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酷基金網 > 基金排名 > 國投瑞和小康

  • 實時估值

- - - ?每個交易日9:30-15:00盤中實時更新,按照基金持倉和指數走勢估算,估算數據并不代表真實凈值,僅供參考。[×關閉] -

國投瑞和小康(150008)凈值估算分時圖

國投瑞和小康(代碼150008)

LOF 指數型

1.1440

凈值 [2020-02-21]
0.26%
漲跌幅

12345關注了本基金

成立日期2009-10-14

最新規模2.45億份

申購狀態開放

贖回狀態暫停

基金經理
殷瑞飛

曾任職于匯添富基金管理公司金融工程部。2011年6月加...

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*鼠標在圖上拖拽可縮放日期區間

  • 凈值走勢
  • 收益走勢

收益表現

  最近一周20-02-10 最近一月20-01-17 最近一季19-11-17 最近半年19-08-17 最近一年19-02-17 最近兩年18-02-17 今年以來
基金收益7.09% -0.27% 12.15% 14.06% 28.03% 35.39% 2.38%
混合排名233 4982 1555 2018 1706 694 2399
分類排名110 919 514 676 564 215 659
*注:混合排名指的是該基金在所有開放式基金中的排名 分類排名指的是該基金在同類基金中的排名(比如股票型、債券型等)

資產配置及基金份額走勢圖

持股明細

序號 股票名稱 股票代碼 持股數量 占凈資產比例
1 中國平安 601318 203686 (股) 6.9500%
2 貴州茅臺 600519 8981 (股) 3.4000%
3 招商銀行 600036 200686 (股) 2.7800%
4 格力電器 000651 93916 (股) 1.9900%
5 興業銀行 601166 280517 (股) 1.9800%
6 美的集團 000333 89990 (股) 1.8000%
7 五糧液 000858 34202 (股) 1.5500%
8 伊利股份 600887 119090 (股) 1.5300%
9 恒瑞醫藥 600276 54168 (股) 1.3800%
10 中信證券 600030 138428 (股) 1.2700%

