 2018-04-16 1.0000 -3.7351%
150113 工銀深證100指數分級B 積極配置型 2018-04-16 1.0000 -40.5576%
150128 工銀增利分級債券B 債券型 2016-03-04 1.1970 0.0000%
150247 工銀中證傳媒指數分級A 積極配置型 2020-02-25 1.0081 0.0099%
150248 工銀中證傳媒指數分級B 積極配置型 2020-02-25 1.2928 -2.1199%
150323 工銀中證環保產業指數分級A 積極配置型 2020-02-25 1.0081 0.0099%
150324 工銀中證環保產業指數分級B 積極配置型 2020-02-25 0.6719 0.9010%
150325 工銀中證高鐵產業指數分級A 積極配置型 2020-02-25 1.0081 0.0099%
150326 工銀中證高鐵產業指數分級B 積極配置型 2020-02-25 0.8704 -2.5744%
150327 工銀中證新能源指數分級A 積極配置型 2020-02-25 1.0081 0.0099%
150328 工銀中證新能源指數分級B 積極配置型 2020-02-25 1.0330 3.7461%
159905 工銀深證紅利ETF ETF 2020-02-25 1.9938 -0.6824%
159958 工銀創業板指數ETF 2020-02-25 1.3275 1.0120%
159970 工銀瑞信深證100ETF 2020-02-25 4.9462 0.8502%
164808 工銀四季收益債券(LOF) 債券型 2020-02-25 1.0974 -0.0091%
164809 工銀中證500指數 積極配置型 2020-02-25 1.0471 0.4991%
164810 工銀純債定期開放債券 債券型 2020-02-25 1.0190 0.0000%
164811 工銀深證100指數分級 積極配置型 2020-02-25 1.0138 -0.0099%
164812 工銀增利分級債券 債券型 2018-06-28 0.9634 0.0000%
164813 工銀增利分級債券A 債券型 2016-03-04 1.0160 0.0000%
164814 工銀雙債增強債券 債券型 2020-02-25 1.2160 -0.1642%
164815 工銀標普全球自然資源指數(QDII- 股票型 2017-06-19 0.7244 -0.4808%
164818 工銀中證傳媒指數分級 積極配置型 2020-02-25 1.1505 -1.1937%
164819 工銀中證環保產業指數分級 積極配置型 2020-02-25 0.8400 0.3704%
164820 工銀中證高鐵產業指數分級 積極配置型 2020-02-25 0.9392 -1.2096%
164821 工銀中證新能源指數分級 積極配置型 2020-02-25 1.0206 1.8766%
481001 工銀核心價值混合A 積極配置型 2020-02-25 0.3420 0.7661%
481004 工銀穩健成長混合A 積極配置型 2020-02-25 1.5052 0.1264%
481006 工銀紅利混合 2020-02-25 1.0428 0.4721%
481008 工銀大盤藍籌混合 積極配置型 2020-02-25 1.2160 -0.0822%
481009 工銀滬深300指數 股票型 2020-02-25 1.0981 -0.2181%
481010 工銀中小盤混合 積極配置型 2020-02-25 2.0710 1.8191%
481012 工銀深證紅利ETF聯 股票型 2020-02-25 1.6117 -0.6534%
481013 工銀消費服務混合 積極配置型 2020-02-25 1.7350 -0.1726%
481015 工銀主題策略混合 積極配置型 2020-02-25 2.7520 2.0393%
481017 工銀量化策略混合 積極配置型 2020-02-25 2.5330 0.6757%
482002 工銀貨幣 貨幣基金 2020-02-25 0.7095 0.0000%
483003 工銀精選平衡混合 積極配置型 2020-02-25 0.5061 0.6363%
485005 工銀增強收益債券B 債券型 2020-02-25 1.1227 -0.3196%
485007 工銀信用添利債券B 債券型 2020-02-25 1.2942 0.0000%
485011 工銀瑞信雙利債券B 債券型 2020-02-25 1.5800 0.0633%
485014 工銀添頤債B 債券型 2020-02-25 2.0490 -0.0488%
485018 工銀7天理財債B 貨幣基金 2020-02-25 7.1094 0.0000%
485019 工銀信用純債債券B 債券型 2020-02-25 1.2334 0.0324%
485020 工銀14天理財債券發起B 貨幣基金 2020-02-25 0.5754 0.0000%
485022 工銀60天理財債券B 貨幣基金 2020-02-25 1.2516 0.0000%
485105 工銀增強收益債券A 債券型 2020-02-25 1.1333 -0.3254%
485107 工銀信用添利債券A 債券型 2020-02-25 1.3155 0.0000%
485111 工銀瑞信雙利債券A 債券型 2020-02-25 1.6160 0.0000%
485114 工銀添頤債A 債券型 2020-02-25 2.1620 -0.0924%
485118 工銀7天理財債A 貨幣基金 2020-02-25 7.0307 0.0000%
485119 工銀信用純債債券A 債券型 2020-02-25 1.2678 0.0237%
485120 工銀14天理財債券發起A 貨幣基金 2020-02-25 0.4960 0.0000%
485122 工銀60天理財債券A 貨幣基金 2020-02-25 1.1723 0.0000%
486001 工銀全球股票(QDII) QDII 2020-02-24 1.4360 -2.5119%
486002 工銀全球精選股票(QDII) QDII 2020-02-24 2.6180 -3.0011%
487016 工銀保本混合A 保本型 2020-02-25 1.6768 0.5879%
487021 工銀優質精選混合 積極配置型 2020-02-25 2.0400 0.0981%
510060 工銀上證央企ETF ETF 2020-02-25 1.7769 -1.0304%
510530 工銀中證500ETF 2020-02-25 5.8654 0.5348%
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