同系基金

基金代碼 基金名稱 基金類型 凈值日期 單位凈值 增長率
000069 國投瑞銀中高債A 債券型 2020-02-21 1.1190 0.0000%
000070 國投瑞銀中高債C 債券型 2020-02-21 1.1190 0.0894%
000165 國投瑞銀策略精選混合 積極配置型 2020-02-21 1.9580 1.5034%
000237 國投歲添利一年定開債A 債券型 2019-11-15 1.1900 0.0000%
000238 國投歲添利一年定開債C 債券型 2019-11-15 1.1730 0.0000%
000523 國投瑞銀醫保混合 積極配置型 2020-02-21 1.5510 1.5717%
000556 國投新機遇混合A 積極配置型 2020-02-21 1.9990 0.9086%
000557 國投新機遇混合C 積極配置型 2020-02-21 1.9490 0.8799%
000558 國投瑞銀瑞易貨幣 貨幣基金 2015-09-09 0.0913 17.6546%
000663 國投瑞銀美麗中國混合 積極配置型 2020-02-21 2.0090 1.9280%
000781 國投歲增一年定開債A 債券型 2020-01-14 1.1110 0.0000%
000782 國投瑞銀歲增利一年債券C 債券型 2020-01-14 1.0950 -0.0912%
000836 國投錢多寶貨幣A 貨幣基金 2020-02-21 0.7507 0.0000%
000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 貨幣基金 2020-02-21 0.7507 0.0000%
000845 國投瑞銀信息消費混合 積極配置型 2020-02-21 1.2340 0.4886%
000868 國投瑞銀增利寶A 貨幣基金 2020-02-23 0.6243 0.0000%
000869 國投瑞銀增利寶B 貨幣基金 2020-02-23 0.6243 0.0000%
001029 國投新動力混合 積極配置型 2018-11-20 1.1486 0.0087%
001037 國投瑞銀銳意改革混合 積極配置型 2020-02-21 1.1220 2.0000%
001094 國投添利寶貨幣A 貨幣基金 2020-02-23 0.6187 0.0000%
001095 國投添利寶貨幣B 貨幣基金 2020-02-23 0.6187 0.0000%
001119 國投瑞銀新回報混合 積極配置型 2019-09-19 1.0120 0.0000%
001137 國投歲豐利一年定開債券A 債券型 2019-04-23 1.1060 0.0000%
001138 國投歲豐利一年定開債券C 債券型 2019-04-23 1.0970 0.0000%
001168 國投瑞銀優選收益混合 積極配置型 2019-03-27 1.0480 0.0860%
001169 國投瑞銀新價值混合 積極配置型 2018-03-15 0.9870 -0.1012%
001218 國投瑞銀精選收益混合 積極配置型 2020-02-21 0.8080 0.1239%
001266 國投瑞銀招財保本混合 積極配置型 2020-02-21 1.4461 2.0032%
001499 國投瑞銀新增長混合 積極配置型 2020-02-21 1.1998 0.1670%
001584 國投瑞銀新活力混合A 積極配置型 2020-02-21 1.1993 0.2005%
001585 國投瑞銀新活力混合C 積極配置型 2020-02-21 1.1837 0.2032%
001704 國投瑞銀進寶保本混合 保本型 2020-02-21 1.7521 1.8722%
001838 國投瑞銀國家安全混合 積極配置型 2020-02-21 0.7420 2.2039%
001907 國投瑞銀境煊保本混合A 保本型 2020-02-21 1.8903 1.2155%
001908 國投瑞銀境煊保本混合C 保本型 2020-02-21 1.8299 1.2113%
002039 國投瑞銀新收益混合A 積極配置型 2018-08-29 1.0772 -0.0278%
002040 國投瑞銀新收益混合C 積極配置型 2018-08-29 1.0545 -0.0284%
002041 國投瑞銀新成長混合A 積極配置型 2018-09-03 1.1383 0.0000%
002042 國投瑞銀新成長混合C 積極配置型 2018-09-03 1.1176 0.0000%
002242 國投瑞銀瑞興保本混合 保本型 2019-04-16 0.9626 0.0104%
002355 國投瑞銀歲贏利一年期定開債券 債券型 2020-02-21 1.1220 0.0000%
002358 國投瑞銀瑞祥保本混合 保本型 2020-02-21 1.3658 0.2348%
002467 國投瑞銀全球債券(QDII-FOF)人民 債券型 2018-05-21 0.9700 0.3102%
002468 國投瑞銀全球債券(QDII-FOF)美元 債券型 2018-05-21 0.9780 0.1024%
002677 國投瑞銀和安債券A 債券型 2018-07-23 1.1114 0.0630%
002678 國投瑞銀和安債券C 債券型 2018-07-23 1.1039 0.0544%
002831 國投瑞銀瑞寧混合 積極配置型 2019-09-10 1.0230 0.0000%
002964 國投瑞銀順鑫一年債券 債券型 2020-02-21 1.0779 0.1022%
003158 國投瑞銀瑞達混合 積極配置型 2018-04-04 1.0288 0.1460%
003710 國投瑞銀和順債券 股票型 2019-04-25 1.1540 -0.0866%
005019 國投瑞銀和泰6個月債券 2020-02-21 1.0322 0.1261%
005520 國投瑞銀創新醫療混合 股票型 2020-02-21 1.2591 0.8733%
005725 國投瑞銀恒澤中短債A 2020-02-21 1.0264 0.0195%
005864 國投瑞銀順達純債債券 2020-02-21 1.0417 0.0288%
005899 國投瑞銀品牌優勢混合 股票型 2020-02-21 1.2105 -0.1649%
005900 國投瑞銀行業先鋒混合 股票型 2020-02-06 1.1052 0.6099%
005995 國投瑞銀順泓債券 2020-02-21 1.0417 -0.0192%
005996 國投瑞銀順昌純債債券 2020-02-21 1.0181 0.0098%
006027 國投瑞銀順祥債券 2020-02-21 1.0300 0.1458%
006553 國投瑞銀恒澤中短債C 2020-02-21 1.0218 0.0196%
007326 國投瑞銀新增長混合C 2020-02-21 1.1977 0.1673%
007689 國投瑞銀新能源混合A 2020-02-21 1.2652 1.4026%
007690 國投瑞銀新能源混合C 2020-02-21 1.2639 1.4040%
121001 國投瑞銀融華債券 保守配置型 2020-02-21 1.4978 -0.0267%
121002 國投瑞銀景氣行業混合 積極配置型 2020-02-21 1.4914 1.0160%
121003 國投瑞銀核心企業混合 積極配置型 2020-02-21 0.9866 1.4707%
121005 國投瑞銀創新動力混合 積極配置型 2020-02-21 0.7252 0.0966%
121006 國投瑞銀穩健增長混合 積極配置型 2020-02-21 1.8710 0.1070%
121007 國投瑞福優先 2015-08-13 1.0285 0.0486%
121008 國投瑞銀成長優選混合 積極配置型 2020-02-21 0.7395 0.9281%
121009 國投瑞銀穩定增利債券 債券型 2020-02-21 1.0614 0.1415%
121010 國投瑞銀瑞源保本 保本型 2020-02-21 1.8671 1.1923%
121011 國投瑞銀貨幣A 貨幣基金 2020-02-21 3.4337 0.0000%
121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 債券型 2020-02-21 1.5580 0.1285%
121013 國投瑞銀純債A 債券型 2019-01-04 1.0490 0.0000%
121099 國投瑞銀瑞福分級 股票型 2015-08-13 1.4500 1.2570%
128011 國投瑞銀貨幣B 貨幣基金 2020-02-21 3.4996 0.0000%
128013 國投瑞銀純債債券B 債券型 2019-01-04 1.0520 0.0000%
128112 國投瑞銀優化增強債券C 債券型 2020-02-21 1.5410 0.1300%
150001 國投瑞福進取 2015-08-13 1.8720 1.9608%
150008 國投瑞和小康 LOF 2020-02-21 1.1440 0.2629%
150009 國投瑞和遠見 LOF 2020-02-21 1.0360 0.0966%
150213 國投中證創業成長A 股票型 2020-02-21 1.0070 0.0000%
150214 國投中證創業成長B 股票型 2020-02-21 1.9450 2.2070%
159933 國投瑞銀金融地產ETF 股票型 2020-02-21 2.1703 -0.2757%
161207 國投瑞和300 LOF 2020-02-21 1.0900 0.1838%
161210 國投瑞銀新興 股票型 2018-10-11 0.9650 -3.2096%
161211 國投金融地產 LOF 2020-02-21 1.7511 -0.2620%
161213 國投中證消費指數 股票型 2020-02-21 1.8200 0.1651%
161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 債券型 2020-02-21 1.1520 0.0869%
161217 國投瑞銀中證資源指數 股票型 2020-02-21 0.6960 0.5780%
161219 國投瑞銀新興產業混合LOF 積極配置型 2020-02-21 1.9090 0.0000%
161221 國投瑞銀雙債(LOF)C 債券型 2020-02-21 1.1470 0.0000%
161222 國投瑞銀瑞利混合 積極配置型 2020-02-21 1.4840 0.2026%
161223 國投瑞銀中證創業指數分級 股票型 2020-02-21 1.4760 1.4433%
161224 國投瑞銀新絲路混合(LOF) 積極配置型 2020-02-21 1.1860 0.5085%
161225 國投瑞銀瑞盈混合 積極配置型 2020-02-21 1.7040 0.5903%
161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF) 積極配置型 2020-02-21 0.9180 0.9901%
161227 國投瑞銀深證100指數LOF 股票型 2020-02-21 1.1860 0.5085%
161229 國投瑞銀中國價值發現基金 股票型 2020-02-20 1.3440 -0.2227%
161230 國投瑞銀雙債豐利定開債A 債券型 2019-03-15 0.9824 -0.2336%
161231 國投瑞銀雙債豐利定開債C 債券型 2019-03-15 0.9744 -0.2457%
161232 國投瑞銀瑞盛混合 積極配置型 2020-02-21 0.9100 0.5525%
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